Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 69.1 von Katharina Prummer am 2023/10/19 16:19

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
38.1	17	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	18
37.1	19	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
44.1	20	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37.1	21
	22
44.1	23
47.1	24	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
44.1	25
	26
32.1	27	= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
20.1	28
12.1	29	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	30
	31	(% style="list-style-type:circle" %)
	32	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	33
	34	(% start="2" %)
	35	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	36
	37	(% style="list-style-type:circle" %)
	38	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	39
	40	(% start="3" %)
	41	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	42
	43	(% style="list-style-type:circle" %)
	44	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	45
	46	(% start="4" %)
	47	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	48
	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	51
	52	(% start="5" %)
	53	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	57
32.1	58	= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
11.1	59
69.1	60	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
10.1	61
69.1	62	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	63
69.1	64	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	65
	66	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	67
	68	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	69
	70	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	71
	72	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	73
	74	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	75
	76	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	77
	78	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	79
	80
32.1	81	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
15.1	82
32.1	83	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	84	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	85	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	86
36.1	87
	88
32.1	89	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	90
36.1	91	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	92	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	93
	94
47.1	95	= Löschen einer Zuwendung =
	96
54.1	97	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	98	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	99
54.1	100	(% style="width:995px" %)
	101	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	102	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	103	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	104
64.1	105	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
54.1	106
32.1	107	(% class="box infomessage" %)
	108	(((
66.1	109	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
32.1	110	)))
15.1	111
32.1	112	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
15.1	113
32.1	114	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	115	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	116	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	117
15.1	118
32.1	119	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	120
16.1	121	(% style="width:989px" %)
	122	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	123	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	124	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	125	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	126	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	127	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	128	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	129	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	130	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	131	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	132	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	133
56.1	134	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	135
56.1	136	(% class="box infomessage" %)
	137	(((
	138	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	139	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	140	)))
47.2	141
56.1	142	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	143
67.1	144	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	145
56.1	146	(% start="1" %)
48.1	147	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	148
48.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	151
56.1	152	(% start="2" %)
48.1	153	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	154	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	155
48.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
	157	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
47.2	158
56.1	159	(% start="4" %)
48.1	160	1. Belegnummer eingeben
	161	1. Einnahmebetrag eingeben
	162	1. Konto Nr. auswählen
	163	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	164
48.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	167
56.1	168	(% start="8" %)
48.1	169	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	170
48.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	173
56.1	174	(% start="9" %)
48.1	175	1. Zuwender auswählen
	176	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	177
48.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	179	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	180
56.1	181	(% start="11" %)
48.1	182	1. Teilbetrag eingeben
	183	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	184
48.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
	186	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	187
67.1	188	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	189
65.1	190	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	191	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	192
17.1	193	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	194	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	195	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	196	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	197	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	198	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	199	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	200	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	201	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	202	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	203	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
43.1	216
	217
	218
65.1	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
29.1	229	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
17.1	230
28.1	231	(% class="box infomessage" %)
	232	(((
	233	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	234	)))
22.1	235
29.1	236	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	237	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	238
18.1	239
68.1	240	== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
	241
	242	(% start="1" %)
	243	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	247
	248	(% start="2" %)
	249	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	250	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	251
	252	(% style="list-style-type:circle" %)
	253	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	254
	255	(% start="4" %)
	256	1. Belegnummer eingeben
	257	1. Einnahmebetrag eingeben
	258	1. Konto Nr. auswählen
	259	1. Steuerschlüssel anklicken
	260
	261	(% style="list-style-type:circle" %)
	262	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	263
	264	(% start="8" %)
	265	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	266
	267	(% style="list-style-type:circle" %)
	268	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	269
	270	(% start="9" %)
	271	1. Zuwender auswählen
	272
	273	xxxx
	274
	275	x
	276
	277	x
	278
	279	x
	280
	281	xx
	282
	283	== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	284
43.1	285	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	286
	287	(% style="width:1056px" %)
	288	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	289	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	290	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	291	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	292	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	293	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	294	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	295	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	296	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
43.1	297	\|9\|(% style="width:946px" %)Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	298	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	299	)))
10.1	300
30.1	301	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
29.1	302
30.1	303	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	304
	305	[[image:image-20231009163135-1.png]]
	306
	307
45.1	308	= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
	309
	310
46.1	311	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	312
	313	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	314	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	315	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	316	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	317	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	318	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	319	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	320	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	321	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
	322	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung.
	323
	324
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	326
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	340
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	347	??
	348
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	350
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	361
	362
	363
	364
	365
63.1	366