Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -30,6 +30,8 @@
30	30
31	31
32	32
	28	+
	29	+
33	33	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34	34
35	35	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -152,19 +152,19 @@
152	152
153	153	= Löschen einer Zuwendung =
154	154
155		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
156		-
	152	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	153	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
157	157
158	158	(% style="width:995px" %)
159		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	156	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
162	162
163		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	160	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
164	164
165	165	(% class="box infomessage" %)
166	166	(((
167		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	164	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
168	168	)))
169	169
170	170	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -178,26 +178,17 @@
178	178
179	179	(% style="width:989px" %)
180	180	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
181		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	178	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
182	182	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
183		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
184		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	180	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	181	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
185	185	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
186	186	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
187	187	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
188		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	185	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
189	189	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
190		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
191		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
192		-Erläuterung Verwendung:
	187	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193	193
194		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
195		-
196		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
197		-
198		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
199		-)))
200		-
201	201	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
202	202
203	203	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -227,14 +227,18 @@
227	227	1. **Belegnummer **eingeben
228	228	1. **Einnahmebetrag **eingeben
229	229	1. **Konto Nr.** auswählen
	218	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
230	230
231		-(% start="7" %)
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	222	+
	223	+(% start="8" %)
232	232	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235	235	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
236	236
237		-(% start="8" %)
	229	+(% start="9" %)
238	238	1. **Zuwender **auswählen
239	239	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
240	240
...	...	@@ -241,10 +241,13 @@
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242	242	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
243	243
244		-(% start="10" %)
245		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	236	+(% start="11" %)
	237	+1. Teilbetrag eingeben
246	246	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
247	247
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	242	+
248	248	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
249	249
250	250	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -252,16 +252,15 @@
252	252
253	253	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
254	254	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
255		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
256		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
257		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	250	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	251	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	252	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
258	258	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
259	259	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
260		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
261		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
262		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	256	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	257	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
263	263	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
264		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
265	265
266	266
267	267
...	...	@@ -279,17 +279,26 @@
279	279
280	280
281	281
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
282	282	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283	283
284	284	(% class="box infomessage" %)
285	285	(((
286		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	287	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287	287	)))
288	288
289		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	290	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290	290	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291	291
292	292
	294	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	295	+
293	293	(% start="1" %)
294	294	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295	295
...	...	@@ -307,7 +307,11 @@
307	307	1. **Belegnummer **eingeben
308	308	1. **Einnahmebetrag **eingeben
309	309	1. **Konto Nr.** auswählen
	313	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
310	310
	315	+(% style="list-style-type:circle" %)
	316	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	317	+
311	311	(% start="8" %)
312	312	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313	313
...	...	@@ -315,11 +315,23 @@
315	315	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316	316
317	317	(% start="9" %)
318		-1. **Zuwendungen **auswählen
	325	+1. **Zuwender **auswählen
319	319
320		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	327	+(% start="10" %)
	328	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
321	321
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322	322
	333	+(% start="11" %)
	334	+1. Teilbetrag eingeben
	335	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	339	+
	340	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	341	+
323	323	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324	324
325	325	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -348,10 +348,12 @@
348	348
349	349	(% class="box infomessage" %)
350	350	(((
351		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	370	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	371	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353	353	)))
354	354
	374	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	375	+
355	355	1. Modul **Finanzen **anklicken
356	356
357	357	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -378,7 +378,7 @@
378	378	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379	379	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380	380	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	402	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382	382	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384	384	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -392,6 +392,7 @@
392	392
393	393
394	394
	416	+??
395	395
396	396
397	397
...	...	@@ -402,10 +402,8 @@
402	402
403	403
404	404
405		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
406	406
407	407
408		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
409	409
410	410
411	411
...	...	@@ -412,6 +412,4 @@
412	412
413	413
414	414
415		-
416		-
417	417