Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,7 +16,7 @@
16	16
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
22	22
...	...	@@ -30,238 +30,125 @@
30	30
31	31
32	32
33		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34	34
35		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38	38
	30	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
39	39
40		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	32	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
41	41
42	42	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43	43
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	37	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46	46
47	47	(% start="2" %)
48		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	40	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49	49
50	50	(% style="list-style-type:circle" %)
51	51	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
52	52
53	53	(% start="3" %)
54		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	46	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55	55
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
57	57	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58	58
59	59	(% start="4" %)
60		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	52	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	55	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64	64
65	65	(% start="5" %)
66		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	58	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69	69	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70	70
71		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	63	+(% class="box infomessage" %)
	64	+(((
	65	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
72	72
73		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74		-(% style="float:right" %)
75		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	67	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	68	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	69	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
76	76	)))
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80	80
81		-(% start="2" %)
82		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	73	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	75	+(% class="box infomessage" %)
	76	+(((
	77	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	78	+)))
86	86
87		-(% start="3" %)
88		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	80	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92	92
93		-(% start="4" %)
94		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98	98
99		-(% start="5" %)
100		-1. Weitere Eingaben machen
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
104	104
105		-(% start="6" %)
106		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110	110
111		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112	112
113		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
114		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
116	116
117		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121	121
122		-(% start="2" %)
123		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127	127
128		-(% start="3" %)
129		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
130	130
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="4" %)
135		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136		-1. Weitere Eingaben machen
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140		-
141		-(% start="5" %)
142		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146		-
147		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
148		-
149		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
151		-
152		-
153		-= Löschen einer Zuwendung =
154		-
155		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
156		-
157		-
158		-(% style="width:995px" %)
159		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
162		-
163		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
164		-
165		-(% class="box infomessage" %)
166		-(((
167		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
168		-)))
169		-
170		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
171		-
172		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
174		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
175		-
176		-
177		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
178		-
179	179	(% style="width:989px" %)
180	180	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
181		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	98	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182	182	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
183		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	100	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	101	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
185	185	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
186	186	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
187	187	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
188		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	105	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189	189	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
190		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
192		-Erläuterung Verwendung:
	107	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193	193
194		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	109	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
195	195
196		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
197	197
198		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
199		-)))
200	200
201		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
202	202
	114	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
	115	+
	116	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	117	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	118	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	119	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	120	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	121	+
203	203	(% class="box infomessage" %)
204	204	(((
205		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
206		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	124	+**Hinweis**:
	125	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	126	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
207	207	)))
208	208
209		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
210	210
211		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	130	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
212	212
213		-(% start="1" %)
214		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	132	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	134	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
218	218
219		-(% start="2" %)
220		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
222		-
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
225		-
226		-(% start="4" %)
227		-1. **Belegnummer **eingeben
228		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
229		-1. **Konto Nr.** auswählen
230		-
231		-(% start="7" %)
232		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233		-
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236		-
237		-(% start="8" %)
238		-1. **Zuwender **auswählen
239		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240		-
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243		-
244		-(% start="10" %)
245		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
246		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247		-
248		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249		-
250		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
251		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
252		-
253	253	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254	254	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	138	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	139	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	140	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258	258	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259	259	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
261		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
262		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	144	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	145	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263	263	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
265	265
266	266
267	267
...	...	@@ -279,111 +279,37 @@
279	279
280	280
281	281
282		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283	283
284		-(% class="box infomessage" %)
285		-(((
286		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287		-)))
288	288
289		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291		-
292	292
293		-(% start="1" %)
294		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
298	298
299		-(% start="2" %)
300		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
305	305
306		-(% start="4" %)
307		-1. **Belegnummer **eingeben
308		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
309		-1. **Konto Nr.** auswählen
310	310
311		-(% start="8" %)
312		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316	316
317		-(% start="9" %)
318		-1. **Zuwendungen **auswählen
319	319
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321	321
322	322
323		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324	324
325		-(% style="width:1056px" %)
326		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
327		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
328		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
329		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
330		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
331		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
332		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
333		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
334		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
335		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
337	337
338		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
339	339
340		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
341	341
342		-(((
343		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344		-)))
345		-)))
346	346
347		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	182	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
348	348
349		-(% class="box infomessage" %)
350		-(((
351		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353		-)))
	184	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
354	354
355		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	186	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
356	356
357		-(% style="list-style-type:circle" %)
358		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359	359
360		-(% start="2" %)
361		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
362	362
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365	365
366		-(% start="3" %)
367		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372	372
373		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374	374
375		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376	376
377		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
378		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
382		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
387	387
388	388
389	389
...	...	@@ -394,24 +394,20 @@
394	394
395	395
396	396
	205	+(% style="width:1056px" %)
	206	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	207	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	208	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	209	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	210	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	211	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	212	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	213	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	214	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	215	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
397	397
	217	+xx
398	398
399	399
400	400
401		-
402		-
403		-
404		-
405		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
406		-
407		-
408		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
409		-
410		-
411		-
412		-
413		-
414		-
415		-
416		-
417	417

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