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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 44.1 von Katharina Prummer am 2023/10/11 17:01
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 10.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 11.1 3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 10.1 6 )))
Katharina Prummer 8.1 7
Marco Bauer 18.1 8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
Katharina Prummer 8.1 9
Marco Bauer 19.1 10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
Marco Bauer 10.1 11
Marco Bauer 19.1 12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
Katharina Prummer 32.1 14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
Marco Bauer 19.1 15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
Marco Bauer 10.1 16
17
Marco Bauer 19.1 18
19
20
21
22
23
Katharina Prummer 36.1 24
Katharina Prummer 37.1 25
Katharina Prummer 38.1 26
Katharina Prummer 39.1 27
28
Katharina Prummer 40.1 29
Katharina Prummer 38.1 30 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
31
Katharina Prummer 37.1 32 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
Katharina Prummer 44.1 33 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
Katharina Prummer 37.1 34
35
Katharina Prummer 44.1 36
37 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
38
39
Katharina Prummer 32.1 40 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
Marco Bauer 20.1 41
Marco Bauer 12.1 42 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46
47 (% start="2" %)
48 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49
50 (% style="list-style-type:circle" %)
51 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52
53 (% start="3" %)
54 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58
59 (% start="4" %)
60 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64
65 (% start="5" %)
66 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70
Katharina Prummer 32.1 71 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
Marco Bauer 11.1 72
Marco Bauer 10.1 73
Katharina Prummer 36.1 74
Katharina Prummer 32.1 75 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
Marco Bauer 15.1 76
Katharina Prummer 32.1 77 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
Katharina Prummer 36.1 78 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
79 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
Marco Bauer 15.1 80
Katharina Prummer 36.1 81
82
Katharina Prummer 32.1 83 = Bearbeitung einer Zuwendung =
Marco Bauer 15.1 84
Katharina Prummer 36.1 85 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
86 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
Marco Bauer 15.1 87
88
Katharina Prummer 33.1 89 = Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
Marco Bauer 15.1 90
Katharina Prummer 32.1 91 (% class="box infomessage" %)
92 (((
93 Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
94 )))
Marco Bauer 15.1 95
Katharina Prummer 32.1 96 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
Marco Bauer 15.1 97
Katharina Prummer 32.1 98 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
99 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
100 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
Katharina Prummer 33.1 101
Marco Bauer 15.1 102
Katharina Prummer 32.1 103 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
Marco Bauer 15.1 104
Marco Bauer 16.1 105 (% style="width:989px" %)
106 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
107 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
108 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
109 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
110 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
111 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
112 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
113 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
114 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
115 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
116 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
Marco Bauer 15.1 117
Katharina Prummer 29.1 118 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
Marco Bauer 17.1 119
Marco Bauer 28.1 120 (% class="box infomessage" %)
121 (((
122 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
123 )))
Katharina Prummer 22.1 124
Katharina Prummer 33.1 125 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
126 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
127
128
129 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
130
Marco Bauer 17.1 131 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
132 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
133 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
134 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
135 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
136 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
137 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
138 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
139 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
140 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
141 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
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Marco Bauer 43.1 154
155
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158
159
160
Katharina Prummer 29.1 161 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
Marco Bauer 17.1 162
Marco Bauer 28.1 163 (% class="box infomessage" %)
164 (((
165 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
166 )))
Katharina Prummer 22.1 167
Katharina Prummer 29.1 168 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
169 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
Katharina Prummer 33.1 170 Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
Marco Bauer 18.1 171
Marco Bauer 43.1 172 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
Marco Bauer 18.1 173
174 (% style="width:1056px" %)
175 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 29.1 176 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
Marco Bauer 18.1 177 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
Katharina Prummer 29.1 178 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
179 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
Marco Bauer 18.1 180 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
Katharina Prummer 29.1 181 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
182 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
183 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
Marco Bauer 43.1 184 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
185 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
186 )))
Marco Bauer 10.1 187
Katharina Prummer 30.1 188 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
Katharina Prummer 29.1 189
Katharina Prummer 30.1 190 Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
191
192 [[image:image-20231009163135-1.png]]
193
194
Katharina Prummer 8.1 195