?070 - Modul Finanzen?
Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die wesentlichen Geschäftsvorfälle beim Einsatz der base4IT Finanz Software.
Stammdaten
Mandat erstellen
x
x
Fenster Beschreiben
Damit man überhaupt einziehen darf braucht man eine Gläubiger-ID (mit Prüfung) , die ist im Mandantenstamm einzutragen (zur Not auch direkt im Mandat). Ein Mandat dann anzulegen ist eigentlich easy. Es braucht nur eine Referenznr z.B. Kundennr+001, das Startdatum, der Rest kommt quasi von selbst. Beim Zahlungslauf dann Richtung umdrehen, sonst genauso wie Ausgang.
Mandanten Bankverbindung
Geschäftsjahre
Sonstige Stammdaten
Steuerschlüssel
Sammelkonto für Kreditoren und Debitoren
Konfiguration
Belege buchen
Eröffnungsbilanz erstellen
EB Werte buchen
OP abgleichen
Geschäftsvorfälle - Buchungsvorgänge
Geschäftsvorfälle sind die unterschiedlichen Buchungsvorgänge, die in der Finanzbuchhaltung vorkommen können.
Eingangsrechnung buchen
Voraussetzung:
Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet
Sammelkonto für Kreditoren (Sammelkonto Inland) hinterlegt
Steuerschlüssel eingerichtet (für Zweckbetriebe) und bei relevanten Konten aktiviert
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Rechnungseingang
- Erfassung der Eingangsrechnung mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
| Belegnummer (intern) | Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. Die Belegnummer wird auch als interne Rechnungsnummer für den mit dieser Buchung verknüpften OP verwendet. |
| Lieferant (Kreditor) | Für den Eintrag des zutreffenden Kreditorenkontos gibt es mehrere Möglichkeiten: o Mit der Funktionstaste F3 kann die Suchliste für Kreditoren aufgerufen werden. o Bei Verwendung der Auswahlbox kann mit der Funktionstaste F8 bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden. |
| Rechnungsnummer (RNR) | Bitte geben Sie hier die Rechnungsnummer des Lieferanten ein. Sie wird bei der Überweisung (Zahlungslauf) an den Lieferanten übermittelt und ermöglicht es ihm, die Zahlung ordnungsgemäß zu verarbeiten. |
| Betrag | Der Gesamtbetrag der Rechnung. |
| Konto | Das zu verwendende Sachkonto für die Rechnung anzugeben. Für die Auswahl stehen wie beim Lieferanten die Funktionstasten F3 und F8 zu Verfügung. |
| Kostenstelle | Ob Kostenstelle zu erfassen ist, hängt von den Einstellungen des Kontos ab. Für die Auswahl stehen die bei Auswahlboxen üblichen Funktionstasten F3 und F8 zur Verfügung. |
| Kostenträger | Ob Kostenträger zu erfassen ist, hängt von den Einstellungen des Kontos ab. Für die Auswahl stehen die bei Auswahlboxen üblichen Funktionstasten F3 und F8 zur Verfügung. |
| Buchungstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
- Beleg speichern betätigen
- Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen
Stammdaten Neuanlage
- Kreditor erfassen
Zahlungslauf ausführen
Voraussetzung:
Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet
Eigene Bankverbindung im Mandantenstamm hinterlegt
Bankverbindung beim Empfänger hinterlegt
In den Programmparametern Ablagepfad der Zahlungsdatei definiert
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Zahlungslauf
- Neuanlagebutton betätigen
- Nummer des Zahlungslauf editieren oder mit "Ok" bestätigen
- Relevante Daten des Zahlungsvorschlagsfenster ausfüllen:
| Eigene Bankverbindung | Bankverbindung(en) des jeweiligen Mandanten auswählen. |
| Zahlungsrichtung | Bestimmung, ob es sich um eine Überweisung (Zahlungsausgang) oder Bankeinzug (Zahlungseingang) handelt. |
| Ausführungsdatum | Datumsangabe für die Ausführung des Zahlungslaufes. |
| Bezahlen bis | Datumsangabe für die Berücksichtigung der Offenen Posten unter Einbezug der Zahlungsbedingungen bzw. des nächsten Zahlungslaufes. |
| Skonto Toleranztage | Angabe der für die Skontoberechnung relevanten Toleranztage. |
| Kontokorrentart | Kontokorrentart der für die Zahlungsvorschlagliste berücksichtigten Offenen Posten. |
