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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -26,348 +26,161 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30 30  
31 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34 34  
35 35  
36 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37 37  
38 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39 39  
40 -(% style="list-style-type:circle" %)
41 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 42  
43 -(% start="2" %)
44 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48 48  
49 -(% start="3" %)
50 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
32 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
51 51  
52 -(% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
34 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
54 54  
55 -(% start="4" %)
56 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
36 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
39 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
60 60  
61 -(% start="5" %)
62 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
63 -
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66 -
67 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
68 -
69 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70 -(% style="float:right" %)
71 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
72 -)))
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 -
77 77  (% start="2" %)
78 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 81  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
82 82  
83 83  (% start="3" %)
84 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
85 85  
86 86  (% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
51 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
88 88  
89 89  (% start="4" %)
90 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
54 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
57 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
94 94  
95 95  (% start="5" %)
96 -1. Weitere Eingaben machen
60 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
98 98  (% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100 -
101 -(% start="6" %)
102 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103 -
104 -(% style="list-style-type:circle" %)
105 105  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106 106  
107 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
65 +(% class="box infomessage" %)
66 +(((
67 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
108 108  
109 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
69 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 +)))
112 112  
113 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
74 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Hinweis**:
85 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 +)))
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
91 +(% class="box infomessage" %)
92 +(((
93 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 +)))
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
96 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
129 129  
130 -(% start="4" %)
131 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132 -1. Weitere Eingaben machen
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136 136  
137 -(% start="5" %)
138 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 142  
143 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
144 144  
145 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147 147  
148 148  
149 -= Löschen einer Zuwendung =
150 150  
151 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152 -
153 153  
154 -(% style="width:995px" %)
155 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158 158  
159 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160 160  
161 -(% class="box infomessage" %)
162 -(((
163 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
164 -)))
165 165  
166 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
167 167  
168 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
170 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
171 -
172 172  
173 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
174 -
175 175  (% style="width:989px" %)
176 176  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
114 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178 178  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
116 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
117 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181 181  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182 182  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183 183  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
121 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185 185  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188 -Erläuterung Verwendung:
123 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189 189  
190 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
125 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
191 191  
192 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193 193  
194 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
195 -)))
196 196  
197 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198 198  
199 -(% class="box infomessage" %)
200 -(((
201 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203 -)))
204 204  
205 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
206 206  
207 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
208 208  
209 -(% start="1" %)
210 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221 -
222 -(% start="4" %)
223 -1. **Belegnummer **eingeben
224 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
225 -1. **Konto Nr.** auswählen
226 -
227 -(% start="7" %)
228 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232 -
233 -(% start="8" %)
234 -1. **Zuwender **auswählen
235 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="10" %)
241 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243 -
244 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245 -
246 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248 -
249 249  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250 250  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
139 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
140 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
254 254  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255 255  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
144 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
145 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
146 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
259 259  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261 261  
262 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
263 263  
264 -(% class="box infomessage" %)
265 -(((
266 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267 -)))
268 268  
269 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271 -
272 272  
273 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
274 274  
275 -(% start="1" %)
276 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="2" %)
282 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
283 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
287 287  
288 -(% start="4" %)
289 -1. **Belegnummer **eingeben
290 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
291 -1. **Konto Nr.** auswählen
292 292  
293 -(% start="8" %)
294 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298 298  
299 -(% start="9" %)
300 -1. **Zuwendungen **auswählen
301 301  
302 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303 303  
304 304  
305 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
306 306  
307 -(% style="width:1056px" %)
308 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
309 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
310 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
311 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
312 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
313 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
314 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
315 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
316 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
317 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
318 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
319 319  
320 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
321 321  
322 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
323 323  
324 -(((
325 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
326 -)))
327 -)))
328 328  
329 -= Sachzuwendung in der FiBu =
330 330  
331 -(% class="box infomessage" %)
332 -(((
333 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335 -)))
336 336  
337 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
338 338  
339 -1. Modul **Finanzen **anklicken
340 340  
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
343 343  
344 -(% start="2" %)
345 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
349 349  
350 -(% start="3" %)
351 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
352 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
356 356  
357 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
358 358  
359 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
360 360  
361 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
362 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
366 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
369 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
370 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
371 371  
372 372  
373 373  
... ... @@ -374,7 +374,9 @@
374 374  
375 375  
376 376  
185 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
377 377  
187 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
378 378  
379 379  
380 380  
... ... @@ -393,16 +393,20 @@
393 393  
394 394  
395 395  
396 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
206 +(% style="width:1056px" %)
207 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 +|**1**|(% style="width:946px" %)
209 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
397 397  
218 +xx
398 398  
399 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
400 400  
401 401  
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 408  
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