Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
...	...	@@ -32,239 +32,120 @@
32	32
33	33
34	34
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
35	35
36		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37		-
38		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
41		-
42		-
43		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44		-
45	45	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46	46
47	47	(% style="list-style-type:circle" %)
48		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	35	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49	49
50	50	(% start="2" %)
51		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	38	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52	52
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54	54	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
55	55
56	56	(% start="3" %)
57		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	44	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58	58
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60	60	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61	61
62	62	(% start="4" %)
63		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	50	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	53	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67	67
68	68	(% start="5" %)
69		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	56	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72	72	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73	73
74		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
75	75
76		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77		-(% style="float:right" %)
78		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
79	79	)))
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83	83
84		-(% start="2" %)
85		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
89	89
90		-(% start="3" %)
91		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95	95
96		-(% start="4" %)
97		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98	98
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101	101
102		-(% start="5" %)
103		-1. Weitere Eingaben machen
104	104
105		-(% style="list-style-type:circle" %)
106		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107	107
108		-(% start="6" %)
109		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110	110
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113	113
114		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115	115
116		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
119	119
120		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121	121
122		-(% style="list-style-type:circle" %)
123		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124	124
125		-(% start="2" %)
126		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130	130
131		-(% start="3" %)
132		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="4" %)
138		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139		-1. Weitere Eingaben machen
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143		-
144		-(% start="5" %)
145		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149		-
150		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
151		-
152		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154		-
155		-
156		-= Löschen einer Zuwendung =
157		-
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159		-
160		-
161		-(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165		-
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167		-
168		-(% class="box infomessage" %)
169		-(((
170		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
171		-)))
172		-
173		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
174		-
175		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
177		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
178		-
179		-
180		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
181		-
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	96	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	98	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	99	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188	188	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189	189	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190	190	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	103	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195		-Erläuterung Verwendung:
	105	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
196	196
197		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198	198
199		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
200	200
201		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
202	202	)))
203	203
	123	+
204	204	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
205	205
206	206	(% class="box infomessage" %)
207	207	(((
208	208	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210	210	)))
211	211
212		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
213	213
214		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
215		-
216		-(% start="1" %)
217		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221		-
222		-(% start="2" %)
223		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228		-
229		-(% start="4" %)
230		-1. **Belegnummer **eingeben
231		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
232		-1. **Konto Nr.** auswählen
233		-
234		-(% start="7" %)
235		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236		-
237		-(% style="list-style-type:circle" %)
238		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239		-
240		-(% start="8" %)
241		-1. **Zuwender **auswählen
242		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243		-
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246		-
247		-(% start="10" %)
248		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250		-
251		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252		-
253		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255		-
256	256	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257	257	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	135	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	136	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
261	261	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262	262	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	140	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	141	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	142	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266	266	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268	268
269	269
270	270
...	...	@@ -286,51 +286,27 @@
286	286
287	287
288	288
289		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290	290
291		-(% class="box infomessage" %)
292		-(((
293		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294		-)))
295	295
296		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298		-
299	299
300		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
301	301
302		-(% start="1" %)
303		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
307	307
308		-(% start="2" %)
309		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
310		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	172	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
314	314
315		-(% start="4" %)
316		-1. **Belegnummer **eingeben
317		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
318		-1. **Konto Nr.** auswählen
	174	+(% class="box infomessage" %)
	175	+(((
	176	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	177	+)))
319	319
320		-(% start="8" %)
321		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	179	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
322	322
323		-(% style="list-style-type:circle" %)
324		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	181	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
325	325
326		-(% start="9" %)
327		-1. **Zuwendungen **auswählen
328	328
329		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	184	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
330	330
331		-
332		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333		-
334	334	(% style="width:1056px" %)
335	335	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336	336	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -341,91 +341,18 @@
341	341	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342	342	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343	343	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	196	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346	346
347		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	198	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
348	348
349		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	200	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
350	350
351		-(((
352		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353		-)))
354		-)))
355	355
356		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	203	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
357	357
358		-(% class="box infomessage" %)
359		-(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362		-)))
	205	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
363	363
364		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	207	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
365	365
366		-1. Modul **Finanzen **anklicken
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370		-
371		-(% start="2" %)
372		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373		-
374		-(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376		-
377		-(% start="3" %)
378		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380		-
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383		-
384		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385		-
386		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387		-
388		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398		-
399		-
400		-
401		-
402		-
403		-
404		-
405		-
406		-
407		-
408		-
409		-
410		-
411		-
412		-
413		-
414		-
415		-
416		-
417		-
418		-
419		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420		-
421		-
422		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
423		-
424		-
425		-
426		-
427		-
428		-
429		-
430		-
431	431

Angaben_fuer_Geldspende.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-161.7 KB

Inhalt

Angaben_fuer_Zuwendungen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-327.1 KB

Inhalt

Angaben_zur_Sachzuwendung.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-60.4 KB

Inhalt

Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-217.6 KB

Inhalt

Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-179.7 KB

Inhalt

Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-336.0 KB

Inhalt

image-20231019162620-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-8.0 KB

Inhalt