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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 14:15
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/13 13:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -28,149 +28,76 @@
28 28  
29 29  
30 30  
26 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
31 31  
28 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
29 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
32 32  
33 33  
34 34  
33 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
35 35  
36 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
37 37  
38 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
39 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
40 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
41 41  
42 -
43 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
44 -
45 45  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
41 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
49 49  
50 50  (% start="2" %)
51 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
44 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
55 55  
56 56  (% start="3" %)
57 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
50 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
58 58  
59 59  (% style="list-style-type:circle" %)
60 60  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
61 61  
62 62  (% start="4" %)
63 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
56 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
59 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
67 67  
68 68  (% start="5" %)
69 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
62 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
73 73  
74 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
67 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
75 75  
76 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
77 -(% style="float:right" %)
78 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
79 -)))
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
83 83  
84 -(% start="2" %)
85 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
71 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
86 86  
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
95 -
96 -(% start="4" %)
97 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
101 -
102 -(% start="5" %)
103 -1. Weitere Eingaben machen
104 -
105 -(% style="list-style-type:circle" %)
106 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
107 -
108 -(% start="6" %)
109 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
113 -
114 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
115 -
116 116  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
117 117  Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
118 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
75 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
119 119  
120 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
124 124  
125 -(% start="2" %)
126 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
130 -
131 -(% start="3" %)
132 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="4" %)
138 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
139 -1. Weitere Eingaben machen
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
149 -
150 150  = Bearbeitung einer Zuwendung =
151 151  
152 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
153 153  Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
154 154  
155 155  
156 156  = Löschen einer Zuwendung =
157 157  
158 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
159 -
160 160  
161 -(% style="width:995px" %)
162 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
163 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
164 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
88 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
165 165  
166 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
167 -
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
92 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
171 171  )))
172 172  
173 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
95 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
174 174  
175 175  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
176 176  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
... ... @@ -181,90 +181,135 @@
181 181  
182 182  (% style="width:989px" %)
183 183  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
184 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
106 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
185 185  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
186 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
187 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
108 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
188 188  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
189 189  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
190 190  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
191 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
113 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
192 192  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
193 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
194 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
195 -Erläuterung Verwendung:
115 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
196 196  
197 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
117 +(% class="wikigeneratedid" %)
118 += Programmparameter Neuanlage vs. =
198 198  
199 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
120 +(% class="wikigeneratedid" %)
121 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
200 200  
201 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
202 -)))
123 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
203 203  
204 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +Verzeichnis doppelklicken
205 205  
206 -(% class="box infomessage" %)
207 -(((
208 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
209 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
210 -)))
127 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
211 211  
212 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
129 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
213 213  
214 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
131 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Auswahl auswählen
215 215  
216 -(% start="1" %)
217 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 +Auf Diskettensymbol Speichern klicken
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
224 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
137 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
139 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
228 228  
229 -(% start="4" %)
230 -1. **Belegnummer **eingeben
231 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
232 -1. **Konto Nr.** auswählen
141 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
233 233  
234 -(% start="7" %)
235 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
145 +Belegnummer eingeben
239 239  
240 -(% start="8" %)
241 -1. **Zuwender **auswählen
242 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
147 +Einnahmebetrag eingeben
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
149 +Konto Nr. auswählen
246 246  
247 -(% start="10" %)
248 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
249 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
151 +Steuerschlüssel anklicken
250 250  
251 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
153 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
254 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
155 +Auf Button Beleg speichern klicken
255 255  
157 +Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
158 +
159 +
160 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161 +
162 +Programmparameter in Schnellsuche eingeben
163 +
164 +Verzeichnis doppelklicken
165 +
166 +Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
167 +
168 +In Allgemeine Einstellungen Unterpunkt Zuwendungen auswählen
169 +
170 +Bei Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung Option Neuanlage auswählen
171 +
172 +Auf Disketten Symbol Speichern klicken
173 +
174 +In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
175 +
176 +Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
177 +
178 +Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
179 +
180 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
181 +
182 +Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
183 +
184 +Belegnummer eingeben
185 +
186 +Einnahmebetrag eingeben
187 +
188 +Konto Nr. auswählen
189 +
190 +Steuerschlüssel anklicken
191 +
192 +Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
193 +
194 +Auf Button Beleg speichern klicken
195 +
196 +Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
197 +
198 +Zuwender auswählen
199 +
200 +Auf Button aufteilen klicken
201 +
202 +Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
203 +
204 +Teilbetrag eingeben
205 +
206 +Auf Übernehmen-Button klicken
207 +
208 +Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
209 +
210 +
211 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 +)))
217 +
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
220 +
221 +
222 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
223 +
256 256  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
257 257  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
259 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
260 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
226 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
227 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
228 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
261 261  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
262 262  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
263 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
264 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
265 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
231 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
232 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
233 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
266 266  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
267 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
268 268  
269 269  
270 270  
... ... @@ -279,46 +279,26 @@
279 279  
280 280  
281 281  
282 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
283 283  
284 -(% class="box infomessage" %)
285 -(((
286 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
287 -)))
288 288  
289 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
290 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
291 -
292 292  
293 -(% start="1" %)
294 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
298 298  
299 -(% start="2" %)
300 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
301 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
305 305  
306 -(% start="4" %)
307 -1. **Belegnummer **eingeben
308 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
309 -1. **Konto Nr.** auswählen
310 310  
311 -(% start="8" %)
312 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
316 316  
317 -(% start="9" %)
318 -1. **Zuwendungen **auswählen
259 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
319 319  
320 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
261 +(% class="box infomessage" %)
262 +(((
263 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
264 +)))
321 321  
266 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
267 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
268 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
322 322  
323 323  [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
324 324  
... ... @@ -332,46 +332,20 @@
332 332  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
333 333  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
334 334  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
335 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
336 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
337 -
338 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
339 -
340 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
341 -
342 -(((
282 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
343 343  **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
344 344  )))
345 -)))
346 346  
347 -= Sachzuwendung in der FiBu =
286 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
348 348  
349 -(% class="box infomessage" %)
350 -(((
351 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
352 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
353 -)))
288 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
354 354  
355 -1. Modul **Finanzen **anklicken
290 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
359 359  
360 -(% start="2" %)
361 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
293 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
365 365  
366 -(% start="3" %)
367 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
368 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
372 -
373 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
374 -
375 375  [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
376 376  
377 377  (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
... ... @@ -378,12 +378,12 @@
378 378  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379 379  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380 380  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
302 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382 382  |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383 383  |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384 384  |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
385 385  |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
386 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
307 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
387 387  
388 388  
389 389  
... ... @@ -394,10 +394,8 @@
394 394  
395 395  
396 396  
397 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 398  
399 399  
400 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401 401  
402 402  
403 403  
... ... @@ -406,4 +406,50 @@
406 406  
407 407  
408 408  
328 +
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