Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 37.1 von Marco Bauer am 2023/09/06 11:12

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
29.1	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	17
31.1	18	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	19	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
	20	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	21	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	24	\|5\|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	25	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	26	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
31.2	36	= Funktionenübersicht =
	37
31.3	38	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="520" style="float:left" width="753"]]
31.2	39
31.3	40	(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
	41	\|=(% style="width: 59px;" %)Nummer\|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34.1	42	\|(% style="width:59px" %)1\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	43	\|(% style="width:59px" %)2\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
31.3	44	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	45	* Import Excel Zuwendungen
	46	* Import Online Zuwendungen via Twingle
	47	)))
33.1	48	\|(% style="width:59px" %)3\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
31.3	49	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	50	* Bußgeldliste
	51	* Patenschaften (in Entwicklung)
35.1	52	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
31.3	53	* Auswertungen Analysen
	54	)))
34.1	55	\|(% style="width:59px" %)4\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
	56	\|(% style="width:59px" %)5\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
33.1	57	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	58	* KAM Import MT 940
	59	)))
	60	\|(% style="width:59px" %)6\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen der Finanzbuchhaltung:(((
	61	* Jahresabschluss
	62	)))
31.2	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
31.3	83
	84
36.2	85	= Zuwendungen im Detail =
31.3	86
36.2	87	[[image:Zuwendung_im_Detail.png\|\|height="495" style="float:left" width="721"]]
31.3	88
	89
18.1	90
31.3	91
	92
	93
	94
	95
18.1	96
	97
	98
21.2	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107	x
	108
	109	x
	110
	111
26.2	112	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120
	121	== ZWB im Detail ==
	122
	123	x
	124
	125	x
	126
	127	x
	128
	129
	130	== ZWB erstellen ==
	131
	132	x
	133
	134	x
	135
	136	x
	137
	138
	139	= Zweckbindungen =
	140
	141	x
	142
	143	x
	144
	145	x
	146
	147
	148	== Zweckbindung im Detail ==
	149
	150	x
	151
	152	x
	153
	154	x
	155
	156
	157	== Zweckbindung erstellen ==
	158
	159	x
	160
	161	x
	162
	163	x
	164
	165
	166	= Online-Import =
	167
	168	x
	169
	170	x
	171
	172	x
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
4.3	182	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	183
6.1	184	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	185
6.1	186
16.1	187	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	188
9.3	189
16.1	190
20.1	191	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	192	Erfassen von Zuwendungen
6.1	193
12.1	194	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	195
	196	//Abbildung Maske//
	197
36.2	198	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	199
20.1	200	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	201	Felder der Zuwendung
8.1	202
	203	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	204
	205	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	206	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	207	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	208	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	209	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	210	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	211	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	212	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	213	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	214	\|//KST//\|
	215	\|//KTR//\|
	216	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	217	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	218	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	219	\|Angaben zur ZWB
8.1	220	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	221	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	222	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	223
20.1	224	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	225	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	226
20.1	227	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	228	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	229
	230	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	231
	232	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	233
	234	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	235
20.1	236	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	237	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	238
20.1	239	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	240	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	241
10.1	242
20.1	243	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	244	Zuwendung erfassen
10.1	245
	246
20.1	247	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	248	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	249
	250	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	251
	252	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	253
	254
	255
20.1	256	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	257	Import von Zuwendungen
9.1	258
20.1	259	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	260	Excel-Import
9.1	261
20.1	262	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	263	Import Twingel
9.2	264
	265
20.1	266	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	267	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	268
	269
20.1	270	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	271	Auswertungen
9.4	272
20.1	273	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	274	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	275
	276	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	277
	278
20.1	279	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	280	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	281
	282
20.1	283	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	284	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	285
20.1	286	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	287	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	288
	289	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	290
	291	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	292	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	293	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	294
	295	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	296
	297	1. Geldspende
	298	1. Sachspende
	299	1. Geldzustiftung
	300	1. Sachzustiftung
	301	1. Bußgeld
	302	1. Gründungsstiftung
	303	1. Mitgliedsbeitrag
	304
20.1	305	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	306	Programmparameter
11.1	307
	308	//Abbildung//
	309
	310	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	311
	312	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	313	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	314	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	315	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	316	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	317	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	318
	319	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	320
	321	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	322	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	323	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	324	* Print für Geldzuwendungen)*
	325	* Print für Sachzuwendungen)*
	326	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	327	* Print für Bußgeldliste
	328	* Print für Anschreiben
	329	* Print für Protokollliste
	330
	331	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	332
20.1	333	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	334	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	335
20.1	336	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	337	Spendenmodus aktivieren
11.1	338
	339	Abbildung