Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -28,6 +28,10 @@
28	28
29	29
30	30
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
31	31	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32	32
33	33	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -150,15 +150,15 @@
150	150
151	151	= Löschen einer Zuwendung =
152	152
153		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
154		-
	157	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	158	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
155	155
156	156	(% style="width:995px" %)
157		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	161	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	162	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	163	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160	160
161		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	165	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162	162
163	163	(% class="box infomessage" %)
164	164	(((
...	...	@@ -176,26 +176,17 @@
176	176
177	177	(% style="width:989px" %)
178	178	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	183	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180	180	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181	181	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	186	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
183	183	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
184	184	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
185	185	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
186	186	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
187	187	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
190		-Erläuterung Verwendung:
	192	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191	191
192		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193		-
194		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195		-
196		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197		-)))
198		-
199	199	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
200	200
201	201	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -225,14 +225,18 @@
225	225	1. **Belegnummer **eingeben
226	226	1. **Einnahmebetrag **eingeben
227	227	1. **Konto Nr.** auswählen
	223	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
228	228
229		-(% start="7" %)
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	227	+
	228	+(% start="8" %)
230	230	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234	234
235		-(% start="8" %)
	234	+(% start="9" %)
236	236	1. **Zuwender **auswählen
237	237	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238	238
...	...	@@ -239,10 +239,13 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241	241
242		-(% start="10" %)
243		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	241	+(% start="11" %)
	242	+1. Teilbetrag eingeben
244	244	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245	245
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	247	+
246	246	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247	247
248	248	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -250,25 +250,43 @@
250	250
251	251	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
252	252	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
253		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	256	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	257	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
256	256	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
257	257	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
258		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	260	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	261	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	262	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
261	261	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
263	263
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
264	264	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
265	265
266	266	(% class="box infomessage" %)
267	267	(((
268		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	288	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
269	269	)))
270	270
271		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	291	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
272	272	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
273	273
274	274
...	...	@@ -291,7 +291,11 @@
291	291	1. **Belegnummer **eingeben
292	292	1. **Einnahmebetrag **eingeben
293	293	1. **Konto Nr.** auswählen
	314	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
294	294
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	318	+
295	295	(% start="8" %)
296	296	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297	297
...	...	@@ -299,11 +299,23 @@
299	299	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300	300
301	301	(% start="9" %)
302		-1. **Zuwendungen **auswählen
	326	+1. **Zuwender **auswählen
303	303
304		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	328	+(% start="10" %)
	329	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305	305
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
306	306
	334	+(% start="11" %)
	335	+1. Teilbetrag eingeben
	336	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	337	+
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	340	+
	341	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	342	+
307	307	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308	308
309	309	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -332,8 +332,8 @@
332	332
333	333	(% class="box infomessage" %)
334	334	(((
335		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
336		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	371	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	372	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
337	337	)))
338	338
339	339	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -364,7 +364,7 @@
364	364	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
365	365	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
366	366	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
367		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	403	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
368	368	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
369	369	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
370	370	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -374,6 +374,7 @@
374	374
375	375
376	376
	413	+??
377	377
378	378
379	379
...	...	@@ -392,18 +392,4 @@
392	392
393	393
394	394
395		-
396		-
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398		-
399		-
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401		-
402		-
403		-
404		-
405		-
406		-
407		-
408		-
409	409