Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 35.1 von Marco Bauer am 2023/09/06 10:37

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
18.1	10	= Zuwendungen in der Übersicht =
	11
22.1	12	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
	13	Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
	14	Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
	15
29.1	16	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="334" style="float:left" width="648"]]
22.1	17
31.1	18	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	19	\|=Nummer\|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
	20	\|1\|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	21	\|2\|(% style="width:376px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	22	\|3\|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	23	\|4\|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
	24	\|5\|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
	25	\|6\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
	26	\|7\|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
30.2	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
31.2	38	= Funktionenübersicht =
	39
31.3	40	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="520" style="float:left" width="753"]]
31.2	41
31.3	42	(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
	43	\|=(% style="width: 59px;" %)Nummer\|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34.1	44	\|(% style="width:59px" %)1\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	45	\|(% style="width:59px" %)2\|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
31.3	46	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	47	* Import Excel Zuwendungen
	48	* Import Online Zuwendungen via Twingle
	49	)))
33.1	50	\|(% style="width:59px" %)3\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
31.3	51	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	52	* Bußgeldliste
	53	* Patenschaften (in Entwicklung)
35.1	54	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
31.3	55	* Auswertungen Analysen
	56	)))
34.1	57	\|(% style="width:59px" %)4\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im Hauptbuch der FiBu.
	58	\|(% style="width:59px" %)5\|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
33.1	59	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	60	* KAM Import MT 940
	61	)))
	62	\|(% style="width:59px" %)6\|(% style="width:342px" %)Die Funktionen der Finanzbuchhaltung:(((
	63	* Jahresabschluss
	64	)))
31.2	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
31.3	85
	86
	87
	88
	89
	90
18.1	91	x
	92
31.3	93
	94
	95
	96
	97
18.1	98	x
	99
	100	x
	101
21.2	102	x
18.1	103
21.2	104	x
	105
	106	x
	107
	108	x
	109
	110	x
	111
	112	x
	113
	114	x
	115
	116	x
	117
	118	x
	119
	120	x
	121
	122	x
	123
	124	x
	125
	126	x
	127
	128	x
	129
	130	x
	131
	132	x
	133
	134
18.1	135	= Zuwendungen im Detail =
	136
	137	x
	138
	139	x
	140
	141	x
	142
	143
26.2	144	= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
18.1	145
	146	x
	147
	148	x
	149
	150	x
	151
	152
	153	== ZWB im Detail ==
	154
	155	x
	156
	157	x
	158
	159	x
	160
	161
	162	== ZWB erstellen ==
	163
	164	x
	165
	166	x
	167
	168	x
	169
	170
	171	= Zweckbindungen =
	172
	173	x
	174
	175	x
	176
	177	x
	178
	179
	180	== Zweckbindung im Detail ==
	181
	182	x
	183
	184	x
	185
	186	x
	187
	188
	189	== Zweckbindung erstellen ==
	190
	191	x
	192
	193	x
	194
	195	x
	196
	197
	198	= Online-Import =
	199
	200	x
	201
	202	x
	203
	204	x
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
4.3	214	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	215
6.1	216	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	217
6.1	218
16.1	219	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	220
9.3	221
16.1	222
20.1	223	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	224	Erfassen von Zuwendungen
6.1	225
12.1	226	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	227
	228	//Abbildung Maske//
	229
35.1	230	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
14.1	231
20.1	232	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	233	Felder der Zuwendung
8.1	234
	235	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	236
	237	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	238	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	239	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	240	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	241	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	242	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	243	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	244	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	245	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	246	\|//KST//\|
	247	\|//KTR//\|
	248	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	249	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	250	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	251	\|Angaben zur ZWB
8.1	252	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	253	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	254	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	255
20.1	256	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	257	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	258
20.1	259	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	260	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	261
	262	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	263
	264	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	265
	266	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	267
20.1	268	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	269	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	270
20.1	271	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	272	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	273
10.1	274
20.1	275	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	276	Zuwendung erfassen
10.1	277
	278
20.1	279	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	280	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	281
	282	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	283
	284	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	285
	286
	287
20.1	288	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	289	Import von Zuwendungen
9.1	290
20.1	291	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	292	Excel-Import
9.1	293
20.1	294	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	295	Import Twingel
9.2	296
	297
20.1	298	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	299	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	300
	301
20.1	302	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	303	Auswertungen
9.4	304
20.1	305	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	306	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	307
	308	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	309
	310
20.1	311	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	312	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	313
	314
20.1	315	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	316	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	317
20.1	318	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	319	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	320
	321	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	322
	323	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	324	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	325	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	326
	327	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	328
	329	1. Geldspende
	330	1. Sachspende
	331	1. Geldzustiftung
	332	1. Sachzustiftung
	333	1. Bußgeld
	334	1. Gründungsstiftung
	335	1. Mitgliedsbeitrag
	336
20.1	337	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	338	Programmparameter
11.1	339
	340	//Abbildung//
	341
	342	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	343
	344	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	345	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	346	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	347	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	348	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	349	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	350
	351	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	352
	353	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	354	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	355	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	356	* Print für Geldzuwendungen)*
	357	* Print für Sachzuwendungen)*
	358	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	359	* Print für Bußgeldliste
	360	* Print für Anschreiben
	361	* Print für Protokollliste
	362
	363	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	364
20.1	365	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	366	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	367
20.1	368	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	369	Spendenmodus aktivieren
11.1	370
	371	Abbildung