Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 31.2 von Marco Bauer am 2023/09/06 10:22

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
29.1	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	17
31.1	18	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	19	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
	20	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	21	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	24	\|5\|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	25	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	26	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
31.2	41	= Funktionenübersicht =
	42
	43	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="431" style="float:left" width="625"]]
	44
	45	(% style="margin-left:auto; width:532.6px" %)
	46	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 445px;" %)Beschreibung
	47	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:445px" %)
	48	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:445px" %)
	49	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:445px" %)
	50	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:445px" %)
	51	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:445px" %)
	52	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:445px" %)
	53
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	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
18.1	73	x
	74
	75	x
	76
	77	x
	78
21.2	79	x
18.1	80
21.2	81	x
	82
	83	x
	84
	85	x
	86
	87	x
	88
	89	x
	90
	91	x
	92
	93	x
	94
	95	x
	96
	97	x
	98
	99	x
	100
	101	x
	102
	103	x
	104
	105	x
	106
	107	x
	108
	109	x
	110
	111
18.1	112	= Zuwendungen im Detail =
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120
26.2	121	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	122
	123	x
	124
	125	x
	126
	127	x
	128
	129
	130	== ZWB im Detail ==
	131
	132	x
	133
	134	x
	135
	136	x
	137
	138
	139	== ZWB erstellen ==
	140
	141	x
	142
	143	x
	144
	145	x
	146
	147
	148	= Zweckbindungen =
	149
	150	x
	151
	152	x
	153
	154	x
	155
	156
	157	== Zweckbindung im Detail ==
	158
	159	x
	160
	161	x
	162
	163	x
	164
	165
	166	== Zweckbindung erstellen ==
	167
	168	x
	169
	170	x
	171
	172	x
	173
	174
	175	= Online-Import =
	176
	177	x
	178
	179	x
	180
	181	x
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
4.3	191	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	192
6.1	193	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	194
6.1	195
16.1	196	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	197
9.3	198
16.1	199
20.1	200	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	201	Erfassen von Zuwendungen
6.1	202
12.1	203	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	204
	205	//Abbildung Maske//
	206
31.2	207	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	208
20.1	209	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	210	Felder der Zuwendung
8.1	211
	212	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	213
	214	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	215	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	216	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	217	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	218	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	219	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	220	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	221	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	222	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	223	\|//KST//\|
	224	\|//KTR//\|
	225	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	226	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	227	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	228	\|Angaben zur ZWB
8.1	229	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	230	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	231	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	232
20.1	233	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	234	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	235
20.1	236	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	237	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	238
	239	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	240
	241	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	242
	243	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	244
20.1	245	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	246	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	247
20.1	248	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	249	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	250
10.1	251
20.1	252	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	253	Zuwendung erfassen
10.1	254
	255
20.1	256	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	257	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	258
	259	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	260
	261	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	262
	263
	264
20.1	265	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	266	Import von Zuwendungen
9.1	267
20.1	268	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	269	Excel-Import
9.1	270
20.1	271	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	272	Import Twingel
9.2	273
	274
20.1	275	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	276	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	277
	278
20.1	279	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	280	Auswertungen
9.4	281
20.1	282	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	283	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	284
	285	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	286
	287
20.1	288	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	289	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	290
	291
20.1	292	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	293	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	294
20.1	295	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	296	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	297
	298	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	299
	300	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	301	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	302	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	303
	304	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	305
	306	1. Geldspende
	307	1. Sachspende
	308	1. Geldzustiftung
	309	1. Sachzustiftung
	310	1. Bußgeld
	311	1. Gründungsstiftung
	312	1. Mitgliedsbeitrag
	313
20.1	314	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	315	Programmparameter
11.1	316
	317	//Abbildung//
	318
	319	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	320
	321	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	322	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	323	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	324	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	325	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	326	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	327
	328	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	329
	330	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	331	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	332	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	333	* Print für Geldzuwendungen)*
	334	* Print für Sachzuwendungen)*
	335	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	336	* Print für Bußgeldliste
	337	* Print für Anschreiben
	338	* Print für Protokollliste
	339
	340	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	341
20.1	342	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	343	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	344
20.1	345	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	346	Spendenmodus aktivieren
11.1	347
	348	Abbildung