Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -28,148 +28,76 @@
28	28
29	29
30	30
	26	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
31	31
	28	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	29	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32	32
33	33
34	34
35		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	33	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
36	36
37		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
38		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
39		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
40	40
	36	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41	41
42		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
43		-
44	44	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
45	45
46	46	(% style="list-style-type:circle" %)
47		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	41	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
48	48
49	49	(% start="2" %)
50		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	44	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
51	51
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53	53	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
54	54
55	55	(% start="3" %)
56		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	50	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
57	57
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59	59	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
60	60
61	61	(% start="4" %)
62		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	56	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	59	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
66	66
67	67	(% start="5" %)
68		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	62	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
69	69
70	70	(% style="list-style-type:circle" %)
71	71	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
72	72
73		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	67	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
74	74
75		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
76		-(% style="float:right" %)
77		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
78		-)))
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82	82
83		-(% start="2" %)
84		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
88		-
89		-(% start="3" %)
90		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
91		-
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
94		-
95		-(% start="4" %)
96		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
97		-
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
100		-
101		-(% start="5" %)
102		-1. Weitere Eingaben machen
103		-
104		-(% style="list-style-type:circle" %)
105		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
106		-
107		-(% start="6" %)
108		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
109		-
110		-(% style="list-style-type:circle" %)
111		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
112		-
113		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
114		-
115	115	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
116	116	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
117		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
118	118
119		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
123	123
124		-(% start="2" %)
125		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
129		-
130		-(% start="3" %)
131		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="4" %)
137		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
138		-1. Weitere Eingaben machen
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
142		-
143		-(% start="5" %)
144		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
148		-
149	149	= Bearbeitung einer Zuwendung =
150	150
151		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	81	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
152	152	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
153	153
154	154
155	155	= Löschen einer Zuwendung =
156	156
157		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
158		-
159	159
160		-(% style="width:995px" %)
161		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
164	164
165		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
166		-
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
169		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	92	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
170	170	)))
171	171
172		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	95	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
173	173
174	174	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
175	175	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -180,152 +180,170 @@
180	180
181	181	(% style="width:989px" %)
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	106	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184	184	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	108	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	109	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
187	187	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188	188	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189	189	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	113	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191	191	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
193		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
194		-Erläuterung Verwendung:
	115	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
195	195
196		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	117	+(% class="wikigeneratedid" %)
	118	+= Programmparameter Neuanlage vs. =
197	197
198		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	120	+(% class="wikigeneratedid" %)
	121	+= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
199	199
200		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
201		-)))
	123	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
202	202
203		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	125	+Verzeichnis doppelklicken
204	204
205		-(% class="box infomessage" %)
206		-(((
207		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
208		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
209		-)))
	127	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
210	210
211		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	129	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
212	212
213		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	131	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
214	214
215		-(% start="1" %)
216		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+Auf Diskettensymbol Speichern klicken
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	135	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
220	220
221		-(% start="2" %)
222		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
223		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	137	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
	139	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
227	227
228		-(% start="4" %)
229		-1. **Belegnummer **eingeben
230		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
231		-1. **Konto Nr.** auswählen
	141	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
232	232
233		-(% start="7" %)
234		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	143	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	145	+Belegnummer eingeben
238	238
239		-(% start="8" %)
240		-1. **Zuwender **auswählen
241		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
	147	+Einnahmebetrag eingeben
242	242
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
	149	+Konto Nr. auswählen
245	245
246		-(% start="10" %)
247		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
248		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	151	+Steuerschlüssel anklicken
249	249
250		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
	153	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
251	251
252		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
253		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
	155	+Auf Button Beleg speichern klicken
254	254
255		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
265		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	157	+Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
267	267
268	268
	160	+= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
269	269
	162	+Programmparameter in Schnellsuche eingeben
270	270
	164	+Verzeichnis doppelklicken
271	271
	166	+Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
272	272
	168	+In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
273	273
	170	+Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
274	274
	172	+Auf Disketten Symbol Speichern klicken
275	275
	174	+In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
276	276
	176	+Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
277	277
	178	+Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
278	278
	180	+Auswahl mit OK-Button bestätigen
279	279
	182	+Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280	280
	184	+Belegnummer eingeben
281	281
	186	+Einnahmebetrag eingeben
282	282
	188	+Konto Nr. auswählen
283	283
	190	+Steuerschlüssel anklicken
284	284
	192	+Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285	285
286		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	194	+Auf Button Beleg speichern klicken
287	287
	196	+Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	197	+
	198	+Zuwender auswählen
	199	+
	200	+Auf Button aufteilen klicken
	201	+
	202	+Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
	203	+
	204	+Teilbetrag eingeben
	205	+
	206	+Auf Übernehmen-Button klicken
	207	+
	208	+Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	209	+
	210	+
	211	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	212	+
288	288	(% class="box infomessage" %)
289	289	(((
290		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	215	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
291	291	)))
292	292
293		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295		-
	218	+Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	219	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
296	296
297		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
298	298
299		-(% start="1" %)
300		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	222	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
301	301
302		-(% style="list-style-type:circle" %)
303		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	224	+(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	225	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	226	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	227	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	229	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	230	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
	231	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	232	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	233	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
304	304
305		-(% start="2" %)
306		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
307		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
308	308
309		-(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
311	311
312		-(% start="4" %)
313		-1. **Belegnummer **eingeben
314		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
315		-1. **Konto Nr.** auswählen
316	316
317		-(% start="8" %)
318		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
322	322
323		-(% start="9" %)
324		-1. **Zuwendungen **auswählen
325	325
326		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
327	327
328	328
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	264	+)))
	265	+
	266	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	267	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	268	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	269	+
329	329	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
330	330
331	331	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -338,48 +338,20 @@
338	338	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
339	339	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
340	340	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
341		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
342		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
343		-
344		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
345		-
346		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
347		-
348		-(((
	282	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
349	349	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
350	350	)))
351		-)))
352	352
353		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	286	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
354	354
355		-(% class="box infomessage" %)
356		-(((
357		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
358		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
359		-)))
	288	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
360	360
361		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	290	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
362	362
363		-1. Modul **Finanzen **anklicken
364	364
365		-(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	293	+= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
367	367
368		-(% start="2" %)
369		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
370	370
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
373		-
374		-(% start="3" %)
375		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
376		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
377		-
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
380		-
381		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
382		-
383	383	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
384	384
385	385	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -386,12 +386,12 @@
386	386	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
387	387	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
388	388	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
389		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	302	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
390	390	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
391	391	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
392	392	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
393	393	|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
394		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
	307	+|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
395	395
396	396
397	397
...	...	@@ -412,10 +412,8 @@
412	412
413	413
414	414
415		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
416	416
417	417
418		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
419	419
420	420
421	421
...	...	@@ -424,4 +424,40 @@
424	424
425	425
426	426
	338	+
	339	+
	340	+
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	342	+
	343	+
	344	+
	345	+
	346	+
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	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+
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	354	+??
	355	+
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	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
427	427

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