Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -19,144 +19,90 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23	23
24		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27	27
28	28
29		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30	30
31		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32	32
33		-(% style="list-style-type:circle" %)
34		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35	35
36		-(% start="2" %)
37		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38	38
39		-(% style="list-style-type:circle" %)
40		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
41	41
42		-(% start="3" %)
43		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44	44
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47	47
48		-(% start="4" %)
49		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50	50
51		-(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53	53
54		-(% start="5" %)
55		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59	59
60		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	31	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
61	61
62		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63		-(% style="float:right" %)
64		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65		-)))
	33	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	34	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
66	66
	36	+
	37	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
	38	+
	39	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	40	+
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	42	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69	69
70	70	(% start="2" %)
71		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	45	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72	72
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74	74	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
75	75
76	76	(% start="3" %)
77		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	51	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
78	78
79	79	(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	54	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
81	81
82	82	(% start="4" %)
83		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	57	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
84	84
85	85	(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	60	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
87	87
88	88	(% start="5" %)
89		-1. Weitere Eingaben machen
	63	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
90	90
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93		-
94		-(% start="6" %)
95		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98	98	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99	99
100		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	68	+(% class="box infomessage" %)
	69	+(((
	70	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	71	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	72	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	73	+)))
101	101
102		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
105	105
106		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110	110
111		-(% start="2" %)
112		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	79	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	81	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	82	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	83	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116	116
117		-(% start="3" %)
118		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122	122
123		-(% start="4" %)
124		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125		-1. Weitere Eingaben machen
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129		-
130		-(% start="5" %)
131		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135		-
136	136	= Bearbeitung einer Zuwendung =
137	137
138		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	89	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139	139	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140	140
141	141
142		-= Löschen einer Zuwendung =
	93	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
143	143
144		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145		-
146		-
147		-(% style="width:995px" %)
148		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151		-
152		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
153		-
154	154	(% class="box infomessage" %)
155	155	(((
156		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	97	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
157	157	)))
158	158
159		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	100	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
160	160
161	161	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162	162	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -167,136 +167,69 @@
167	167
168	168	(% style="width:989px" %)
169	169	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	111	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
171	171	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	113	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	114	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
174	174	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175	175	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176	176	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	118	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
178	178	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181		-Erläuterung Verwendung:
	120	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
182	182
183		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
184		-
185		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
186		-
187		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188		-)))
189		-
190	190	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
191	191
192	192	(% class="box infomessage" %)
193	193	(((
194	194	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196	196	)))
197	197
198	198	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	130	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
199	199
200		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
201	201
202		-(% start="1" %)
203		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
207		-
208		-(% start="2" %)
209		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
211		-
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
214		-
215		-(% start="4" %)
216		-1. **Belegnummer **eingeben
217		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
218		-1. **Konto Nr.** auswählen
219		-
220		-(% start="7" %)
221		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
222		-
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225		-
226		-(% start="8" %)
227		-1. **Zuwender **auswählen
228		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232		-
233		-(% start="10" %)
234		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236		-
237		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238		-
239		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241		-
242	242	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243	243	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	138	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	139	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
247	247	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248	248	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	142	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	144	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
252	252	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254	254
255		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
256	256
257		-(% class="box infomessage" %)
258		-(((
259		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260		-)))
261	261
262		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264		-
265	265
266		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
267	267
268		-(% start="1" %)
269		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270	270
271		-(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273	273
274		-(% start="2" %)
275		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280	280
281		-(% start="4" %)
282		-1. **Belegnummer **eingeben
283		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
284		-1. **Konto Nr.** auswählen
285	285
286		-(% start="8" %)
287		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288	288
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291	291
292		-(% start="9" %)
293		-1. **Zuwendungen **auswählen
294	294
295		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
296	296
	160	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
297	297
298		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	162	+(% class="box infomessage" %)
	163	+(((
	164	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	165	+)))
299	299
	167	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	168	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	169	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	170	+
	171	+
	172	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	173	+
300	300	(% style="width:1056px" %)
301	301	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
302	302	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -307,106 +307,18 @@
307	307	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
308	308	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
309	309	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
310		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
311		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	184	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
312	312
313		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	186	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
314	314
315		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	188	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
316	316
317		-(((
318		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
319		-)))
320		-)))
321	321
322		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	191	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
323	323
324		-(% class="box infomessage" %)
325		-(((
326		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
327		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
328		-)))
	193	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
329	329
330		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	195	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
331	331
332		-1. Modul **Finanzen **anklicken
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
336		-
337		-(% start="2" %)
338		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
339		-
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
342		-
343		-(% start="3" %)
344		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
345		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
346		-
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
349		-
350		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
351		-
352		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
353		-
354		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
355		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
356		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
357		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
358		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
359		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
360		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
361		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
362		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
363		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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400		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401		-
402		-
403		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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