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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 13:55
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -30,147 +30,73 @@
30 30  
31 31  
32 32  
28 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
30 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
31 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
34 34  
35 35  
36 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 37  
38 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
35 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
41 41  
42 42  
43 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
38 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
44 44  
45 45  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
43 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 49  
50 50  (% start="2" %)
51 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
46 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="3" %)
57 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
52 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="4" %)
63 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
58 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
61 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 67  
68 68  (% start="5" %)
69 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
64 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
74 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
69 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 75  
76 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 -(% style="float:right" %)
78 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 -)))
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 -
96 -(% start="4" %)
97 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 -
102 -(% start="5" %)
103 -1. Weitere Eingaben machen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 -
108 -(% start="6" %)
109 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 -
114 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 -
116 116  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 117  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
77 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 119  
120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 -1. Weitere Eingaben machen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 -
150 150  = Bearbeitung einer Zuwendung =
151 151  
152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
83 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 153  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154 154  
155 155  
156 -= Löschen einer Zuwendung =
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
157 157  
158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 -
160 -
161 -(% style="width:995px" %)
162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
165 -
166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 -
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171 171  )))
172 172  
173 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174 174  
175 175  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 176  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -181,90 +181,52 @@
181 181  
182 182  (% style="width:989px" %)
183 183  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
105 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 185  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
107 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
108 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188 188  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189 189  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190 190  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
112 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192 192  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 -Erläuterung Verwendung:
114 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
196 196  
197 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198 -
199 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
200 -
201 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 -)))
203 -
204 204  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
205 205  
206 206  (% class="box infomessage" %)
207 207  (((
208 208  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210 210  )))
211 211  
212 212  Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
124 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
213 213  
214 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
215 215  
216 -(% start="1" %)
217 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
127 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
129 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="4" %)
230 -1. **Belegnummer **eingeben
231 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 -1. **Konto Nr.** auswählen
233 233  
234 -(% start="7" %)
235 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239 239  
240 -(% start="8" %)
241 -1. **Zuwender **auswählen
242 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246 246  
247 -(% start="10" %)
248 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250 250  
251 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
255 255  
256 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
261 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
266 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268 268  
269 269  
270 270  
... ... @@ -271,130 +271,88 @@
271 271  
272 272  
273 273  
157 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
274 274  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
162 +)))
275 275  
164 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
165 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
166 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
276 276  
168 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
277 277  
170 +(% style="width:1056px" %)
171 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
172 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
173 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
174 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
175 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
176 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
177 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
178 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
179 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
180 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
181 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
182 +)))
278 278  
184 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
279 279  
186 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
280 280  
188 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
281 281  
282 282  
191 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
283 283  
284 284  
194 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
285 285  
196 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
197 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
198 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
199 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
200 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
201 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
202 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
203 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
204 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
205 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
286 286  
287 287  
288 288  
289 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290 290  
291 -(% class="box infomessage" %)
292 -(((
293 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 -)))
295 295  
296 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298 -
299 299  
300 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
301 301  
302 -(% start="1" %)
303 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="2" %)
309 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
310 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
314 314  
315 -(% start="4" %)
316 -1. **Belegnummer **eingeben
317 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
318 -1. **Konto Nr.** auswählen
319 319  
320 -(% start="8" %)
321 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325 325  
326 -(% start="9" %)
327 -1. **Zuwendungen **auswählen
328 328  
329 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
330 330  
331 331  
332 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333 333  
334 -(% style="width:1056px" %)
335 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
345 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
346 346  
347 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
348 348  
349 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
350 350  
351 -(((
352 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
353 -)))
354 -)))
355 355  
356 -= Sachzuwendung in der FiBu =
357 357  
358 -(% class="box infomessage" %)
359 -(((
360 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362 -)))
363 363  
364 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
365 365  
366 -1. Modul **Finanzen **anklicken
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
370 370  
371 -(% start="2" %)
372 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
379 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
383 383  
384 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
385 385  
386 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
387 387  
388 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
389 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
396 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
397 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
398 398  
399 399  
400 400  
... ... @@ -410,6 +410,7 @@
410 410  
411 411  
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254 +??
413 413  
414 414  
415 415  
... ... @@ -416,10 +416,8 @@
416 416  
417 417  
418 418  
419 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420 420  
421 421  
422 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
423 423  
424 424  
425 425  
... ... @@ -428,4 +428,7 @@
428 428  
429 429  
430 430  
271 +
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273 +
431 431  
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