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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/27 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -28,147 +28,76 @@
28 28  
29 29  
30 30  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32 32  
33 33  
34 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
39 39  
40 40  
41 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
42 42  
43 43  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47 47  
48 48  (% start="2" %)
49 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
53 53  
54 54  (% start="3" %)
55 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59 59  
60 60  (% start="4" %)
61 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 66  (% start="5" %)
67 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71 71  
72 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
73 73  
74 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 -(% style="float:right" %)
76 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 -)))
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 81  
82 -(% start="2" %)
83 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 -
94 -(% start="4" %)
95 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 -
100 -(% start="5" %)
101 -1. Weitere Eingaben machen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 -
106 -(% start="6" %)
107 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 -
112 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 -
114 114  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115 115  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
117 117  
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="4" %)
136 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 -1. Weitere Eingaben machen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 -
148 148  = Bearbeitung einer Zuwendung =
149 149  
150 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 151  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152 152  
153 153  
154 154  = Löschen einer Zuwendung =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 -
158 158  
159 -(% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
163 163  
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165 -
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
168 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
169 169  )))
170 170  
171 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
172 172  
173 173  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174 174  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -179,134 +179,170 @@
179 179  
180 180  (% style="width:989px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186 186  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187 187  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188 188  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194 194  
195 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
196 196  
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
198 198  
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
201 201  
125 +Verzeichnis doppelklicken
126 +
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128 +
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
130 +
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
132 +
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
134 +
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
136 +
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
142 +
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
144 +
145 +Belegnummer eingeben
146 +
147 +Einnahmebetrag eingeben
148 +
149 +Konto Nr. auswählen
150 +
151 +Steuerschlüssel anklicken
152 +
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 +
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
156 +
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
202 202  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203 203  
204 204  (% class="box infomessage" %)
205 205  (((
206 206  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208 208  )))
209 209  
210 210  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
211 211  
212 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
213 213  
214 -(% start="1" %)
215 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. **Belegnummer **eingeben
229 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 -1. **Konto Nr.** auswählen
231 231  
232 -(% start="7" %)
233 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237 237  
238 -(% start="8" %)
239 -1. **Zuwender **auswählen
240 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244 244  
245 -(% start="10" %)
246 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248 248  
249 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
253 253  
254 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266 266  
267 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268 268  
269 -(% class="box infomessage" %)
270 -(((
271 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 -)))
273 273  
274 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 -
277 277  
278 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
279 279  
280 -(% start="1" %)
281 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
285 285  
286 -(% start="2" %)
287 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
288 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
292 292  
293 -(% start="4" %)
294 -1. **Belegnummer **eingeben
295 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
296 -1. **Konto Nr.** auswählen
297 297  
298 -(% start="8" %)
299 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
303 303  
304 -(% start="9" %)
305 -1. **Zuwendungen **auswählen
306 306  
307 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
308 308  
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
309 309  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
310 310  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
311 311  
312 312  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -319,48 +319,20 @@
319 319  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
320 320  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
321 321  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
322 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
323 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
324 -
325 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
326 -
327 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
328 -
329 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
330 330  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
331 331  )))
332 -)))
333 333  
334 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
335 335  
336 -(% class="box infomessage" %)
337 -(((
338 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
339 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
340 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
341 341  
342 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
343 343  
344 -1. Modul **Finanzen **anklicken
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
348 348  
349 -(% start="2" %)
350 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
354 -
355 -(% start="3" %)
356 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
357 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
361 -
362 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
363 -
364 364  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
365 365  
366 366  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -367,12 +367,12 @@
367 367  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
368 368  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
369 369  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
370 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
371 371  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
372 372  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
373 373  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
374 374  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
375 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
376 376  
377 377  
378 378  
... ... @@ -396,10 +396,8 @@
396 396  
397 397  
398 398  
399 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
400 400  
401 401  
402 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
403 403  
404 404  
405 405  
... ... @@ -408,4 +408,37 @@
408 408  
409 409  
410 410  
341 +
342 +
343 +
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354 +??
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373 +
411 411  
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