Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Im Layout

Zusammenfassung

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- Angaben_zur_Sachzuwendung.png
- image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -5,11 +5,6 @@
  {{toc/}}
  )))
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
--)))
--
  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
@@ -27,150 +27,76 @@
++= Zusatzfelder für Zuwendungen =
++Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
++Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
++Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
--= Zusatzfelder für Zuwendungen =
++= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
--Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
--
--
--= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
--
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
++* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
  (% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
++1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
++1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
++1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
++* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
  (% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
++1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
++= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
--(% style="float:right" %)
--[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
++= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
--
--(% start="4" %)
--1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Weitere Eingaben machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="6" %)
--1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
--= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
--
  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
--Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
++Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
--1. Weitere Eingaben machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
  = Bearbeitung einer Zuwendung =
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
++Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
  = Löschen einer Zuwendung =
--Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
--
--(% style="width:995px" %)
--|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
--= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
++Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
  )))
--Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
++Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
@@ -181,154 +181,173 @@
  (% style="width:989px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
--|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
++|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
--|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
--|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
++|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
++|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
--|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
++|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
--|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
--|**10**|(% style="width:912px" %)(((
--Erläuterung Verwendung:
++|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
++= Programmparameter Neuanlage vs. =
--Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
++= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
--Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
--)))
++(% style="float:right" %)
++[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="300" width="846"]]
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++Programmparameter in Schnellsuche eingeben
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--)))
++Verzeichnis doppelklicken
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
--== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
++In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++Auf Diskettensymbol Speichern klicken
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
++Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
++Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--(% start="7" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++Auswahl mit OK-Button bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% start="8" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
++Belegnummer eingeben
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
++Einnahmebetrag eingeben
--(% start="10" %)
--1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
++Konto Nr. auswählen
--== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
++Steuerschlüssel anklicken
--(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
++Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
--|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
--|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
--|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
--|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
--|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
--|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
--|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
--|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
--|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
--|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
++Auf Button Beleg speichern klicken
++Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
++= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
++Programmparameter in Schnellsuche eingeben
++(% style="float:right" %)
++[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="376" width="838"]]
++Verzeichnis doppelklicken
++Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
++In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
++Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
++Auf Disketten Symbol Speichern klicken
++In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
++Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
++Auswahl mit OK-Button bestätigen
++Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
++Belegnummer eingeben
++Einnahmebetrag eingeben
++Konto Nr. auswählen
++Steuerschlüssel anklicken
++Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
--= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
++Auf Button Beleg speichern klicken
++Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++
++Zuwender auswählen
++
++Auf Button aufteilen klicken
++
++Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
++
++Teilbetrag eingeben
++
++Auf Übernehmen-Button klicken
++
++Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
++
++
++= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
  )))
--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--
++Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
--== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
++|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
++|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
++|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
++|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
++|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
++|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
++|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
++|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--(% start="9" %)
--1. **Zuwendungen **auswählen
--== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
++)))
++
++Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
++Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
++Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
++
  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
  (% style="width:1056px" %)
@@ -341,48 +341,20 @@
  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
--|**9**|(% style="width:946px" %)(((
--Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
--
--Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
--
--In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
--
--(((
++|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
  )))
--)))
--= Sachzuwendung in der FiBu =
++= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
--Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
--)))
++Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
--== Zur Sachzuwendung gelangen ==
++[[image:image-20231009163135-1.png]]
--1. Modul **Finanzen **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
++= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--(% start="2" %)
--1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
--
--== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
--
  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
@@ -389,12 +389,12 @@
  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
--|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
++|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
++|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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--= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
--Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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