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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/01/26 10:36
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am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,403 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 25  
26 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
28 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29 29  
30 -
31 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
32 -
33 33  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37 37  
38 38  (% start="2" %)
39 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="3" %)
45 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 48  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49 49  
50 50  (% start="4" %)
51 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
55 55  
56 56  (% start="5" %)
57 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
61 61  
62 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
63 -
64 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
65 -(% style="float:right" %)
66 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67 -)))
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 -
72 -(% start="2" %)
73 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
74 -
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
77 -
78 -(% start="3" %)
79 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
83 -
84 -(% start="4" %)
85 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
89 -
90 -(% start="5" %)
91 -1. Weitere Eingaben machen
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
95 -
96 -(% start="6" %)
97 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101 -
102 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
103 -
104 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
107 -
108 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112 -
113 -(% start="2" %)
114 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
115 -
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118 -
119 -(% start="3" %)
120 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
124 -
125 -(% start="4" %)
126 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
127 -1. Weitere Eingaben machen
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
131 -
132 -(% start="5" %)
133 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
137 -
138 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
139 -
140 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
142 -
143 -
144 -= Löschen einer Zuwendung =
145 -
146 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
147 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
148 -
149 -(% style="width:995px" %)
150 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
151 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
152 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
153 -
154 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
155 -
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
159 159  )))
160 160  
161 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
162 162  
163 163  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
164 164  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
165 165  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
166 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
167 167  
168 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
169 -
170 -(% style="width:989px" %)
171 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
173 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
176 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
177 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
178 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
179 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
180 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182 -|10|(% style="width:912px" %)(((
183 -Erläuterung Verwendung:
184 -
185 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
186 -
187 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
188 -
189 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
190 -)))
191 -
192 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
193 -
194 194  (% class="box infomessage" %)
195 195  (((
196 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
197 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
198 198  )))
199 199  
200 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
201 201  
202 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
203 -
204 -(% start="1" %)
205 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="2" %)
211 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="4" %)
218 -1. **Belegnummer **eingeben
219 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
220 -1. **Konto Nr.** auswählen
221 -
222 -(% start="7" %)
223 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
227 -
228 -(% start="8" %)
229 -1. **Zuwender **auswählen
230 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
234 -
235 -(% start="10" %)
236 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
237 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
238 -
239 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
240 -
241 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
243 -
244 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
245 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
246 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
247 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
248 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
249 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
250 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
251 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
252 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
254 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266 -
267 267  (% class="box infomessage" %)
268 268  (((
269 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
270 270  )))
271 271  
272 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
275 275  
276 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
277 277  
278 -(% start="1" %)
279 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="2" %)
285 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
286 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
290 290  
291 -(% start="4" %)
292 -1. **Belegnummer **eingeben
293 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
294 -1. **Konto Nr.** auswählen
295 295  
296 -(% start="8" %)
297 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
301 301  
302 -(% start="9" %)
303 -1. **Zuwender **auswählen
304 304  
305 -(% start="10" %)
306 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
307 307  
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310 310  
311 -(% start="11" %)
312 -1.
313 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
317 317  
318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319 319  
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
320 320  
321 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
322 322  
323 -(% style="width:1056px" %)
324 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
325 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
326 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
327 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
328 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
329 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
330 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335 335  
336 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
118 +xx
337 337  
338 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
120 +xx
339 339  
340 -(((
341 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 -)))
343 -)))
122 +xx
344 344  
345 -= Sachzuwendung in der FiBu =
124 +xx
346 346  
347 -(% class="box infomessage" %)
348 -(((
349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 -)))
126 +xx
352 352  
353 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
354 354  
355 -1. Modul **Finanzen **anklicken
130 +xx
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
132 +xx
359 359  
360 -(% start="2" %)
361 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
136 +xx
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
138 +xx
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372 372  
373 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374 374  
375 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376 -
377 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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