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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/27 15:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 12:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -28,145 +28,76 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 32  = Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 33  
34 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
37 37  
38 38  
39 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40 40  
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
34 +
35 +
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
37 +
41 41  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48 48  
49 49  (% style="list-style-type:circle" %)
50 50  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
51 51  
52 52  (% start="3" %)
53 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57 57  
58 58  (% start="4" %)
59 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63 63  
64 64  (% start="5" %)
65 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 68  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69 69  
70 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
71 71  
72 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 -(% style="float:right" %)
74 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75 -)))
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 79  
80 -(% start="2" %)
81 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
82 82  
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85 -
86 -(% start="3" %)
87 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91 -
92 -(% start="4" %)
93 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97 -
98 -(% start="5" %)
99 -1. Weitere Eingaben machen
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103 -
104 -(% start="6" %)
105 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109 -
110 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111 -
112 112  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113 113  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
115 115  
116 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117 117  
118 -(% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126 -
127 -(% start="3" %)
128 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 -
133 -(% start="4" %)
134 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 -1. Weitere Eingaben machen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139 -
140 -(% start="5" %)
141 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145 -
146 146  = Bearbeitung einer Zuwendung =
147 147  
148 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 149  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150 150  
151 151  
152 152  = Löschen einer Zuwendung =
153 153  
154 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 -
156 156  
157 -(% style="width:995px" %)
158 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
161 161  
162 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163 -
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
166 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
167 167  )))
168 168  
169 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
170 170  
171 171  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172 172  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -177,147 +177,170 @@
177 177  
178 178  (% style="width:989px" %)
179 179  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181 181  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184 184  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185 185  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186 186  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188 188  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192 192  
193 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
194 194  
195 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
196 196  
197 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
199 199  
200 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
201 201  
202 -(% class="box infomessage" %)
203 -(((
204 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
206 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
207 207  
208 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
209 209  
210 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Auswahl auswählen
211 211  
212 -(% start="1" %)
213 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 224  
225 -(% start="4" %)
226 -1. **Belegnummer **eingeben
227 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 -1. **Konto Nr.** auswählen
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
229 229  
230 -(% start="7" %)
231 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
235 235  
236 -(% start="8" %)
237 -1. **Zuwender **auswählen
238 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Konto Nr. auswählen
242 242  
243 -(% start="10" %)
244 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerschlüssel anklicken
246 246  
247 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
248 248  
249 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
251 251  
252 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
257 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
264 264  
265 265  
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
266 266  
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
267 267  
164 +Verzeichnis doppelklicken
268 268  
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
269 269  
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
270 270  
170 +Bei Allgemein>Zuwendungen Option Neuanlage auswählen
271 271  
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
272 272  
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
273 273  
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
274 274  
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
275 275  
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
276 276  
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
277 277  
184 +Belegnummer eingeben
278 278  
186 +Einnahmebetrag eingeben
279 279  
280 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
188 +Konto Nr. auswählen
281 281  
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
282 282  (% class="box infomessage" %)
283 283  (((
284 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
285 285  )))
286 286  
287 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289 -
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
290 290  
291 -(% start="1" %)
292 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
296 296  
297 -(% start="2" %)
298 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
224 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
225 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
229 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
230 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
234 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
303 303  
304 -(% start="4" %)
305 -1. **Belegnummer **eingeben
306 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 -1. **Konto Nr.** auswählen
308 308  
309 -(% start="8" %)
310 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314 314  
315 -(% start="9" %)
316 -1. **Zuwendungen **auswählen
317 317  
318 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319 319  
320 320  
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
260 +
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
265 +
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
269 +
321 321  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322 322  
323 323  (% style="width:1056px" %)
... ... @@ -330,46 +330,20 @@
330 330  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331 331  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332 332  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335 -
336 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337 -
338 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339 -
340 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
341 341  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 342  )))
343 -)))
344 344  
345 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346 346  
347 -(% class="box infomessage" %)
348 -(((
349 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
352 352  
353 -1. Modul **Finanzen **anklicken
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357 357  
358 -(% start="2" %)
359 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
360 360  
361 -(% style="list-style-type:circle" %)
362 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363 363  
364 -(% start="3" %)
365 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370 -
371 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372 -
373 373  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374 374  
375 375  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -376,12 +376,12 @@
376 376  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 377  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 378  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380 380  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 381  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 382  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 383  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
385 385  
386 386  
387 387  
... ... @@ -394,10 +394,8 @@
394 394  
395 395  
396 396  
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 398  
399 399  
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 401  
402 402  
403 403  
... ... @@ -406,4 +406,48 @@
406 406  
407 407  
408 408  
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354 +??
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