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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 15:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -28,147 +28,76 @@
28 28  
29 29  
30 30  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32 32  
33 33  
34 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35 35  
36 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
37 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
38 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
39 39  
40 40  
41 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
42 42  
43 43  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
44 44  
45 45  (% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
47 47  
48 48  (% start="2" %)
49 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
50 50  
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
53 53  
54 54  (% start="3" %)
55 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
56 56  
57 57  (% style="list-style-type:circle" %)
58 58  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
59 59  
60 60  (% start="4" %)
61 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
62 62  
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
65 65  
66 66  (% start="5" %)
67 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
71 71  
72 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
73 73  
74 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
75 -(% style="float:right" %)
76 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
77 -)))
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 81  
82 -(% start="2" %)
83 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
87 -
88 -(% start="3" %)
89 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
93 -
94 -(% start="4" %)
95 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
99 -
100 -(% start="5" %)
101 -1. Weitere Eingaben machen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
105 -
106 -(% start="6" %)
107 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
108 -
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
111 -
112 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
113 -
114 114  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
115 115  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
116 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
117 117  
118 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
119 119  
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
122 122  
123 -(% start="2" %)
124 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
125 -
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
128 -
129 -(% start="3" %)
130 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="4" %)
136 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
137 -1. Weitere Eingaben machen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
141 -
142 -(% start="5" %)
143 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
147 -
148 148  = Bearbeitung einer Zuwendung =
149 149  
150 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
151 151  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
152 152  
153 153  
154 154  = Löschen einer Zuwendung =
155 155  
156 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157 -
158 158  
159 -(% style="width:995px" %)
160 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
163 163  
164 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
165 -
166 166  (% class="box infomessage" %)
167 167  (((
168 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
169 169  )))
170 170  
171 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
172 172  
173 173  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
174 174  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -179,149 +179,170 @@
179 179  
180 180  (% style="width:989px" %)
181 181  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183 183  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186 186  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187 187  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188 188  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190 190  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194 194  
195 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
196 196  
197 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
198 198  
199 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
201 201  
202 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
203 203  
204 -(% class="box infomessage" %)
205 -(((
206 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
207 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
208 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
209 209  
210 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
211 211  
212 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
213 213  
214 -(% start="1" %)
215 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. **Belegnummer **eingeben
229 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
230 -1. **Konto Nr.** auswählen
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
231 231  
232 -(% start="7" %)
233 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
237 237  
238 -(% start="8" %)
239 -1. **Zuwender **auswählen
240 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Konto Nr. auswählen
244 244  
245 -(% start="10" %)
246 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
247 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerschlüssel anklicken
248 248  
249 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
252 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
253 253  
254 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
259 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
264 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
266 266  
267 267  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
268 268  
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
269 269  
164 +Verzeichnis doppelklicken
270 270  
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
271 271  
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
272 272  
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
273 273  
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
274 274  
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
275 275  
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
276 276  
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
277 277  
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
278 278  
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
279 279  
184 +Belegnummer eingeben
280 280  
186 +Einnahmebetrag eingeben
281 281  
188 +Konto Nr. auswählen
282 282  
190 +Steuerschlüssel anklicken
283 283  
284 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285 285  
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
286 286  (% class="box infomessage" %)
287 287  (((
288 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
289 289  )))
290 290  
291 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
292 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
293 -
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
294 294  
295 -(% start="1" %)
296 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
300 300  
301 -(% start="2" %)
302 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
303 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="4" %)
309 -1. **Belegnummer **eingeben
310 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
311 -1. **Konto Nr.** auswählen
312 312  
313 -(% start="8" %)
314 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
318 318  
319 -(% start="9" %)
320 -1. **Zuwendungen **auswählen
321 321  
322 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323 323  
324 324  
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
325 325  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
326 326  
327 327  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -334,48 +334,20 @@
334 334  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
335 335  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
336 336  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
337 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
338 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
339 -
340 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
341 -
342 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
343 -
344 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
345 345  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346 346  )))
347 -)))
348 348  
349 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
350 350  
351 -(% class="box infomessage" %)
352 -(((
353 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
354 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
355 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
356 356  
357 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
358 358  
359 -1. Modul **Finanzen **anklicken
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
363 363  
364 -(% start="2" %)
365 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
369 -
370 -(% start="3" %)
371 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
372 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
376 -
377 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
378 -
379 379  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
380 380  
381 381  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -382,12 +382,12 @@
382 382  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
383 383  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
384 384  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
385 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
386 386  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
387 387  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
388 388  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
389 389  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
390 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
391 391  
392 392  
393 393  
... ... @@ -407,10 +407,8 @@
407 407  
408 408  
409 409  
410 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
411 411  
412 412  
413 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
414 414  
415 415  
416 416  
... ... @@ -419,4 +419,41 @@
419 419  
420 420  
421 421  
337 +
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354 +??
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422 422  
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