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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 15:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -28,146 +28,76 @@
28 28  
29 29  
30 30  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32 32  
33 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 34  
35 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
36 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
37 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
38 38  
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
39 39  
40 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
41 41  
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
37 +
42 42  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
46 46  
47 47  (% start="2" %)
48 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
52 52  
53 53  (% start="3" %)
54 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 57  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
58 58  
59 59  (% start="4" %)
60 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
64 64  
65 65  (% start="5" %)
66 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
70 70  
71 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
72 72  
73 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
74 -(% style="float:right" %)
75 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
76 -)))
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
80 80  
81 -(% start="2" %)
82 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
86 -
87 -(% start="3" %)
88 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
92 -
93 -(% start="4" %)
94 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
98 -
99 -(% start="5" %)
100 -1. Weitere Eingaben machen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
104 -
105 -(% start="6" %)
106 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
110 -
111 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
112 -
113 113  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
114 114  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
115 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
116 116  
117 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
121 121  
122 -(% start="2" %)
123 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
133 -
134 -(% start="4" %)
135 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
136 -1. Weitere Eingaben machen
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
146 -
147 147  = Bearbeitung einer Zuwendung =
148 148  
149 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
150 150  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
151 151  
152 152  
153 153  = Löschen einer Zuwendung =
154 154  
155 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
156 -
157 157  
158 -(% style="width:995px" %)
159 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
161 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
162 162  
163 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
164 -
165 165  (% class="box infomessage" %)
166 166  (((
167 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
168 168  )))
169 169  
170 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
171 171  
172 172  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
173 173  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -178,148 +178,166 @@
178 178  
179 179  (% style="width:989px" %)
180 180  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
181 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182 182  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
183 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
185 185  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
186 186  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
187 187  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
188 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189 189  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
190 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
192 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193 193  
194 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
195 195  
196 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
197 197  
198 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
199 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
200 200  
201 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
206 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
207 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
208 208  
209 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
210 210  
211 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
212 212  
213 -(% start="1" %)
214 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
218 218  
219 -(% start="2" %)
220 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
221 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
225 225  
226 -(% start="4" %)
227 -1. **Belegnummer **eingeben
228 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
229 -1. **Konto Nr.** auswählen
141 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
230 230  
231 -(% start="7" %)
232 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Belegnummer eingeben
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Einnahmebetrag eingeben
236 236  
237 -(% start="8" %)
238 -1. **Zuwender **auswählen
239 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Konto Nr. auswählen
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Steuerschlüssel anklicken
243 243  
244 -(% start="10" %)
245 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
246 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
247 247  
248 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 +Auf Button Beleg speichern klicken
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
251 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
155 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
252 252  
253 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
257 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
258 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
261 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
262 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
263 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
265 265  
158 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
266 266  
160 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
267 267  
162 +Verzeichnis doppelklicken
268 268  
164 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
269 269  
166 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
270 270  
168 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
271 271  
170 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
272 272  
172 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 273  
174 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
274 274  
176 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
275 275  
178 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276 276  
180 +Belegnummer eingeben
277 277  
182 +Einnahmebetrag eingeben
278 278  
184 +Konto Nr. auswählen
279 279  
186 +Steuerschlüssel anklicken
280 280  
188 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
281 281  
282 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
190 +Auf Button Beleg speichern klicken
283 283  
192 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
193 +
194 +Zuwender auswählen
195 +
196 +Auf Button aufteilen klicken
197 +
198 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
199 +
200 +Teilbetrag eingeben
201 +
202 +Auf Übernehmen-Button klicken
203 +
204 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
205 +
206 +
207 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
208 +
284 284  (% class="box infomessage" %)
285 285  (((
286 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
211 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
287 287  )))
288 288  
289 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291 -
214 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
215 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
292 292  
293 -(% start="1" %)
294 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
218 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
298 298  
299 -(% start="2" %)
300 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
220 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
221 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
222 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
223 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
224 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
225 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
226 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
227 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
229 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
230 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
305 305  
306 -(% start="4" %)
307 -1. **Belegnummer **eingeben
308 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 -1. **Konto Nr.** auswählen
310 310  
311 -(% start="8" %)
312 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316 316  
317 -(% start="9" %)
318 -1. **Zuwendungen **auswählen
319 319  
320 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321 321  
322 322  
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 +
257 +(% class="box infomessage" %)
258 +(((
259 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 +)))
261 +
262 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
265 +
323 323  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324 324  
325 325  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -332,46 +332,20 @@
332 332  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
333 333  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
334 334  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
335 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
337 -
338 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
339 -
340 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
341 -
342 -(((
278 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
343 343  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344 344  )))
345 -)))
346 346  
347 -= Sachzuwendung in der FiBu =
282 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 348  
349 -(% class="box infomessage" %)
350 -(((
351 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 -)))
284 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
354 354  
355 -1. Modul **Finanzen **anklicken
286 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359 359  
360 -(% start="2" %)
361 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
289 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372 -
373 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374 -
375 375  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376 376  
377 377  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -378,12 +378,12 @@
378 378  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 379  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 380  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
298 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382 382  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 383  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 384  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 385  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
303 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
387 387  
388 388  
389 389  
... ... @@ -402,10 +402,8 @@
402 402  
403 403  
404 404  
405 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
406 406  
407 407  
408 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
409 409  
410 410  
411 411  
... ... @@ -414,4 +414,42 @@
414 414  
415 415  
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