| Selektion für Offene Posten | Auswahl aller für die Kontokorrentart berücksichtigten Offenen Posten oder einer Vorselektion. |
- Mit "Erstellen" bestätigen
- Es erscheint die Vorschlagsliste mit Offenen Posten unter Berücksichtigung der vorher definierten Parameter
- Hier ist es möglich im unteren Bildschirmbereich weitere Offene Posten hinzuzufügen oder zu entfernen. Es auch möglich die Vorschlagsliste mit dem Button "Neu generieren" erneut über das Zahlungsvorschlagsfenster zu definieren
- Mit dem Button "Ausführen" den Zahlungslauf anstoßen. Es erscheint das Fenster Zahllauf verarbeiten (Erstlauf), in welchem Buchungsordner, die erzeugten Dokumente sowie via Batch-Booking eine Sammelbuchung oder Einzelbuchungen eingestellt werden können
- Den Button Verarbeiten betätigen
- Mit Belege buchen die Bearbeitung des Zahlungslaufes abschließen
Kontoauszug buchen
Voraussetzung:
Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet
Steuerschlüssel eingerichtet (für Zweckbetriebe) und bei relevanten Konten aktiviert
Kassen-/Bankkonto im Kassen-/Bankenstamm hinterlegt
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank
- Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten
- Erfassung der Kontoauszugsbuchung mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
| Belegnummer | Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. |
| Einnahme/Ausgabe | Auswahlbutton definiert Aufbau der Buchungsmaske für relevante Felder der Kontoauszugsbuchung. |
| Ausgabebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Habenseite steht. |
| Einnahmebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. |
| Konto | Auswahl des Gegenkontos für das Bankkonto. |
| Steuerschlüssel | Möglichkeit einen Steuerschlüssel bei einer Buchung zu hinterlegen, wenn in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos "Buchen mit Steuerschlüssel" aktiviert ist. Ist zusätzlich ein Steuerschlüssel im Konto angegeben wird dieser in der Buchungsmaske automatisch vorbelegt bei Auswahl des Kontos. |
| Buchugstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft oder verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
- Beleg speichern betätigen
- Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen. Es gibt die Möglichkeit die erfasste Kontoauszugsbuchung gleich im Status "gebucht" zu speichern, dann kann der Schritt "Belege buchen" entfallen. Es ist auch möglich die Möglichkeit des buchens abzuschalten im Kassen-/Bankenstamm
Spendeneingang buchen
Voraussetzung:
Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet
Kassen-/Bankkonto im Kassen-/Bankenstamm hinterlegt
Zahlweg mit dem Kassen-/Bankkonto hinterlegt
Spendenkonto angelegt und mit einer Zuwendungsart deklariert
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank
- Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten
- Erfassung der Spendeneingangsbuchung mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann geändert werden. |
| Belegnummer | Bei Verwendung eines eingerichteten Nummerngenerators wird die nächste Belegnummer automatisch eingetragen. |
| Einnahme/Ausgabe | Auswahlbutton definiert Aufbau der Buchungsmaske für relevante Felder der Spendeneingangsbuchung. |
| Einnahmebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. |
| Konto | Auswahl des Spendenkontos als Gegenkonto für das Bankkonto. |
| Buchugstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
- Beleg speichern betätigen
- Fenster "Angaben zur Zuwendung" erscheint.
- Auswahl des Kontaktes im Feld "Zuwender"
- Zahlweg angeben
- Zuwendungsbestätigung auswählen und mit Button "Zuwendung erzeugen" abschließen
- Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen. Es gibt die Möglichkeit die erfasste Spendeneingangsbuchung gleich im Status "gebucht" zu speichern, dann kann der Schritt "Belege buchen" entfallen. Es ist auch möglich die Möglichkeit des buchens abzuschalten im Kassen-/Bankenstamm.
