Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -29,6 +29,12 @@
29	29
30	30
31	31
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
32	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33	33
34	34	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -151,19 +151,19 @@
151	151
152	152	= Löschen einer Zuwendung =
153	153
154		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155		-
	155	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	156	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156	156
157	157	(% style="width:995px" %)
158		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	159	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	161	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161	161
162		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	163	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163	163
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	167	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
167	167	)))
168	168
169	169	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -177,26 +177,17 @@
177	177
178	178	(% style="width:989px" %)
179	179	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	181	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181	181	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	183	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	184	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184	184	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185	185	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186	186	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	188	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188	188	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191		-Erläuterung Verwendung:
	190	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192	192
193		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194		-
195		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196		-
197		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198		-)))
199		-
200	200	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201	201
202	202	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -226,14 +226,18 @@
226	226	1. **Belegnummer **eingeben
227	227	1. **Einnahmebetrag **eingeben
228	228	1. **Konto Nr.** auswählen
	221	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
229	229
230		-(% start="7" %)
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	225	+
	226	+(% start="8" %)
231	231	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235	235
236		-(% start="8" %)
	232	+(% start="9" %)
237	237	1. **Zuwender **auswählen
238	238	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239	239
...	...	@@ -240,10 +240,13 @@
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241	241	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242	242
243		-(% start="10" %)
244		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	239	+(% start="11" %)
	240	+1. Teilbetrag eingeben
245	245	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246	246
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
	244	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	245	+
247	247	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248	248
249	249	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -251,16 +251,15 @@
251	251
252	252	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253	253	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	253	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	254	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
257	257	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258	258	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	258	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	259	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	260	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
262	262	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264	264
265	265
266	266
...	...	@@ -277,17 +277,26 @@
277	277
278	278
279	279
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
280	280	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281	281
282	282	(% class="box infomessage" %)
283	283	(((
284		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	289	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
285	285	)))
286	286
287		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	292	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288	288	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289	289
290	290
	296	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	297	+
291	291	(% start="1" %)
292	292	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293	293
...	...	@@ -305,7 +305,11 @@
305	305	1. **Belegnummer **eingeben
306	306	1. **Einnahmebetrag **eingeben
307	307	1. **Konto Nr.** auswählen
	315	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
308	308
	317	+(% style="list-style-type:circle" %)
	318	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	319	+
309	309	(% start="8" %)
310	310	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311	311
...	...	@@ -313,11 +313,23 @@
313	313	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314	314
315	315	(% start="9" %)
316		-1. **Zuwendungen **auswählen
	327	+1. **Zuwender **auswählen
317	317
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	329	+(% start="10" %)
	330	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319	319
	332	+(% style="list-style-type:circle" %)
	333	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320	320
	335	+(% start="11" %)
	336	+1. Teilbetrag eingeben
	337	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	338	+
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	341	+
	342	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	343	+
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -346,10 +346,12 @@
346	346
347	347	(% class="box infomessage" %)
348	348	(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	372	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	373	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351	351	)))
352	352
	376	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	377	+
353	353	1. Modul **Finanzen **anklicken
354	354
355	355	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -376,7 +376,7 @@
376	376	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377	377	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378	378	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	404	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380	380	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381	381	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382	382	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -389,15 +389,14 @@
389	389
390	390
391	391
	417	+??
392	392
393	393
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,7 @@
406	406
407	407
408	408
	433	+
	434	+
	435	+
409	409