Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -31,7 +31,6 @@
31	31
32	32
33	33
34		-
35	35	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36	36
37	37	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -154,15 +154,15 @@
154	154
155	155	= Löschen einer Zuwendung =
156	156
157		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
158		-
	156	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	157	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
159	159
160	160	(% style="width:995px" %)
161		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
163		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	160	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	162	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
164	164
165		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	164	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
166	166
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
...	...	@@ -180,7 +180,7 @@
180	180
181	181	(% style="width:989px" %)
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	182	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184	184	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185	185	|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186	186	|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
...	...	@@ -190,14 +190,14 @@
190	190	|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
191	191	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192	192	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
193		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	192	+|10|(% style="width:912px" %)(((
194	194	Erläuterung Verwendung:
195	195
196		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	195	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
197	197
198		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	197	+Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
199	199
200		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	199	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
201	201	)))
202	202
203	203	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
...	...	@@ -229,14 +229,18 @@
229	229	1. **Belegnummer **eingeben
230	230	1. **Einnahmebetrag **eingeben
231	231	1. **Konto Nr.** auswählen
	231	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
232	232
233		-(% start="7" %)
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	235	+
	236	+(% start="8" %)
234	234	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237	237	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
238	238
239		-(% start="8" %)
	242	+(% start="9" %)
240	240	1. **Zuwender **auswählen
241	241	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
242	242
...	...	@@ -243,10 +243,13 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
245	245
246		-(% start="10" %)
247		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	249	+(% start="11" %)
	250	+1. Teilbetrag eingeben
248	248	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
249	249
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	255	+
250	250	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
251	251
252	252	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -254,16 +254,15 @@
254	254
255	255	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
256	256	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
257		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
258		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
259		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	263	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	264	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	265	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
260	260	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
261	261	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
262		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
263		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
264		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	268	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	269	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	270	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
265	265	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
266		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
267	267
268	268
269	269
...	...	@@ -287,10 +287,10 @@
287	287
288	288	(% class="box infomessage" %)
289	289	(((
290		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	295	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
291	291	)))
292	292
293		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	298	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
294	294	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
295	295
296	296
...	...	@@ -313,7 +313,11 @@
313	313	1. **Belegnummer **eingeben
314	314	1. **Einnahmebetrag **eingeben
315	315	1. **Konto Nr.** auswählen
	321	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
316	316
	323	+(% style="list-style-type:circle" %)
	324	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	325	+
317	317	(% start="8" %)
318	318	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
319	319
...	...	@@ -321,11 +321,23 @@
321	321	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
322	322
323	323	(% start="9" %)
324		-1. **Zuwendungen **auswählen
	333	+1. **Zuwender **auswählen
325	325
326		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	335	+(% start="10" %)
	336	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
327	327
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
328	328
	341	+(% start="11" %)
	342	+1. Teilbetrag eingeben
	343	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	344	+
	345	+(% style="list-style-type:circle" %)
	346	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	347	+
	348	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	349	+
329	329	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
330	330
331	331	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -354,8 +354,8 @@
354	354
355	355	(% class="box infomessage" %)
356	356	(((
357		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
358		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	378	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	379	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
359	359	)))
360	360
361	361	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -386,7 +386,7 @@
386	386	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
387	387	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
388	388	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
389		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	410	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
390	390	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
391	391	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
392	392	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -395,6 +395,7 @@
395	395
396	396
397	397
	419	+??
398	398
399	399
400	400
...	...	@@ -412,16 +412,5 @@
412	412
413	413
414	414
415		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
416	416
417		-
418		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
419		-
420		-
421		-
422		-
423		-
424		-
425		-
426		-
427	427