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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/21 10:43
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am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -20,144 +20,84 @@
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
23 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
24 24  
25 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
28 28  
29 29  
30 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
31 31  
32 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 -(% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 -(% start="2" %)
38 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 -(% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
48 48  
49 -(% start="4" %)
50 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 -(% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 -(% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
57 57  
58 -(% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
62 62  
63 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 -(% style="float:right" %)
65 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 -)))
38 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
53 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
82 82  
83 83  (% start="4" %)
84 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
88 88  
89 89  (% start="5" %)
90 -1. Weitere Eingaben machen
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
65 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
94 94  
95 -(% start="6" %)
96 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 100  
101 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102 102  
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
72 +
103 103  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
104 104  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
105 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
106 106  
107 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111 111  
112 -(% start="2" %)
113 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117 -
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123 -
124 -(% start="4" %)
125 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 -1. Weitere Eingaben machen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130 -
131 -(% start="5" %)
132 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136 -
137 137  = Bearbeitung einer Zuwendung =
138 138  
139 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
140 140  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
141 141  
142 142  
143 143  = Löschen einer Zuwendung =
144 144  
145 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146 -
147 147  
148 -(% style="width:995px" %)
149 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
152 152  
153 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154 -
155 155  (% class="box infomessage" %)
156 156  (((
157 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
158 158  )))
159 159  
160 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
161 161  
162 162  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
163 163  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -170,88 +170,133 @@
170 170  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
171 171  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
172 172  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
173 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
175 175  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
176 176  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
177 177  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
178 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
179 179  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
180 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 -|10|(% style="width:912px" %)(((
182 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
183 183  
184 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
185 185  
186 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
187 187  
188 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
190 190  
191 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
192 192  
193 -(% class="box infomessage" %)
194 -(((
195 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
197 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
198 198  
199 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
200 200  
201 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
202 202  
203 -(% start="1" %)
204 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
208 208  
209 -(% start="2" %)
210 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
211 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 215  
216 -(% start="4" %)
217 -1. **Belegnummer **eingeben
218 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
219 -1. **Konto Nr.** auswählen
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
220 220  
221 -(% start="7" %)
222 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
226 226  
227 -(% start="8" %)
228 -1. **Zuwender **auswählen
229 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Konto Nr. auswählen
233 233  
234 -(% start="10" %)
235 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
236 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerschlüssel anklicken
237 237  
238 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
239 239  
240 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
242 242  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
243 243  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
244 244  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
245 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
248 248  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
249 249  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
250 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
253 253  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
255 255  
256 256  
257 257  
... ... @@ -260,62 +260,33 @@
260 260  
261 261  
262 262  
263 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
264 264  
265 -(% class="box infomessage" %)
266 -(((
267 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 -)))
269 269  
270 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272 -
273 273  
274 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
275 275  
276 -(% start="1" %)
277 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
281 281  
282 -(% start="2" %)
283 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
288 288  
289 -(% start="4" %)
290 -1. **Belegnummer **eingeben
291 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 -1. **Konto Nr.** auswählen
293 293  
294 -(% start="8" %)
295 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299 299  
300 -(% start="9" %)
301 -1. **Zuwender **auswählen
302 302  
303 -(% start="10" %)
304 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305 305  
306 -(% style="list-style-type:circle" %)
307 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308 308  
309 -(% start="11" %)
310 -1.
311 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315 315  
316 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
317 317  
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
318 318  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
319 319  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320 320  
321 321  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -328,48 +328,20 @@
328 328  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 329  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 330  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333 -
334 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335 -
336 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337 -
338 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
339 339  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
340 340  )))
341 -)))
342 342  
343 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
344 344  
345 -(% class="box infomessage" %)
346 -(((
347 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
350 350  
351 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
352 352  
353 -1. Modul **Finanzen **anklicken
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
357 357  
358 -(% start="2" %)
359 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 -
364 -(% start="3" %)
365 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 -
371 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 -
373 373  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374 374  
375 375  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -376,13 +376,58 @@
376 376  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 377  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 378  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380 380  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 381  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 382  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 383  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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