Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 102.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/21 10:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 19.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,241 +16,132 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 27  
28 28  
29 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 30  
31 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 -(% start="2" %)
37 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
24 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
41 41  
42 -(% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
26 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
44 44  
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
28 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47 47  
48 -(% start="4" %)
49 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 -
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
31 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
53 53  
54 -(% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 -
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59 -
60 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 -
62 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 -)))
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 -
70 70  (% start="2" %)
71 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
34 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 75  
76 76  (% start="3" %)
77 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
40 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
43 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81 81  
82 82  (% start="4" %)
83 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
46 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
49 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87 87  
88 88  (% start="5" %)
89 -1. Weitere Eingaben machen
52 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 -
94 -(% start="6" %)
95 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 98  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 99  
100 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
57 +(% class="box infomessage" %)
58 +(((
59 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
101 101  
102 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
61 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
62 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
63 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
64 +)))
105 105  
106 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
66 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
68 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
69 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
70 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
71 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
72 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +**Hinweis**:
77 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79 +)))
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
81 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
116 116  
117 -(% start="3" %)
118 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
83 +(% class="box infomessage" %)
84 +(((
85 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
86 +)))
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
88 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
122 122  
123 -(% start="4" %)
124 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 -1. Weitere Eingaben machen
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 129  
130 -(% start="5" %)
131 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 135  
136 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
137 137  
138 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140 140  
141 141  
142 -= Löschen einer Zuwendung =
143 143  
144 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 -
146 146  
147 -(% style="width:995px" %)
148 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151 151  
152 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 153  
154 -(% class="box infomessage" %)
155 -(((
156 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
157 -)))
158 158  
159 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
160 160  
161 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
163 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
164 -
165 165  
166 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
167 -
168 168  (% style="width:989px" %)
169 169  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171 171  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
174 174  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 175  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 176  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 178  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 182  
183 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
184 184  
185 -Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
186 186  
187 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
188 -)))
189 189  
190 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 -)))
197 197  
198 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
199 199  
200 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
201 201  
202 -(% start="1" %)
203 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
125 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 -
215 -(% start="4" %)
216 -1. **Belegnummer **eingeben
217 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 -1. **Konto Nr.** auswählen
219 -
220 -(% start="7" %)
221 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 -
226 -(% start="8" %)
227 -1. **Zuwender **auswählen
228 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 -
233 -(% start="10" %)
234 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 -
237 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 -
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 -
242 242  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 243  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
131 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
247 247  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 248  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
136 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
252 252  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254 254  
255 255  
256 256  
... ... @@ -258,130 +258,43 @@
258 258  
259 259  
260 260  
261 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
262 262  
263 -(% class="box infomessage" %)
264 -(((
265 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266 -)))
267 267  
268 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270 -
271 271  
272 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
273 273  
274 -(% start="1" %)
275 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
279 279  
280 -(% start="2" %)
281 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
282 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
286 286  
287 -(% start="4" %)
288 -1. **Belegnummer **eingeben
289 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
290 -1. **Konto Nr.** auswählen
291 291  
292 -(% start="8" %)
293 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
297 297  
298 -(% start="9" %)
299 -1. **Zuwender **auswählen
300 300  
301 -(% start="10" %)
302 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
306 306  
307 -(% start="11" %)
308 -1.
309 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
313 313  
314 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
315 315  
316 316  
317 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
318 318  
319 -(% style="width:1056px" %)
320 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
321 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
322 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
323 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
324 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
325 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
326 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
327 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
328 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
329 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
330 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
331 331  
332 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
333 333  
334 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
335 335  
336 -(((
337 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
338 -)))
339 -)))
340 340  
341 -= Sachzuwendung in der FiBu =
342 342  
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
346 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
347 -)))
348 348  
349 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
350 350  
351 -1. Modul **Finanzen **anklicken
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
355 355  
356 -(% start="2" %)
357 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
361 361  
362 -(% start="3" %)
363 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
364 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
365 365  
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
368 368  
369 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
179 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
370 370  
371 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
181 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
372 372  
373 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
374 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
375 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
376 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
377 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
378 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
379 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
380 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
381 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
382 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
383 383  
384 -??
385 385  
386 386  
387 387  
... ... @@ -398,6 +398,20 @@
398 398  
399 399  
400 400  
200 +(% style="width:1056px" %)
201 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
202 +|**1**|(% style="width:946px" %)
203 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
204 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
205 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
206 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
207 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
208 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
209 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
210 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
401 401  
212 +xx
402 402  
214 +
215 +
403 403  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -336.0 KB
Inhalt
image-20231009163135-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -49.2 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -8.0 KB
Inhalt