Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,243 +16,136 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
23	23
24		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25	25
26		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
27		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
28		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
29	29
30	30
31		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
32	32
33		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34	34
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
37	37
38		-(% start="2" %)
39		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
40	40
41		-(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
43	43
44		-(% start="3" %)
45		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
46	46
47		-(% style="list-style-type:circle" %)
48		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49	49
50		-(% start="4" %)
51		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
55	55
56		-(% start="5" %)
57		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
58	58
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	33	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61	61
62		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
63		-
64		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
65		-(% style="float:right" %)
66		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
67		-)))
68		-
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	36	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71	71
72	72	(% start="2" %)
73		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	39	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
74	74
75	75	(% style="list-style-type:circle" %)
76	76	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
77	77
78	78	(% start="3" %)
79		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	45	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
80	80
81	81	(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	48	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
83	83
84	84	(% start="4" %)
85		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	51	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	54	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
89	89
90	90	(% start="5" %)
91		-1. Weitere Eingaben machen
	57	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
95		-
96		-(% start="6" %)
97		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100	100	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101	101
102		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
103	103
104		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
105		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
106		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	66	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	67	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	68	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	69	+)))
107	107
108		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
109	109
110		-(% style="list-style-type:circle" %)
111		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
112	112
113		-(% start="2" %)
114		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
115	115
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
118	118
119		-(% start="3" %)
120		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
124	124
125		-(% start="4" %)
126		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
127		-1. Weitere Eingaben machen
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
131	131
132		-(% start="5" %)
133		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
137	137
138		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
139	139
140		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
141		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
142	142
143	143
144		-= Löschen einer Zuwendung =
145	145
146		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
147		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
148	148
149		-(% style="width:995px" %)
150		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
151		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
152		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
153	153
154		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
155	155
156		-(% class="box infomessage" %)
157		-(((
158		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
159		-)))
160	160
161		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
162		-
163		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
164		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
165		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
166		-
167		-
168		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
169		-
170	170	(% style="width:989px" %)
171	171	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172	172	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
173	173	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	99	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	100	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
176	176	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
177	177	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
178	178	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
179		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	104	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
180	180	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182		-|10|(% style="width:912px" %)(((
183		-Erläuterung Verwendung:
	106	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184	184
185		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
186	186
187		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
188	188
189		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
190	190	)))
191	191
	123	+
192	192	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
193	193
194	194	(% class="box infomessage" %)
195	195	(((
196	196	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
197		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
198	198	)))
199	199
200		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
201	201
202		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
203		-
204		-(% start="1" %)
205		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
209		-
210		-(% start="2" %)
211		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
212		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
216		-
217		-(% start="4" %)
218		-1. **Belegnummer **eingeben
219		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
220		-1. **Konto Nr.** auswählen
221		-
222		-(% start="7" %)
223		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224		-
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
227		-
228		-(% start="8" %)
229		-1. **Zuwender **auswählen
230		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
234		-
235		-(% start="10" %)
236		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
237		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
238		-
239		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
240		-
241		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
242		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
243		-
244	244	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
245	245	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
246		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
247		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
248		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	135	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	136	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
249	249	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
250	250	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
251		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
252		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	140	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	142	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
254	254	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
256	256
257	257
258	258
...	...	@@ -262,64 +262,38 @@
262	262
263	263
264	264
265		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266	266
267		-(% class="box infomessage" %)
268		-(((
269		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
270		-)))
271	271
272		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274		-
275	275
276		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
277	277
278		-(% start="1" %)
279		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
280	280
281		-(% style="list-style-type:circle" %)
282		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
283	283
284		-(% start="2" %)
285		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
286		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
287	287
288		-(% style="list-style-type:circle" %)
289		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
290	290
291		-(% start="4" %)
292		-1. **Belegnummer **eingeben
293		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
294		-1. **Konto Nr.** auswählen
295	295
296		-(% start="8" %)
297		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298	298
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
301	301
302		-(% start="9" %)
303		-1. **Zuwender **auswählen
304	304
305		-(% start="10" %)
306		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
307	307
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310	310
311		-(% start="11" %)
312		-1.
313		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314	314
315		-(% style="list-style-type:circle" %)
316		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
317	317
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319	319
320	320
321		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	171	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
322	322
	173	+(% class="box infomessage" %)
	174	+(((
	175	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	176	+)))
	177	+
	178	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	179	+
	180	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	181	+
	182	+
	183	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	184	+
323	323	(% style="width:1056px" %)
324	324	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
325	325	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -330,78 +330,18 @@
330	330	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331	331	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332	332	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	195	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
335	335
336		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	197	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
337	337
338		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	199	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
339	339
340		-(((
341		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342		-)))
343		-)))
344	344
345		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	202	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346	346
347		-(% class="box infomessage" %)
348		-(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351		-)))
	204	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
352	352
353		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	206	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
354	354
355		-1. Modul **Finanzen **anklicken
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359		-
360		-(% start="2" %)
361		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362		-
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365		-
366		-(% start="3" %)
367		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369		-
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372		-
373		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374		-
375		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376		-
377		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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