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Änderungen von Dokument 055.3 Arbeitsablauf

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/09/23 15:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,11 +9,3 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Arbeitsablauf der Ausschüttungen im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -
9 9  = Der Zusammenhang zwischen Arbeitsabläufen, Status und Prozessschritten =
10 10  
11 11  Ein **Arbeitsablauf **setzt sich aus verschiedene **Prozessschritte **zusammen. Je nachdem in welchen Status die Ausschüttung ist, werden unterschiedliche Prozessschritte angeboten.
... ... @@ -13,14 +13,24 @@
13 13  Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**.
14 14  Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Verworfen** oder **Abgeschlossen**.
15 15  
16 -(% class="box infomessage" %)
17 -(((
8 +
9 +Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
10 +Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
11 +Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Abgeschlossen **oder **Zurückgezogen**.
12 +
13 +Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
14 +Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
15 +Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
16 +
17 +
18 +Infobox:
19 +
18 18  **Hinweis**: Dargestellte **Buchungssätze **können **je **nach verwendetem **Kontenrahmen variieren**.
19 -Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
20 -)))
21 +\\Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
21 21  
22 22  
23 23  
25 +
24 24  = Prozessschritte der Ausschüttungen =
25 25  
26 26  [[image:Prozessschritte_Ausschuettung.png||height="379" width="1254"]]
... ... @@ -27,9 +27,7 @@
27 27  
28 28  (% style="width:1254px" %)
29 29  |=(% style="width: 160px;" %)Status|=(% style="width: 209px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 882px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 882px;" %)Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
30 -|(% style="width:160px" %)**Angelegt**|(% style="width:209px" %)Genehmigen|(% style="width:882px" %)(((
31 -Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Sind die Module **Stiftung **und **Beschlüsse **erworben, dann müssen die Felder **Stiftung **(sofern noch nicht angegeben) und **Genehmigt von **(Gremium) eingetragen worden. Die zwei folgenden Felder sind **Pflichtfelder**: Genehmigt Am und Förderbetrag. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken. Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Wenn man abspeichert, gelangt man zum Status **Genehmigt**
32 -)))|(% style="width:882px" %)(((
32 +|(% style="width:160px" %)**Angelegt**|(% style="width:209px" %)Genehmigen|(% style="width:882px" %)Falls bei der Neuanlage noch nicht geschehen, kann man hier noch eine Stiftung zuordnen (sofern man das Zusatzmodul gebucht hat). Zudem legt man hier fest, wer wann die Ausschüttung und mit welchem Förderbetrag unter welcher Bedingung genehmigt hat. Optionale Felder sind: Termin, Bedingung und Bemerkung.|(% style="width:882px" %)(((
33 33  Das Obligo wird eingestellt.
34 34  
35 35  Standard Buchungssatz:
... ... @@ -36,38 +36,36 @@
36 36  2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
37 37  1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
38 38  )))
39 -|(% style="width:160px" %)**Genehmigt**|(% style="width:209px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:882px" %)(((
40 -Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichert man, so gelangt man zum Status **Mittelabruf erfasst**.
41 -)))|(% style="width:882px" %)-
42 -|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Verwerfen|(% style="width:882px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so öffnet sich ein Beleg. Speichert man nun, so geht die Ausschüttung in den Status **Verworfen **über.|(% style="width:882px" %)(((
39 +|(% style="width:160px" %)**Genehmigt**|(% style="width:209px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:882px" %)Bei der Auswahl dieser Option wird automatisch ein Texteditor geöffnet. Hier kann man einen Beleg bezüglich der Auszahlung erstellen.|(% style="width:882px" %)
40 +|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Verwerfen|(% style="width:882px" %)Setzt den Status der aktuellen Ausschüttung auf Verworfen.|(% style="width:882px" %)(((
43 43  Das Obligo wird aufgelöst.
44 44  
45 -2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
43 +2530 an 1380 -800,00
46 46  )))
47 -|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:882px" %)Wählt man diese Option wird eine Auszahlungsanordnung als Bestätigung nochmal angezeigt. Speichert man diese, gelangt man zum Status **Ausgezahlt**.|(% style="width:882px" %)(((
48 -2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
45 +|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:882px" %)Wählt man diese Option wird eine Auszahlungsanordnung als Bestätigung nochmal angezeigt. Schließt man diese, gelangt man zum Status Ausgezahlt.|(% style="width:882px" %)(((
46 +2530 an 1380  -800,00
49 49  
50 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  +800,00 EUR
48 +2520 an 1340  +800,00
51 51  )))
52 -|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Zurück|(% style="width:882px" %)Zum Status **Angelegt **und dessen Prozessschritten zurückkehren.|(% style="width:882px" %)(((
50 +|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Zurück|(% style="width:882px" %)Zum Status Angelegt und dessen Prozessschritten zurückkehren.|(% style="width:882px" %)(((
53 53  Das Obligo wird aufgelöst.