Stammdaten Neuanlage
- Kontakt erfassen
Wertpapiere
Voraussetzung:
Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet
Einstellungen in den Programmparametern vorgenommen
Kassen-/Bankkonto im Kassen-/Bankenstamm hinterlegt
Verwendete Konten müssen für die Bereiche Kostenrechnung, Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhatung freigegeben sein
Alle Bilanzkonten müssen zusätzlich als Konten für Anlagenzugänge und/oder Konten für Anlageabgänge sowie Konten für Wertpapiere deklariert sein
Nummerierungsschema in den Vorgaben für Wertpapiere hinterlegt
Ankauf/Zukauf Wertpapier
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank
- Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten
- Erfassung des An- oder Zukaufs mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
| Belegnummer | Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. |
| Ausgabebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Habenseite steht. |
| Konto | Auswahl des zuvor eingerichteten Sachkontos für die Anlagenzugänge, Anlagenabgänge und Wertpapiere. Mit F3 kann die Suchliste der Konten aufgerufen und mit der Taste F8 kann bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden. |
| Buchungstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
Beleg speichern betätigen
POP-UP-Fenster "Wertpapier" erscheint , in welchem Sie auswählen können, ob es sich um einen Ankauf oder Zukauf handelt
Bei Ankauf in generisches Textfeld die Depotbezeichnung eintragen und auswählen, ob es Stück oder Nominale sind
Bei Aktivierung der Checkbox "Wertpapier im Anschluss anzeigen/bearbeiten" wird nach Abschluss des Vorgangs in das Wertpapier verzweigt um die Möglichkeit zu bieten weitere Angaben einzupflegen, wie beispielsweise die Stückzahlen oder den Zwischengewinn beziehungsweise die Stückzinsen
Mit OK bestätigen
Buchung abschließen mit Button "Belege buchen"
Die automatisch generierten Buchungen bilden sich wie folgt ab:
Zwischengewinn
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Sachkonto | Konto Zwischengewinn | Wert aus Spalte Zwischengewinn *-1 |
Stückzinsen
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Sachkonto | Konto Stückzins | Wert aus Spalte Stückzinsen*-1 |
Verkauf/Teilverkauf Wertpapier
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank
- Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten
- Erfassung des Ver- oder Teilkaufs mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
| Belegnummer | Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. |
| Einnahmebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. |
| Konto | Auswahl des hinterlegten Verrechnungskontos für Wertpapierverkäufe. Mit F3 kann die Suchliste der Konten aufgerufen und mit der Taste F8 kann bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden. |
| Buchungstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
Beleg speichern betätigen
POP-UP-Fenster "Wertpapier" erscheint , in welchem Sie auswählen können, ob es sich um einen Ver-/Teilverkauf oder Substanzausschüttung handelt
In der Auswahlbox Verkauf auswählen
In der Dropdown-Liste das zu verkaufende Wertpapier auswählen
Bei Aktivierung der Checkbox "Wertpapier im Anschluss anzeigen/bearbeiten" wird nach Abschluss des Vorgangs in das Wertpapier verzweigt um die Möglichkeit zu bieten weitere Angaben einzupflegen, wie beispielsweise die Stückzahlen oder anfallende Sonstige Kosten
Mit OK bestätigen
- Achtung: Ist die Ankaufsbewegung im Wertpapier nicht fixiert erscheint ein Fenster, ob man diese fixieren jetzt möchte. Ohne Fixierung des Ankaufs ist kein Verkauf möglich!
Buchung abschließen mit Button "Belege buchen"
Die automatisch generierten Buchungen bilden sich wie folgt ab:
Gewinn- und Verlustbuchung nach Aufwand/Ertrag
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Verrechnungskonto Verkauf | Ertragskonto Verkauf | Betrag aus Spalte Gewinn/Verlust |
| Aufwandskonto Verkauf | Verrechnungskonto Verkauf | Betrag aus Spalte Gewinn/Verlust |
1. Gewinn- und Verlustbuchung nach Restwert
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Verrechnungskonto Verkauf | Konto Gewinn aus WP Verkauf | Änderungsbetrag abzüglich Zwischengewinn |
2. Buchung des Wertpapierabgangs zum Restbuchwert
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Konto Verlust aus WP Verkauf | Verrechnungskonto Verkauf | Änderungsbetrag abzüglich Gewinn/Verlust abzüglich Zwischengewinn |
Stückzinsen
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Verrechnungskonto Verkauf | Konto Erlös Stückzinsen | Betrag aus Spalte Stückzinsen |
Umsatzkosten
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Konto Umsatzkosten | Verrechnungskonto Verkauf | Betrag aus Spalte Umsatzkosten |
Sonstige Kosten
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Konto Verkaufsnebenkosten | Verrechnungskonto Verkauf | Betrag aus Spalte Sonstige Kosten |
Zwischengewinn
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Verrechnungskonto | Konto Erlös Zwischengewinn | Betrag aus Spalte Zwischengewinn |
Ausschüttung erfassen
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere
- Auswahl eines bestehenden Wertpapiers in Übersichtsliste
- Button "Neue Bewegung" und Auschüttung in der Auswahlbox angeben
- Angabe von Änderungsbetrag, optional wenn Betrag hinterlegt ist Umsatzkosten, Sonstigen Kosten und Zwischengewinn
