Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -33,6 +33,8 @@
33	33
34	34
35	35
	31	+
	32	+
36	36	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37	37
38	38	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -155,19 +155,19 @@
155	155
156	156	= Löschen einer Zuwendung =
157	157
158		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159		-
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	156	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
160	160
161	161	(% style="width:995px" %)
162		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
165	165
166		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
167	167
168	168	(% class="box infomessage" %)
169	169	(((
170		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	167	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
171	171	)))
172	172
173	173	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -181,26 +181,17 @@
181	181
182	182	(% style="width:989px" %)
183	183	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185	185	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	183	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	184	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188	188	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189	189	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190	190	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	188	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192	192	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195		-Erläuterung Verwendung:
	190	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
196	196
197		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
198		-
199		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
200		-
201		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202		-)))
203		-
204	204	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
205	205
206	206	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -230,14 +230,18 @@
230	230	1. **Belegnummer **eingeben
231	231	1. **Einnahmebetrag **eingeben
232	232	1. **Konto Nr.** auswählen
	221	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
233	233
234		-(% start="7" %)
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	225	+
	226	+(% start="8" %)
235	235	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
236	236
237	237	(% style="list-style-type:circle" %)
238	238	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
239	239
240		-(% start="8" %)
	232	+(% start="9" %)
241	241	1. **Zuwender **auswählen
242	242	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
243	243
...	...	@@ -244,10 +244,13 @@
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245	245	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
246	246
247		-(% start="10" %)
248		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	239	+(% start="11" %)
	240	+1. Teilbetrag eingeben
249	249	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
250	250
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	245	+
251	251	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
252	252
253	253	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -255,16 +255,15 @@
255	255
256	256	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257	257	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	253	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	254	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
261	261	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262	262	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	258	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	259	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	260	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266	266	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268	268
269	269
270	270
...	...	@@ -286,14 +286,16 @@
286	286
287	287
288	288
	283	+
	284	+
289	289	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290	290
291	291	(% class="box infomessage" %)
292	292	(((
293		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	289	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294	294	)))
295	295
296		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	292	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297	297	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298	298
299	299
...	...	@@ -316,7 +316,11 @@
316	316	1. **Belegnummer **eingeben
317	317	1. **Einnahmebetrag **eingeben
318	318	1. **Konto Nr.** auswählen
	315	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
319	319
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	319	+
320	320	(% start="8" %)
321	321	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
322	322
...	...	@@ -324,11 +324,23 @@
324	324	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
325	325
326	326	(% start="9" %)
327		-1. **Zuwendungen **auswählen
	327	+1. **Zuwender **auswählen
328	328
329		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	329	+(% start="10" %)
	330	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
330	330
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
331	331
	335	+(% start="11" %)
	336	+1. Teilbetrag eingeben
	337	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	338	+
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	341	+
	342	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	343	+
332	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333	333
334	334	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -357,8 +357,8 @@
357	357
358	358	(% class="box infomessage" %)
359	359	(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
361		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	372	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	373	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362	362	)))
363	363
364	364	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -389,7 +389,7 @@
389	389	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390	390	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391	391	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	404	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
393	393	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394	394	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395	395	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -402,6 +402,7 @@
402	402
403	403
404	404
	417	+??
405	405
406	406
407	407
...	...	@@ -416,16 +416,8 @@
416	416
417	417
418	418
419		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
420	420
421	421
422		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
423	423
424	424
425		-
426		-
427		-
428		-
429		-
430		-
431	431