Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -31,6 +31,7 @@
31	31
32	32
33	33
	29	+
34	34	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
35	35
36	36	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -153,19 +153,19 @@
153	153
154	154	= Löschen einer Zuwendung =
155	155
156		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
157		-
	152	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	153	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
158	158
159	159	(% style="width:995px" %)
160		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
161		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
162		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	156	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	157	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	158	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
163	163
164		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	160	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
165	165
166	166	(% class="box infomessage" %)
167	167	(((
168		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	164	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
169	169	)))
170	170
171	171	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -179,26 +179,17 @@
179	179
180	180	(% style="width:989px" %)
181	181	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
182		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	178	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
183	183	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
184		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
185		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	180	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	181	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
186	186	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
187	187	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
188	188	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
189		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	185	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
190	190	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
191		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
192		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
193		-Erläuterung Verwendung:
	187	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
194	194
195		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
196		-
197		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
198		-
199		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
200		-)))
201		-
202	202	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -228,14 +228,18 @@
228	228	1. **Belegnummer **eingeben
229	229	1. **Einnahmebetrag **eingeben
230	230	1. **Konto Nr.** auswählen
	218	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
231	231
232		-(% start="7" %)
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	222	+
	223	+(% start="8" %)
233	233	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
234	234
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236	236	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
237	237
238		-(% start="8" %)
	229	+(% start="9" %)
239	239	1. **Zuwender **auswählen
240	240	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
241	241
...	...	@@ -242,10 +242,13 @@
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243	243	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
244	244
245		-(% start="10" %)
246		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	236	+(% start="11" %)
	237	+1. Teilbetrag eingeben
247	247	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
248	248
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	242	+
249	249	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
250	250
251	251	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -253,16 +253,15 @@
253	253
254	254	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
255	255	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
256		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
257		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
258		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	250	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	251	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	252	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
259	259	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
260	260	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
261		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
262		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
263		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	255	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	256	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	257	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
264	264	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
265		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
266	266
267	267
268	268
...	...	@@ -278,17 +278,28 @@
278	278
279	279
280	280
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
281	281	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
282	282
283	283	(% class="box infomessage" %)
284	284	(((
285		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	287	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
286	286	)))
287	287
288		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	290	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
289	289	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
290	290
291	291
	294	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	295	+
292	292	(% start="1" %)
293	293	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
294	294
...	...	@@ -306,7 +306,11 @@
306	306	1. **Belegnummer **eingeben
307	307	1. **Einnahmebetrag **eingeben
308	308	1. **Konto Nr.** auswählen
	313	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
309	309
	315	+(% style="list-style-type:circle" %)
	316	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	317	+
310	310	(% start="8" %)
311	311	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312	312
...	...	@@ -314,11 +314,23 @@
314	314	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
315	315
316	316	(% start="9" %)
317		-1. **Zuwendungen **auswählen
	325	+1. **Zuwender **auswählen
318	318
319		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	327	+(% start="10" %)
	328	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
320	320
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
321	321
	333	+(% start="11" %)
	334	+1. Teilbetrag eingeben
	335	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	336	+
	337	+(% style="list-style-type:circle" %)
	338	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	339	+
	340	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	341	+
322	322	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
323	323
324	324	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -347,10 +347,12 @@
347	347
348	348	(% class="box infomessage" %)
349	349	(((
350		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
351		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	370	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	371	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
352	352	)))
353	353
	374	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	375	+
354	354	1. Modul **Finanzen **anklicken
355	355
356	356	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -377,7 +377,7 @@
377	377	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
378	378	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
379	379	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
380		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	402	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
381	381	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
382	382	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -391,13 +391,12 @@
391	391
392	392
393	393
	416	+??
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,9 @@
406	406
407	407
408	408
	430	+
	431	+
	432	+
	433	+
	434	+
409	409