072.2 - Zuwendungen
Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
- Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht
- Zusatzfelder für Zuwendungen
- Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu)
- Sachspende erfassen (ohne FiBu)
- Bußgeld erfassen (ohne FiBu)
- Bearbeitung einer Zuwendung
- Löschen einer Zuwendung
- Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen
- Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)
- Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen"
- Sachzuwendung in der FiBu
Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht
| Nummer | Beschreibung |
| 1 | Über das Kontaktmanagement kann man auf die Zuwendungen zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken. |
| 2 | Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. |
Zusatzfelder für Zuwendungen
Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier.
Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu)
- In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
- Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
- Menüpunkt Zuwendungen auswählen
- Die Zuwendungen werden geöffnet.
- Auf + Icon unten rechts klicken
- Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
- Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den Zuwendungen im Detail)
- Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
- Auf Disketten Icon Speichern klicken
- Eine neue Zuwendung wird erstellt.
Sachspende erfassen (ohne FiBu)
- In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung
- Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
- Menüpunkt Zuwendungen auswählen
- Die Zuwendungen werden geöffnet.
- Auf + Icon unten rechts klicken
- Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
- Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
- Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
- Weitere Eingaben machen
- Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
- Auf Disketten Icon Speichern klicken
- Eine neue Zuwendung wird erstellt.
Bußgeld erfassen (ohne FiBu)
Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
- In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
- Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
- Menüpunkt Zuwendungen auswählen
- Die Zuwendungen werden geöffnet.
- Auf + Icon unten rechts klicken
- Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
- Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
- Weitere Eingaben machen
- Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
- Auf Disketten Icon Speichern klicken
- Eine neue Zuwendung wird erstellt.
Bearbeitung einer Zuwendung
Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
Löschen einer Zuwendung
Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
| Vorbedingung | Quelle Datenherkunft | Konsequenz |
|---|---|---|
| Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen | Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske | FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht. |
| Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt | Twingle, Excel-Import | Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist. |
Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen
Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch. |
| 1 | Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet. |
| 2 | Die jeweilige Belegnummer. |
| 3 | Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen. |
| 4 | Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen.  |
| 5 | Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer. |
| 6 | Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet. |
| 7 | Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden. |
| 8 | Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben. |
| 9 | Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht. |
| 10 | Erläuterung Verwendung: Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht. Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt. Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig. |
Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)
Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen
- In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
- Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
- Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
- Auswahl mit OK-Button bestätigen
- Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
- Belegnummer eingeben
- Einnahmebetrag eingeben
- Konto Nr. auswählen
- Auf Button Beleg speichern klicken
- Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
- Zuwender auswählen
- Auf Button Aufteilen klicken
- Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
- Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
- Auf Button Übernehmen klicken
Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist. |
| 2 | Das Datum der Zuwendung. |
| 3 | Der Betrag der Zuwendung. |
| 4 | Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben. |
| 5 | Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben. |
| 6 | Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung. |
| 7 | Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick. |
| 8 | Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung. |
| 9 | Hier schließt man das Fenster. |
| 10 | Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint. |
Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen"
Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen
- In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
- Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
- Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
- Auswahl mit OK-Button bestätigen
- Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
- Belegnummer eingeben
- Einnahmebetrag eingeben
- Konto Nr. auswählen
- Auf Button Beleg speichern klicken
- Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
- Zuwendungen auswählen
Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Manuelle Erfassung einer Zuwendung. |
| 2 | Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen. |
| 3 | Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen. |
| 4 | Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske. |
| 5 | Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge. |
| 6 | Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen. |
| 7 | Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen |
| 8 | Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen. |
| 9 | Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen. Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht. |
Sachzuwendung in der FiBu
Zur Sachzuwendung gelangen
- Modul Finanzen anklicken
- Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
- Menüpunkt Sachbuchung auswählen
- Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
- Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu tätigen
- Auf Button Beleg speichern klicken
- Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen. |
| 2 | Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet. |
| 3 | Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst. |
| 4 | Die Konto-Nr., die im Soll steht. |
| 5 | Das Gegenkonto, das im Haben steht. |
| 6 | Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen. |
| 7 | Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende. |
| 8 | Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe. |
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