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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/21 10:55
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am 2023/10/05 19:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,369 +5,176 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 23  
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
13 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
27 27  
15 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
28 28  
29 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 -
31 31  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 32  
33 33  (% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
20 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 35  
36 36  (% start="2" %)
37 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
23 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 39  (% style="list-style-type:circle" %)
40 40  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 41  
42 42  (% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
29 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 46  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47 47  
48 48  (% start="4" %)
49 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
35 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
38 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
53 53  
54 54  (% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
41 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59 59  
60 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
46 +(% class="box infomessage" %)
47 +(((
48 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
61 61  
62 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
50 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
51 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
52 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
65 65  )))
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
69 69  
70 -(% start="2" %)
71 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
57 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
58 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
59 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
60 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
61 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 -
76 -(% start="3" %)
77 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81 -
82 -(% start="4" %)
83 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
87 -
88 -(% start="5" %)
89 -1. Weitere Eingaben machen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 -
94 -(% start="6" %)
95 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 -
100 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101 -
63 +(% class="box infomessage" %)
64 +(((
65 +**Hinweis**:
102 102  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
67 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
68 +)))
105 105  
106 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
70 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
107 107  
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
72 +(% class="box infomessage" %)
73 +(((
74 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
75 +)))
110 110  
111 -(% start="2" %)
112 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
77 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
113 113  
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 116  
117 -(% start="3" %)
118 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 122  
123 -(% start="4" %)
124 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 -1. Weitere Eingaben machen
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 129  
130 -(% start="5" %)
131 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 135  
136 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
137 137  
138 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140 140  
141 141  
142 -= Löschen einer Zuwendung =
143 143  
144 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 -
146 146  
147 -(% style="width:995px" %)
148 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151 151  
152 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 153  
154 -(% class="box infomessage" %)
155 -(((
156 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
157 -)))
158 -
159 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
160 -
161 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
163 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
164 -
165 -
166 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
167 -
168 168  (% style="width:989px" %)
169 169  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
95 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171 171  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
97 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
98 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
174 174  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 175  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 176  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
102 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178 178  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 -Erläuterung Verwendung:
104 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182 182  
183 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
106 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
184 184  
185 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
186 186  
187 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 -)))
189 189  
190 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 -)))
197 197  
198 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
199 199  
200 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
201 201  
202 -(% start="1" %)
203 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
114 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
116 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
118 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
119 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
121 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
122 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
123 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
124 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
125 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
126 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
127 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
128 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. **Belegnummer **eingeben
217 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 -1. **Konto Nr.** auswählen
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 225  
226 -(% start="8" %)
227 -1. **Zuwender **auswählen
228 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 232  
233 -(% start="10" %)
234 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 236  
237 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 238  
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 241  
242 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
247 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254 254  
255 255  
256 256  
257 257  
258 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
259 259  
260 -(% class="box infomessage" %)
261 -(((
262 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
263 -)))
264 264  
265 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
266 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
267 -
268 268  
269 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
270 270  
271 -(% start="1" %)
272 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
276 276  
277 -(% start="2" %)
278 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
279 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="4" %)
285 -1. **Belegnummer **eingeben
286 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
287 -1. **Konto Nr.** auswählen
288 288  
289 -(% start="8" %)
290 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
294 294  
295 -(% start="9" %)
296 -1. **Zuwendungen **auswählen
297 297  
298 298  
299 299  
300 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
301 301  
302 302  
303 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
304 304  
305 -(% style="width:1056px" %)
306 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
307 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
308 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
309 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
310 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
311 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
312 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
313 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
314 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
315 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
316 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
317 317  
318 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
319 319  
320 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
321 321  
322 -(((
323 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
324 -)))
325 -)))
326 326  
327 -= Sachzuwendung in der FiBu =
328 328  
329 -(% class="box infomessage" %)
330 -(((
331 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
332 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
333 -)))
334 334  
335 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
336 336  
337 -1. Modul **Finanzen **anklicken
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
341 341  
342 -(% start="2" %)
343 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
169 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
171 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
347 347  
348 -(% start="3" %)
349 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
350 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
354 354  
355 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
356 356  
357 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
358 358  
359 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
360 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
361 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
362 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
363 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
364 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
365 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
366 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
367 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
368 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
369 369  
370 -??
371 371  
372 372  
373 373  
... ... @@ -380,10 +380,21 @@
380 380  
381 381  
382 382  
190 +(% style="width:1056px" %)
191 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
192 +|**1**|(% style="width:946px" %)
193 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
194 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
195 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
196 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
197 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
198 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
199 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
200 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
383 383  
384 384  
203 +xx
385 385  
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388 -
389 389  
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