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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 20  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 21  
22 22  
... ... @@ -30,352 +30,153 @@
30 30  
31 31  
32 32  
28 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
33 33  
30 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
34 34  
35 -
36 -
37 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38 -
39 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42 -
43 -
44 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45 -
46 46  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50 50  
51 51  (% start="2" %)
52 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
56 56  
57 57  (% start="3" %)
58 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
59 59  
60 60  (% style="list-style-type:circle" %)
61 61  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62 62  
63 63  (% start="4" %)
64 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
68 68  
69 69  (% start="5" %)
70 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
71 71  
72 72  (% style="list-style-type:circle" %)
73 73  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74 74  
75 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 +(% class="box infomessage" %)
62 +(((
63 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
76 76  
77 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78 -(% style="float:right" %)
79 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
80 80  )))
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
73 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
74 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
75 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
76 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 -
91 -(% start="3" %)
92 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
96 -
97 -(% start="4" %)
98 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
102 -
103 -(% start="5" %)
104 -1. Weitere Eingaben machen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108 -
109 -(% start="6" %)
110 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114 -
115 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
116 -
78 +(% class="box infomessage" %)
79 +(((
80 +**Hinweis**:
117 117  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
82 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
83 +)))
120 120  
121 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
85 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
90 +)))
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
92 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
137 137  
138 -(% start="4" %)
139 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140 -1. Weitere Eingaben machen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
144 144  
145 -(% start="5" %)
146 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150 150  
151 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
152 152  
153 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155 155  
156 156  
157 -= Löschen einer Zuwendung =
158 158  
159 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160 -
161 161  
162 -(% style="width:995px" %)
163 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
166 166  
167 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
168 168  
169 -(% class="box infomessage" %)
170 -(((
171 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
172 -)))
173 -
174 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
175 -
176 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
178 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
179 -
180 -
181 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
182 -
183 183  (% style="width:989px" %)
184 184  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
110 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
186 186  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
112 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
113 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
189 189  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190 190  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191 191  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
117 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
193 193  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
196 -Erläuterung Verwendung:
119 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
197 197  
198 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
121 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
199 199  
200 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
201 201  
202 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
203 -)))
204 204  
205 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
206 206  
207 -(% class="box infomessage" %)
208 -(((
209 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
210 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
211 -)))
212 212  
213 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
214 214  
215 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
216 216  
217 -(% start="1" %)
218 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
129 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
222 222  
223 -(% start="2" %)
224 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
225 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. **Belegnummer **eingeben
232 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
233 -1. **Konto Nr.** auswählen
234 -
235 -(% start="7" %)
236 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
240 -
241 -(% start="8" %)
242 -1. **Zuwender **auswählen
243 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247 -
248 -(% start="10" %)
249 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
250 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
251 -
252 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
253 -
254 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
256 -
257 257  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
258 258  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
259 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
135 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
136 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
262 262  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
263 263  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
264 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
140 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
142 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
267 267  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
269 269  
270 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
271 271  
272 -(% class="box infomessage" %)
273 -(((
274 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275 -)))
276 276  
277 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279 -
280 280  
281 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
282 282  
283 -(% start="1" %)
284 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
288 288  
289 -(% start="2" %)
290 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
291 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
295 295  
296 -(% start="4" %)
297 -1. **Belegnummer **eingeben
298 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
299 -1. **Konto Nr.** auswählen
300 300  
301 -(% start="8" %)
302 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
303 303  
304 -(% style="list-style-type:circle" %)
305 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
306 306  
307 -(% start="9" %)
308 -1. **Zuwendungen **auswählen
309 309  
310 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
311 311  
312 312  
313 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
314 314  
315 -(% style="width:1056px" %)
316 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
317 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
318 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
319 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
320 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
321 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
322 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
323 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
324 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
325 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
326 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
327 327  
328 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
329 329  
330 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331 331  
332 -(((
333 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
334 -)))
335 -)))
336 336  
337 -= Sachzuwendung in der FiBu =
338 338  
339 -(% class="box infomessage" %)
340 -(((
341 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343 -)))
344 344  
345 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
346 346  
347 -1. Modul **Finanzen **anklicken
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
351 351  
352 -(% start="2" %)
353 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357 357  
358 -(% start="3" %)
359 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
364 364  
365 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366 366  
367 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
368 368  
369 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
370 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
371 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
372 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
373 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
374 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
375 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
376 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
377 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
378 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
379 379  
380 380  
381 381  
... ... @@ -383,7 +383,9 @@
383 383  
384 384  
385 385  
182 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
386 386  
184 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
387 387  
388 388  
389 389  
... ... @@ -398,16 +398,24 @@
398 398  
399 399  
400 400  
401 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
402 402  
403 403  
404 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
405 405  
406 406  
203 +(% style="width:1056px" %)
204 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
205 +|**1**|(% style="width:946px" %)
206 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
207 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
208 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
209 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
210 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
211 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
212 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
213 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
407 407  
215 +xx
408 408  
409 409  
410 410  
411 -
412 -
413 413  
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