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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 112.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -28,350 +28,161 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32 32  
33 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 36  
37 37  
38 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39 39  
30 += Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31 +
40 40  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 49  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
50 50  
51 51  (% start="3" %)
52 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="4" %)
58 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 62  
63 63  (% start="5" %)
64 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68 68  
69 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
70 70  
71 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72 -(% style="float:right" %)
73 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
74 74  )))
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78 78  
79 -(% start="2" %)
80 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 +)))
84 84  
85 -(% start="3" %)
86 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
90 90  
91 -(% start="4" %)
92 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
96 96  
97 -(% start="5" %)
98 -1. Weitere Eingaben machen
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
102 102  
103 -(% start="6" %)
104 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
108 108  
109 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
110 110  
111 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
112 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
113 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
114 114  
115 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="4" %)
133 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134 -1. Weitere Eingaben machen
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
138 -
139 -(% start="5" %)
140 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144 -
145 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
146 -
147 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
149 -
150 -
151 -= Löschen einer Zuwendung =
152 -
153 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
154 -
155 -
156 -(% style="width:995px" %)
157 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
160 -
161 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
162 -
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
166 -)))
167 -
168 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
169 -
170 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
171 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
172 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
173 -
174 -
175 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
176 -
177 177  (% style="width:989px" %)
178 178  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
96 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180 180  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
98 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
99 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
183 183  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
184 184  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
185 185  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
186 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
103 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
187 187  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
190 -Erläuterung Verwendung:
105 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191 191  
192 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
107 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
193 193  
194 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195 195  
196 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197 -)))
198 198  
199 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
200 200  
112 += Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
113 +
114 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
118 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
119 +
201 201  (% class="box infomessage" %)
202 202  (((
203 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
204 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
122 +**Hinweis**:
123 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
205 205  )))
206 206  
207 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
208 208  
209 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
210 210  
211 -(% start="1" %)
212 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
132 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
216 216  
217 -(% start="2" %)
218 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
219 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
223 -
224 -(% start="4" %)
225 -1. **Belegnummer **eingeben
226 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
227 -1. **Konto Nr.** auswählen
228 -
229 -(% start="7" %)
230 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234 -
235 -(% start="8" %)
236 -1. **Zuwender **auswählen
237 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241 -
242 -(% start="10" %)
243 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
244 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245 -
246 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247 -
248 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
249 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
250 -
251 251  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
252 252  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
253 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
136 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
137 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
138 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
256 256  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
257 257  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
258 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
142 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
143 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
261 261  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
263 263  
264 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
265 265  
266 -(% class="box infomessage" %)
267 -(((
268 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
269 -)))
270 270  
271 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
272 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
273 -
274 274  
275 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
276 276  
277 -(% start="1" %)
278 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
279 279  
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
282 282  
283 -(% start="2" %)
284 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
285 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
289 289  
290 -(% start="4" %)
291 -1. **Belegnummer **eingeben
292 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
293 -1. **Konto Nr.** auswählen
294 294  
295 -(% start="8" %)
296 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300 300  
301 -(% start="9" %)
302 -1. **Zuwendungen **auswählen
303 303  
304 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
305 305  
306 306  
307 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308 308  
309 -(% style="width:1056px" %)
310 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
311 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
312 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
313 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
314 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
315 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
316 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
317 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
318 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
319 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
320 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
321 321  
322 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
323 323  
324 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
325 325  
326 -(((
327 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
328 -)))
329 -)))
330 330  
331 -= Sachzuwendung in der FiBu =
332 332  
333 -(% class="box infomessage" %)
334 -(((
335 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
336 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
337 -)))
338 338  
339 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
340 340  
341 -1. Modul **Finanzen **anklicken
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
345 345  
346 -(% start="2" %)
347 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
351 351  
352 -(% start="3" %)
353 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
354 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
358 358  
359 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
360 360  
361 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
362 362  
363 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
364 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
365 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
366 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
367 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
368 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
369 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
370 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
371 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
372 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
176 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
373 373  
178 +Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
374 374  
180 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
375 375  
376 376  
377 377  
... ... @@ -390,20 +390,20 @@
390 390  
391 391  
392 392  
199 +(% style="width:1056px" %)
200 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
201 +|**1**|(% style="width:946px" %)
202 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
203 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
204 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
205 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
206 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
207 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
208 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
209 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
393 393  
211 +xx
394 394  
395 395  
396 396  
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 -
399 -
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 -
402 -
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 409  
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