072 - Modul Zuwendungen

|(% style="width:72px" %)**0**|(% style="width:348px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.

78

|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:348px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen.

79

|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:348px" %)Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.

80

|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:348px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.

81

|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:348px" %)Die ZWB sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.

82

|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:348px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.

83

|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:348px" %)Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.

84

|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:348px" %)

85

|(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:348px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man hier

86

|(% style="width:72px" %)**9**|(% style="width:348px" %)Die Erstellung der Zuwendung abschließen.

== Zuwendung: Arten ==

104

105

|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

106

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

107

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

108

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

109

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

110

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

111

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

112

113

== Zuwendung: Typen ==

114

115

|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

116

|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)

117

|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)

118

|(% style="width:214px" %) |(% style="width:944px" %)

== ZWB: Arten ==

|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung

123

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

124

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:944px" %)

== Zahlweise ==

|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung

129

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

130

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

131

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

132

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

133

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

134

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

135

|(% style="width:213px" %) |(% style="width:945px" %)

136

137

== Zuwendung erstellen ==

138

139

1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken

140

141

(% style="list-style-type:circle" %)

142

* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.

143

144

(% start="2" %)

145

1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen

146

147

(% style="list-style-type:circle" %)

148

* Die Zuwendungen werden geöffnet.

149

150

(% start="3" %)

151

1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken

152

153

(% style="list-style-type:circle" %)

154

* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.

155

156

(% start="4" %)

157

1. Die Eingaben machen (Siehe [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])

158

159

(% style="list-style-type:circle" %)

160

* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.

161

162

(% start="5" %)

163

1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken

164

165

(% style="list-style-type:circle" %)

166

* Eine neue Zuwendung wird erstellt.

167

168

(% class="box infomessage" %)

169

(((

170

Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.

)))

x

x

= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =

x

x

x

== ZWB im Detail ==

x

x

x

== ZWB erstellen ==

x

x

x

= Zweckbindungen =

x

x

x

== Zweckbindung im Detail ==

x

x

x

== Zweckbindung erstellen ==

x

x

x

= Online-Import =

x

x

x

Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.

251

252

Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.

253

254

255

[[image:image-20221117155343-1.png]]

(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)

260

**Erfassen von Zuwendungen**

261

262

Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.

//Abbildung Maske//

[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//

267

268

(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)

269

**Felder der Zuwendung**

270

271

Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.

272

273

|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**

274

|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung

275

|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung

276

|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)

277

Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.

278

Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.

279

|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung

280

|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung

281

|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)

282

|//KST//|

283

|//KTR//|

284

|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//

285

|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis

286

|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl

287

|Angaben zur ZWB

288

(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default

289

|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default

290

|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//

291

292

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)

293

**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**

294

295

(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)

296

**Manuelles Buchen Kasse-Bank**

297

298

Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.

299

300

Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.

301

302

Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.

303

304

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)

305

**Kontoauszugsmanager KAM**

306

307

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)

308

**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**

309

310

311

(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)

312

**Zuwendung erfassen**

313

314

315

(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)

316

**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**

317

318

Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.

319

320

Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.

(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)

325

**Import von Zuwendungen**

326

327

(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)

328

**Excel-Import**

329

330

(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)

**Import Twingel**

(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)

335

**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**

336

337

338

(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)

339

**Auswertungen**

340

341

(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)

342

**Report für die Übersicht der Zuwendungen**

343

344

Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.

345

346

347

(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)

348

**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**

349

350

351

(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)

352

**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**

353

354

(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)

355

**Erlöskonten und Zuwendungsarten**

356

357

Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten

358

359

* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus

360

* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung

361

* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen

362

363

Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:

1. Geldspende

1. Sachspende

1. Geldzustiftung

1. Sachzustiftung

1. Bußgeld

1. Gründungsstiftung

1. Mitgliedsbeitrag

(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)

374

**Programmparameter**

//Abbildung//

In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:

379

380

* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.

381

* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)

382

* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**

383

* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**

384

* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben

385

* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.

386

387

Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.

388

389

* Standardreport für Spendenquittungsdruck

390

Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.

391

* Standardansicht für Spendenquittungsdruck

392

* Print für Geldzuwendungen)*

393

* Print für Sachzuwendungen)*

394

* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*

395

* Print für Bußgeldliste

396

* Print für Anschreiben

397

* Print für Protokollliste

398

399

)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.

400

401

(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)

402

**Kontoauszugsmanager KAM**

403

404

(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)

405

**Spendenmodus aktivieren**

406

407

Abbildung

Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen