Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 32.1 von Katharina Prummer am 2023/10/10 11:27

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
	17
19.1	18
	19
	20
	21
	22
	23
20.1	24
	25
	26
32.1	27	= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
20.1	28
12.1	29	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	30
	31	(% style="list-style-type:circle" %)
	32	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	33
	34	(% start="2" %)
	35	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	36
	37	(% style="list-style-type:circle" %)
	38	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	39
	40	(% start="3" %)
	41	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	42
	43	(% style="list-style-type:circle" %)
	44	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	45
	46	(% start="4" %)
	47	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	48
	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	51
	52	(% start="5" %)
	53	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	57
	58	(% class="box infomessage" %)
	59	(((
	60	Möchte man die Eingabemasken der Zuwendungen individuell anpassen, gibt es hierfür Zusatzfelder.
	61	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch nach den erstellten Zusatzfeldern filtern, möchte man eine Auswertung vornehmen.
	62	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	63	)))
	64
32.1	65	= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
11.1	66
10.1	67
32.1	68	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
15.1	69
32.1	70	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	71	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
15.1	72
32.1	73	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	74
32.1	75	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
15.1	76
32.1	77	Die Punkte 4 bis 6 aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon vorab einstellen (lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
15.1	78
	79
32.1	80	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
15.1	81
32.1	82	(% class="box infomessage" %)
	83	(((
	84	Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	85	)))
15.1	86
32.1	87	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
15.1	88
	89
32.1	90	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	91	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	92	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
	93	\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
15.1	94
	95
32.1	96	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	97
16.1	98	(% style="width:989px" %)
	99	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	100	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	101	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	102	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	103	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	104	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	105	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	106	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	107	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	108	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	109	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	110
32.1	111
17.1	112
32.1	113
17.1	114
29.1	115	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
17.1	116
28.1	117	(% class="box infomessage" %)
	118	(((
	119	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
	120	)))
22.1	121
17.1	122	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	123	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	124	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	125	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	126	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	127	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	128	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	129	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	130	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	131	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	132	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	133
32.1	134	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
17.1	135
	136
	137
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	141
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	153
	154
	155
32.1	156	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="541" style="float:left" width="848"]]
17.1	157
	158
	159
	160
	161
32.1	162
29.1	163	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
17.1	164
28.1	165	(% class="box infomessage" %)
	166	(((
	167	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	168	)))
22.1	169
29.1	170	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
10.1	171
29.1	172	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
18.1	173
	174
29.1	175	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png\|\|height="535" style="float:left" width="1059"]]
18.1	176
	177	(% style="width:1056px" %)
	178	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	179	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	180	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	181	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	182	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	183	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	184	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	185	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	186	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
	187	\|9\|(% style="width:946px" %)Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
18.1	188
29.1	189	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
10.1	190
29.1	191	Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
10.1	192
	193
30.1	194	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
29.1	195
30.1	196	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	197
	198	[[image:image-20231009163135-1.png]]
	199
	200
8.1	201