072 - Modul Zuwendungen

Version 230.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 14:44

072 - Modul Zuwendungen

Das Modul Zuwendungen
Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen
Funktionenübersicht
Übersichtsliste aller Zuwendungen
Zuwendungen im Detail

Das Modul Zuwendungen

Nummer	Beschreibung
1	Über diesen Menüpunkt geht es zu den Zuwendungen.
2	Dieser Menüpunkt führt zu den ZWB und Dankschreiben. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
3	Die Zweckbindungen erreicht man über diesen Menüpunkt.
4	Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der Import-Möglichkeiten.

Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen

Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:

Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png

Nummer	Beschreibung
1	Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
2	Über den Menüpunkt Sachbuchung kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
3	Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.

Funktionenübersicht

Nummer	Beschreibung
1	Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
2	Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen: Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration Import Excel Zuwendungen Import Online Zuwendungen (Twingle)
3	Die Funktionen vom Modul Zuwendungen: ZWB (Geld/Sache) erstellen Bußgeldliste Patenschaften (in Entwicklung) ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief Auswertungen Analysen
4	Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
5	Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen: Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank) KAM Import MT 940
6	Aus der Finanzbuchhaltung kann ein Jahresabschluss erstellt werden.

Übersichtsliste aller Zuwendungen

Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch Zuwendungen erfassen.

Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png

Nummer	Beschreibung
1	Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
2	Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
3	Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
4	Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
5	Die Schnellsuche befindet sich hier.
6	Hier lässt sich eine neue Zuwendung erfassen.
7	Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.

Zuwendungen im Detail

Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:

Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind

Nummer	Beschreibung
0	Die Art der Zuwendung (Siehe Überschrift)
1	Datum und der Betrag der Zuwendung.
2	Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
3	Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
4	Der Typ der Zuwendung.
5	Die ZWB-Art sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
6	Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
7	Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt.
8	Information zum Werbecode
9	Zahlstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
10	Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
11	Zusatzfelder!!!!

Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht)

Zuwendungsarten	Beschreibung
Bußgeld	Ein Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
Geldspende	Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
Geldzustiftung	Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht.
Gründungsstiftung	Grundkapital
Sachspende	Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
Sachzustiftung	Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.

Erläuterung Zuwendungstyp

Zuwendungstyp	Beschreibung
Dauerzuwendung	Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
Patenschaft
Einzelzuwendung	Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.

Erläuterung ZWB-Arten

ZWB Art	Beschreibung
Einzel	Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
Sammel	Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle Zuwendungen eines Jahres kompakt auf.

Erläuterung Zahlweisen

Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.

Weise	Beschreibung
Bar	Eine Zahlung per Bargeld.
Kreditkarte	Eine Zahlung per gültige Kreditkarte.
Lastschrift	Eine Zahlung per Einzug.
Mobilspende	Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
Paypal	Eine Zahlung die per Anbieter Paypal.
Überweisung	Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.

Erläuterung Vorlagentypen

Vorlagentyp	Beschreibung
Einzelbestätigung
Sammelbestätigung
Sachzuwendung
Dankschreiben Standard
Dankschreiben Individuell	Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.