Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 73.1 von Katharina Prummer am 2023/10/19 16:25

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
38.1	17	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	18
37.1	19	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
44.1	20	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37.1	21
	22
44.1	23
47.1	24	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
44.1	25
	26
32.1	27	= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
20.1	28
12.1	29	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	30
	31	(% style="list-style-type:circle" %)
	32	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	33
	34	(% start="2" %)
	35	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	36
	37	(% style="list-style-type:circle" %)
	38	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	39
	40	(% start="3" %)
	41	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	42
	43	(% style="list-style-type:circle" %)
	44	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	45
	46	(% start="4" %)
	47	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	48
	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	51
	52	(% start="5" %)
	53	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	57
32.1	58	= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
11.1	59
69.1	60	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
10.1	61
69.1	62	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	63
70.1	64	(% start="2" %)
69.1	65	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	66
	67	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	68
70.1	69	(% start="3" %)
69.1	70	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	71
70.1	72	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Sachspende" ausgewählt werden.
	73	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
69.1	74
70.1	75	(% start="4" %)
69.1	76	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	77
	78	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	79
70.1	80	(% start="5" %)
69.1	81	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	82
	83	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	84
70.1	85	[[image:image-20231019162620-1.png]]
69.1	86
32.1	87	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
15.1	88
32.1	89	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	90	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	91	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	92
72.1	93	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	94
72.1	95	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	96
72.1	97	(% start="2" %)
	98	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	99
	100	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	101
	102	(% start="3" %)
	103	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	104
	105	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Bußgeld" ausgewählt werden.
	106
	107	(% start="4" %)
	108	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	109
	110	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	111
	112	(% start="5" %)
	113	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	114
	115	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	116
32.1	117	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	118
36.1	119	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	120	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	121
	122
47.1	123	= Löschen einer Zuwendung =
	124
54.1	125	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	126	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	127
54.1	128	(% style="width:995px" %)
	129	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	130	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	131	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	132
73.1	133	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	134
32.1	135	(% class="box infomessage" %)
	136	(((
66.1	137	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
32.1	138	)))
15.1	139
32.1	140	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
15.1	141
32.1	142	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	143	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	144	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	145
15.1	146
32.1	147	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	148
16.1	149	(% style="width:989px" %)
	150	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	151	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	152	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	153	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	154	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	155	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	156	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	157	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	158	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	159	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	160	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	161
56.1	162	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	163
56.1	164	(% class="box infomessage" %)
	165	(((
	166	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	167	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	168	)))
47.2	169
56.1	170	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	171
67.1	172	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	173
56.1	174	(% start="1" %)
48.1	175	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	176
48.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	179
56.1	180	(% start="2" %)
48.1	181	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	182	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	183
48.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
47.2	186
56.1	187	(% start="4" %)
48.1	188	1. Belegnummer eingeben
	189	1. Einnahmebetrag eingeben
	190	1. Konto Nr. auswählen
	191	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	192
48.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	195
56.1	196	(% start="8" %)
48.1	197	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	198
48.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
	200	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	201
56.1	202	(% start="9" %)
48.1	203	1. Zuwender auswählen
	204	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	205
48.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	207	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	208
56.1	209	(% start="11" %)
48.1	210	1. Teilbetrag eingeben
	211	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	212
48.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
	214	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	215
67.1	216	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	217
65.1	218	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	219	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	220
17.1	221	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	222	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	223	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	224	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	225	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	226	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	227	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	228	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	229	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	230	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	231	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
43.1	244
	245
	246
65.1	247
	248
	249
	250
	251
	252
29.1	253	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
17.1	254
28.1	255	(% class="box infomessage" %)
	256	(((
	257	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	258	)))
22.1	259
29.1	260	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	261	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	262
18.1	263
68.1	264	== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
	265
	266	(% start="1" %)
	267	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	268
	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	271
	272	(% start="2" %)
	273	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	274	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	275
	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	278
	279	(% start="4" %)
	280	1. Belegnummer eingeben
	281	1. Einnahmebetrag eingeben
	282	1. Konto Nr. auswählen
	283	1. Steuerschlüssel anklicken
	284
	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	287
	288	(% start="8" %)
	289	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	290
	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	293
	294	(% start="9" %)
	295	1. Zuwender auswählen
	296
	297	xxxx
	298
	299	x
	300
	301	x
	302
	303	x
	304
	305	xx
	306
	307	== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	308
43.1	309	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	310
	311	(% style="width:1056px" %)
	312	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	313	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	314	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	315	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	316	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	317	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	318	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	319	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	320	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
43.1	321	\|9\|(% style="width:946px" %)Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	322	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	323	)))
10.1	324
30.1	325	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
29.1	326
30.1	327	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
	328
	329	[[image:image-20231009163135-1.png]]
	330
	331
45.1	332	= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
	333
	334
46.1	335	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	336
	337	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	338	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	339	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	340	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	341	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	342	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	343	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	344	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	345	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
	346	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung.
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367	??
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
63.1	386