- Button "Fixieren" und im Anschluss "Buchen" betätigen
Die automatisch generierten Buchungen bilden sich wie folgt ab:
Umsatzkosten
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Konto Umsatzkosten | Sachkonto | Betrag aus Spalte Umsatzkosten |
Sonstige Kosten
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Konto Sonstige Kosten | Sachkonto | Betrag aus Spalte Sonstige Kosten |
Zwischengewinn
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Sachkonto | Konto Zwischengewinn | Betrag aus Spalte Zwischengewinn |
Ausschüttung
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Sachkonto | Konto Werterhöhung | Betrag aus Spalte Änderungsbetrag |
Substanzauschüttung
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere
- Auswahl eines bestehenden Wertpapiers in Übersichtsliste
- Button "Neue Bewegung" und Substanzausschüttung in der Auswahlbox angeben
- Angabe von Änderungsbetrag
- Button "Fixieren" und im Anschluss "Buchen" betätigen
Die automatisch generierte Buchung bildet sich wie folgt ab:
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Verrechnungskonto | Sachkonto | Betrag aus Spalte Änderungsbetrag |
Thesaurierung
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Wertpapiere
- Auswahl eines bestehenden Wertpapiers in Übersichtsliste
- Button "Neue Bewegung" und Thesaurierung in der Auswahlbox angeben
- Angabe von Änderungsbetrag
- Button "Fixieren" und im Anschluss "Buchen" betätigen
Die automatisch generierte Buchung bildet sich wie folgt ab:
| Soll | Haben | Betrag der Buchung |
| Sachkonto | Konto Erlös Zwischengewinn | Betrag aus Spalte Änderungsbetrag |
Bewertung (laut AR noch offen - Bedarf noch Klärung)
Stammdaten Neuanlage
- Bilanzschlüssel erfassen
- Konto erfassen
Sachanlagen
Voraussetzung:
Aktuelles Geschäftsjahr angelegt und Perioden geöffnet
Einstellungen in den Programmparamtern vorgenommen
Verwendete Konten müssen für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhatung freigegeben sein
Sachkonto muss für Anlagezugänge sowie für Anlageabgänge deklariert sein
Ankauf eines Anlageguts
Vorgehensweise:
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank
- Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten
- Erfassung des Kaufs eine Anlagegutes mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
| Belegnummer | Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. |
| Ausgabebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Habenseite steht. |
| Konto | Auswahl des Sachkontos des Anlagegutes. |
| Steuerschlüssel | Möglichkeit einen Steuerschlüssel bei einer Buchung zu hinterlegen, wenn in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos "Buchen mit Steuerschlüssel" aktiviert ist. Ist zusätzlich ein Steuerschlüssel im Konto angegeben wird dieser in der Buchungsmaske automatisch vorbelegt bei Auswahl des Kontos. |
| Buchugstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft oder verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
Beleg speichern betätigen
POP-UP-Fenster "Direkte Übergabe in b4AnBu" erscheint, in welchem man auswählt, ob es sich um eine Neue Anlage oder einen Zugang zu einer bereits bestehenden Anlage handelt
Bei Ankauf einer neuen Anlage wählt man die zutreffende Anlageschablone aus und bei einem Zugang für eine bereits bestehende Anlage, die jeweilige Sachanlage aus
Bei Aktivierung der Checkbox "Anlage / Bewegung nach Erstellung anzeigen" wird nach Abschluss des Vorgangs in das Anlagegut verzweigt um die Möglichkeit zu bieten das Anlagegut zu überprüfen, einzelne Daten anzupassen und/oder gleich zu aktivieren
Mit Ok bestätigen
Verkauf eines Anlageguts
- Navigation im NPO-Menü -> Finanzen -> Buchen Kasse/Bank
- Auswahl des Kassen-/Bankkontos bei Hinterlegung mehrerer Konten
- Erfassung des Verkaufs eines Anlagegutes mit folgenden Angaben:
| Belegdatum | Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. |
| Belegnummer | Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. |
| Einnahmebetrag | Definiert den Aufbau der Buchung, sodass das Bankkonto auf der Sollseite steht. |
| Konto | Auswahl des Sachkontos des Anlagegutes. |
| Steuerschlüssel | Möglichkeit einen Steuerschlüssel bei einer Buchung zu hinterlegen, wenn in den Kontoeinstellungen des jeweiligen Kontos "Buchen mit Steuerschlüssel" aktiviert ist. Ist zusätzlich ein Steuerschlüssel im Konto angegeben wird dieser in der Buchungsmaske automatisch vorbelegt bei Auswahl des Kontos. |
| Buchugstext | Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft oder verkauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus. |
Beleg speichern betätigen
POP-UP-Fenster "Direkte Übergabe in b4AnBu" erscheint, in welchem man die zu verkaufende Anlage auswählt
Im Anschluss erscheint das Fenster Neue Bewegung, welches man mit Ok bestätigt
Im unteren Bildschirmbereich ist es nun möglich in die Bewegungserfassung zu verzweigen. Hier pflegt man nun alle relevanten Daten wie Konten, ob es sich um einen Teil- oder Vollabgang handelt und den Betrag des Verkaufserlös ein und beendet die Eingabe mit dem Button "Abgang speichern"
Stammdaten Neuanlage
- Bilanzschlüssel erfassen
- Anlageschablone erfassen
- Konto erfassen
Kontoauszugsmanager
KAM Injektor
Buchungen für Jahresabschluss
Jahresabschluss erstellen
Bilanz und GuV
Anlagenspiegel
Finanzanlagen