Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,6 +21,18 @@
21	21
22	22
23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
24	24	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25	25
26	26	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -171,24 +171,15 @@
171	171	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
172	172	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
173	173	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
174		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
175		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	186	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	187	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
176	176	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
177	177	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
178	178	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
179		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	191	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
180	180	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
181		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
182		-|10|(% style="width:912px" %)(((
183		-Erläuterung Verwendung:
	193	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184	184
185		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
186		-
187		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
188		-
189		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
190		-)))
191		-
192	192	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
193	193
194	194	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -218,14 +218,18 @@
218	218	1. **Belegnummer **eingeben
219	219	1. **Einnahmebetrag **eingeben
220	220	1. **Konto Nr.** auswählen
	224	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
221	221
222		-(% start="7" %)
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	228	+
	229	+(% start="8" %)
223	223	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226	226	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
227	227
228		-(% start="8" %)
	235	+(% start="9" %)
229	229	1. **Zuwender **auswählen
230	230	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
231	231
...	...	@@ -232,10 +232,13 @@
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
234	234
235		-(% start="10" %)
236		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	242	+(% start="11" %)
	243	+1. Teilbetrag eingeben
237	237	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
238	238
	246	+(% style="list-style-type:circle" %)
	247	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	248	+
239	239	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
240	240
241	241	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -243,16 +243,15 @@
243	243
244	244	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
245	245	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
246		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
247		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
248		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	256	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	257	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	258	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
249	249	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
250	250	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
251		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
252		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	261	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	262	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	263	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
254	254	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
256	256
257	257
258	258
...	...	@@ -262,14 +262,26 @@
262	262
263	263
264	264
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
265	265	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266	266
267	267	(% class="box infomessage" %)
268	268	(((
269		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	290	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
270	270	)))
271	271
272		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	293	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273	273	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274	274
275	275
...	...	@@ -292,7 +292,11 @@
292	292	1. **Belegnummer **eingeben
293	293	1. **Einnahmebetrag **eingeben
294	294	1. **Konto Nr.** auswählen
	316	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
295	295
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	320	+
296	296	(% start="8" %)
297	297	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298	298
...	...	@@ -309,7 +309,7 @@
309	309	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310	310
311	311	(% start="11" %)
312		-1.
	337	+1. Teilbetrag eingeben
313	313	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314	314
315	315	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -317,7 +317,6 @@
317	317
318	318	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319	319
320		-
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -346,8 +346,8 @@
346	346
347	347	(% class="box infomessage" %)
348	348	(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	373	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	374	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351	351	)))
352	352
353	353	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -378,7 +378,7 @@
378	378	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379	379	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380	380	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	405	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382	382	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384	384	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -385,6 +385,10 @@
385	385	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386	386	|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387	387
	412	+
	413	+
	414	+
	415	+
388	388	??
389	389
390	390