Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
...	...	@@ -26,383 +26,189 @@
26	26
27	27
28	28
29		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
31		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
32		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
33		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
34	34
35	35
36		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
37	37
	28	+
	29	+
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	31	+
38	38	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
39	39
40	40	(% style="list-style-type:circle" %)
41		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	35	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42	42
43	43	(% start="2" %)
44		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	38	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45	45
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47	47	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
48	48
49	49	(% start="3" %)
50		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	44	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51	51
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53	53	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
54	54
55	55	(% start="4" %)
56		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	50	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57	57
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	53	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60	60
61	61	(% start="5" %)
62		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	56	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65	65	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
66	66
67		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68	68
69		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
70		-(% style="float:right" %)
71		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72	72	)))
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
76	76
77		-(% start="2" %)
78		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
82	82
83		-(% start="3" %)
84		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
88	88
89		-(% start="4" %)
90		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
91	91
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
94	94
95		-(% start="5" %)
96		-1. Weitere Eingaben machen
97	97
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
100	100
101		-(% start="6" %)
102		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
103	103
104		-(% style="list-style-type:circle" %)
105		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
106	106
107		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
108	108
109		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
110		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
111		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
112	112
113		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
117	117
118		-(% start="2" %)
119		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
123	123
124		-(% start="3" %)
125		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="4" %)
131		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
132		-1. Weitere Eingaben machen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
136		-
137		-(% start="5" %)
138		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142		-
143		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
144		-
145		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
146		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
147		-
148		-
149		-= Löschen einer Zuwendung =
150		-
151		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
152		-
153		-
154		-(% style="width:995px" %)
155		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
156		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
157		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
158		-
159		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
160		-
161		-(% class="box infomessage" %)
162		-(((
163		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
164		-)))
165		-
166		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
167		-
168		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
169		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
170		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
171		-
172		-
173		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
174		-
175	175	(% style="width:989px" %)
176	176	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
177		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	96	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
178	178	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
179		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
180		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	98	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	99	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
181	181	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
182	182	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
183	183	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
184		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	103	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185	185	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
186		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
187		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
188		-Erläuterung Verwendung:
	105	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
189	189
190		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191	191
192		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
193	193
194		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	109	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
	110	+
	111	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	112	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	113	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	114	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	115	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	116	+
	117	+(% class="box infomessage" %)
	118	+(((
	119	+**Hinweis**:
	120	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	121	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
195	195	)))
196	196
	124	+
197	197	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
198	198
199	199	(% class="box infomessage" %)
200	200	(((
201	201	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
202		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
203	203	)))
204	204
205		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	132	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
206	206
207		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
208		-
209		-(% start="1" %)
210		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
211		-
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
214		-
215		-(% start="2" %)
216		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
217		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
221		-
222		-(% start="4" %)
223		-1. **Belegnummer **eingeben
224		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
225		-1. **Konto Nr.** auswählen
226		-
227		-(% start="7" %)
228		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
232		-
233		-(% start="8" %)
234		-1. **Zuwender **auswählen
235		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
236		-
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
239		-
240		-(% start="10" %)
241		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
242		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
243		-
244		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
245		-
246		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
247		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
248		-
249	249	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
250	250	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
252		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
253		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	136	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	137	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	138	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
254	254	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
255	255	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
256		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	142	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	143	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261	261
262		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
263	263
264		-(% class="box infomessage" %)
265		-(((
266		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
267		-)))
268	268
269		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271		-
272	272
273		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
274	274
275		-(% start="1" %)
276		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
280	280
281		-(% start="2" %)
282		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
283		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
287	287
288		-(% start="4" %)
289		-1. **Belegnummer **eingeben
290		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
291		-1. **Konto Nr.** auswählen
292	292
293		-(% start="8" %)
294		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
298	298
299		-(% start="9" %)
300		-1. **Zuwendungen **auswählen
301	301
302		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
303	303
304	304
305		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
306	306
307		-(% style="width:1056px" %)
308		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
309		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
310		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
311		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
312		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
313		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
314		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
315		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
316		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
317		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
318		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
319	319
320		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
321	321
322		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
323	323
324		-(((
325		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
326		-)))
327		-)))
328	328
329		-= Sachzuwendung in der FiBu =
330	330
331		-(% class="box infomessage" %)
332		-(((
333		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
334		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
335		-)))
336	336
337		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
338	338
339		-1. Modul **Finanzen **anklicken
340	340
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
343	343
344		-(% start="2" %)
345		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
349	349
350		-(% start="3" %)
351		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
352		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
356	356
357		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	174	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
358	358
359		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	179	+)))
360	360
361		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
362		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
363		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
364		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
365		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
366		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
367		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
368		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
369		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
370		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	181	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
371	371
	183	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
372	372
373	373
374	374
375	375
376	376
	189	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
377	377
	191	+(% style="width:1056px" %)
	192	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	193	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
	194	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	195	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	196	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
	197	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	198	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	199	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	200	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	201	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
378	378
	203	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
379	379
	205	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
380	380
381	381
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394		-
395		-
396		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
397		-
398		-
399		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
400		-
401		-
402		-
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406		-
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