54 54  
55 -2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
53 +2530 an 1380 -800,00
56 56  )))
57 -|(% style="width:160px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:209px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:882px" %)Wählt man diese Option wird eine Auszahlungsanordnung als Bestätigung nochmal angezeigt. Speichert man diese, gelangt man zum Status **Ausgezahlt**.|(% style="width:882px" %)(((
58 -2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
55 +|(% style="width:160px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:209px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:882px" %)Wählt man diese Option wird eine Auszahlungsanordnung als Bestätigung nochmal angezeigt. Schließt man diese, gelangt man zum Status Ausgezahlt.|(% style="width:882px" %)(((
56 +2530 an 1380  -800,00
59 59  
60 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
58 +2520 an 1340  +800,00
61 61  )))
62 -|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Zurück|(% style="width:882px" %)Zum Status **Genehmigt **und dessen Prozessschritten zurückkehren.|(% style="width:882px" %)-
63 -|(% style="width:160px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:209px" %)Abschließen|(% style="width:882px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier trägt man ein, zu welchem Datum man die Ausschüttung abschließen möchte. Anschließend speichert man. Es öffnet sich ein Beleg. Speichert man nun auch hier, so geht die Ausschüttung in den Status **Abgeschlossen **über.|(% style="width:882px" %)(((
60 +|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Zurück|(% style="width:882px" %)Zum Status Genehmigt und dessen Prozessschritten zurückkehren.|(% style="width:882px" %)
61 +|(% style="width:160px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:209px" %)Abschließen|(% style="width:882px" %)Der Vorgang der Ausschüttung wird abgeschlossen.|(% style="width:882px" %)(((
64 64  Das Obligo wird getilgt.
65 65  
66 -2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
64 +2530 an 1380  -800,00
67 67  )))
68 -|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Zurück|(% style="width:882px" %)Bestätigt man das sich geöffnete Fenster, so wird der Beleg **storniert**. Außerdem wechselt die Ausschüttung wieder zum Status Mittelabruf erfasst.|(% style="width:882px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800.00" wird storniert.
69 -|(% style="width:160px" %)**Verworfen/Abgeschlossen**|(% style="width:209px" %)Verworfen|(% style="width:882px" %)Die Ausschüttung ist verworfen worden. Hier ist lediglich der Prozessschritt **Zurück **möglich. Wählt man diesen, so springt man, je nach dem, in welchem Status sich die Ausschüttung zuletzt befunden hatte, zu eben jenem Status zurück.|(% style="width:882px" %)-
70 -|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Abgeschlossen|(% style="width:882px" %)Die Ausschüttung ist nun abgeschlossen. Hier ist lediglich der Prozessschritt Zurück möglich. Wählt man Zurück aus, kehrt man zum Status **Ausgezahlt **zurück.|(% style="width:882px" %)-
66 +|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Zurück|(% style="width:882px" %)Zum Status Mittelabruf erfasst und dessen Prozessschritten zurückkehren.|(% style="width:882px" %)Die Buchung "2520 an 1340 +800.00" wird storniert.
67 +|(% style="width:160px" %)**Verworfen/Abgeschlossen**|(% style="width:209px" %)Verworfen|(% style="width:882px" %)Die Ausschüttung ist verworfen worden.|(% style="width:882px" %)
68 +|(% style="width:160px" %) |(% style="width:209px" %)Abgeschlossen|(% style="width:882px" %)Die Ausschüttung ist nun abgeschlossen.|(% style="width:882px" %)
71 71  
72 72  (% class="box infomessage" %)
73 73  (((
... ... @@ -79,21 +79,9 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -= Fenster Genehmigen im Überblick (bei Ausschüttungen) =
83 83  
84 -[[image:Ausschuettung_Genehmigen.png||height="509" style="float:left" width="713"]]
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:805px" %)
87 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 727px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:727px" %)Hier wird die **Stiftung **aus der Auswahlliste gewählt.
89 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:727px" %)Das Gremium, das die Ausschüttung genehmigt, wird hier eingetragen.
90 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:727px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Ausschüttung **genehmigt **wird.
91 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:727px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
92 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:727px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
93 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:727px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein.
94 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:727px" %)Die **Bemerkung**, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
95 -|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:727px" %)Hier werden **Meldungen **ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung **bereit **ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
96 -|(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:727px" %)Hier kann man die Genehmigung via **Disketten**-Icon **Speichern **und via **Pfeil**-Icon **abschließen**
82 +Belegdaten im Überblick Kapitel siehe auch Förderungen
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -102,22 +102,4 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -xx
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 123  
Ausschuettung_Genehmigen.png
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