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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,407 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 +(% class="wikigeneratedid" %)
9 +xx
12 12  
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
11 +(% class="wikigeneratedid" %)
12 +xx
14 14  
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
14 +(% class="wikigeneratedid" %)
15 +xx
16 16  
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
17 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
21 21  
19 +(% class="wikigeneratedid" %)
20 +xx
22 22  
22 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 -
36 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
39 -
40 -
41 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
42 -
43 43  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
30 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47 47  
48 48  (% start="2" %)
49 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
33 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
53 53  
54 54  (% start="3" %)
55 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
39 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59 59  
60 60  (% start="4" %)
61 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
45 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
48 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 66  (% start="5" %)
67 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
51 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71 71  
72 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
73 -
74 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 -(% style="float:right" %)
76 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 -)))
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 -
82 -(% start="2" %)
83 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 -
94 -(% start="4" %)
95 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 -
100 -(% start="5" %)
101 -1. Weitere Eingaben machen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 -
106 -(% start="6" %)
107 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 -
112 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 -
114 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
117 -
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 -
123 -(% start="2" %)
124 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="4" %)
136 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 -1. Weitere Eingaben machen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 -
148 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
149 -
150 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152 -
153 -
154 -= Löschen einer Zuwendung =
155 -
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 -
158 -
159 -(% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
163 -
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165 -
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
168 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
58 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 +
60 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
169 169  )))
170 170  
171 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
65 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
172 172  
173 173  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174 174  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
175 175  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
176 -
70 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
177 177  
178 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
179 -
180 -(% style="width:989px" %)
181 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
183 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
186 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
190 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 -Erläuterung Verwendung:
194 -
195 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196 -
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198 -
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 -)))
201 -
202 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203 -
204 204  (% class="box infomessage" %)
205 205  (((
206 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
75 +**Hinweis**:
76 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
208 208  )))
209 209  
210 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
80 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
211 211  
212 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
213 -
214 -(% start="1" %)
215 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. **Belegnummer **eingeben
229 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 -1. **Konto Nr.** auswählen
231 -
232 -(% start="7" %)
233 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237 -
238 -(% start="8" %)
239 -1. **Zuwender **auswählen
240 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244 -
245 -(% start="10" %)
246 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248 -
249 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250 -
251 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253 -
254 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266 -
267 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268 -
269 269  (% class="box infomessage" %)
270 270  (((
271 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
84 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
272 272  )))
273 273  
274 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 -
87 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
277 277  
278 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279 279  
280 -(% start="1" %)
281 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285 285  
286 -(% start="2" %)
287 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292 292  
293 -(% start="4" %)
294 -1. **Belegnummer **eingeben
295 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 -1. **Konto Nr.** auswählen
297 297  
298 -(% start="8" %)
299 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303 303  
304 -(% start="9" %)
305 -1. **Zuwendungen **auswählen
306 306  
307 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
308 308  
309 309  
310 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311 311  
312 -(% style="width:1056px" %)
313 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
314 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
315 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
316 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
317 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
318 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
319 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
320 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
321 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
322 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
323 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
324 324  
325 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
326 326  
327 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
103 +|=Nummer|=Beschreibung
104 +|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
328 328  
329 -(((
330 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
331 -)))
332 -)))
115 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
333 333  
334 -= Sachzuwendung in der FiBu =
335 335  
336 -(% class="box infomessage" %)
337 -(((
338 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 -)))
118 +xx
341 341  
342 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
120 +xx
343 343  
344 -1. Modul **Finanzen **anklicken
122 +xx
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
124 +xx
348 348  
349 -(% start="2" %)
350 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
126 +xx
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
128 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
354 354  
355 -(% start="3" %)
356 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
130 +xx
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
132 +xx
361 361  
362 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
134 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
363 363  
364 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
136 +xx
365 365  
366 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
367 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
371 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
138 +xx
376 376  
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379 -
380 -
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394 -
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397 -
398 -
399 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
400 -
401 -
402 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
403 -
404 -
405 -
406 -
407 -
408 -
409 -
410 -
411 411  
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