072 - Modul Zuwendungen

1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

166

167

(% style="list-style-type:circle" %)

168

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

169

170

(% start="5" %)

171

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

175

176

(% class="box infomessage" %)

177

(((

178

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.

)))

x

x

= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =

x

x

x

== ZWB im Detail ==

x

x

x

== ZWB erstellen ==

x

x

x

= Zweckbindungen =

x

x

x

== Zweckbindung im Detail ==

x

x

x

== Zweckbindung erstellen ==

x

x

x

= Online-Import =

x

x

x

Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.

259

260

Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.

261

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263

[[image:image-20221117155343-1.png]]

(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)

268

**Erfassen von Zuwendungen**

269

270

Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.

//Abbildung Maske//

[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//

275

276

(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)

277

**Felder der Zuwendung**

278

279

Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.

280

281

|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**

282

|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung

283

|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung

284

|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)

285

Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.

286

Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.

287

|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung

288

|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung

289

|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)

290

|//KST//|

291

|//KTR//|

292

|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//

293

|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis

294

|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl

295

|Angaben zur ZWB

296

(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default

297

|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default

298

|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//

299

300

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)

301

**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**

302

303

(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)

304

**Manuelles Buchen Kasse-Bank**

305

306

Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.

307

308

Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.

309

310

Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.

311

312

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)

313

**Kontoauszugsmanager KAM**

314

315

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)

316

**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**

317

318

319

(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)

320

**Zuwendung erfassen**

321

322

323

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)

324

**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**

325

326

Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.

327

328

Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.

(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)

333

**Import von Zuwendungen**

334

335

(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)

336

**Excel-Import**

337

338

(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)

**Import Twingel**

(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)

343

**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**

344

345

346

(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)

347

**Auswertungen**

348

349

(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)

350

**Report für die Übersicht der Zuwendungen**

351

352

Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.

353

354

355

(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)

356

**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**

357

358

359

(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)

360

**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**

361

362

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)

363

**Erlöskonten und Zuwendungsarten**

364

365

Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten

366

367

* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus

368

* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung

369

* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen

370

371

Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:

1. Geldspende

1. Sachspende

1. Geldzustiftung

1. Sachzustiftung

1. Bußgeld

1. Gründungsstiftung

1. Mitgliedsbeitrag

(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)

382

**Programmparameter**

//Abbildung//

In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:

387

388

* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.

389

* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)

390

* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**

391

* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**

392

* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben

393

* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.

394

395

Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.

396

397

* Standardreport für Spendenquittungsdruck

398

Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.

399

* Standardansicht für Spendenquittungsdruck

400

* Print für Geldzuwendungen)*

401

* Print für Sachzuwendungen)*

402

* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*

403

* Print für Bußgeldliste

404

* Print für Anschreiben

405

* Print für Protokollliste

406

407

)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.

408

409

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)

410

**Kontoauszugsmanager KAM**

411

412

(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)

413

**Spendenmodus aktivieren**

414

415

Abbildung

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen