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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 14  
15 15  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -16,17 +16,11 @@
16 16  
17 17  (% style="width:999px" %)
18 18  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 -Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22 22  
23 23  
24 -Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25 25  
26 -* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 -* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 -* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 -)))
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -40,239 +40,122 @@
40 40  
41 41  
42 42  
32 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
43 43  
44 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
34 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
45 45  
46 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
47 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
48 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
49 -
50 -
51 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
52 -
53 53  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54 54  
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
39 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57 57  
58 58  (% start="2" %)
59 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
42 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
63 63  
64 64  (% start="3" %)
65 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
48 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 68  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
69 69  
70 70  (% start="4" %)
71 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
54 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
57 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
75 75  
76 76  (% start="5" %)
77 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
60 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
78 78  
79 79  (% style="list-style-type:circle" %)
80 80  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
81 81  
82 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
65 +(% class="box infomessage" %)
66 +(((
67 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
83 83  
84 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
85 -(% style="float:right" %)
86 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
69 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
87 87  )))
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
91 91  
92 -(% start="2" %)
93 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
76 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97 -
98 -(% start="3" %)
99 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
103 -
104 -(% start="4" %)
105 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
109 -
110 -(% start="5" %)
111 -1. Weitere Eingaben machen
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
115 -
116 -(% start="6" %)
117 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 -
122 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
123 -
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Hinweis**:
124 124  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
126 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
86 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 +)))
127 127  
128 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91 +(% class="box infomessage" %)
92 +(((
93 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 +)))
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
96 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="4" %)
146 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147 -1. Weitere Eingaben machen
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
151 151  
152 -(% start="5" %)
153 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157 157  
158 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
159 159  
160 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
162 162  
163 163  
164 -= Löschen einer Zuwendung =
165 165  
166 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167 -
168 168  
169 -(% style="width:995px" %)
170 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
173 173  
174 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
179 -)))
180 -
181 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
182 -
183 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
184 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
185 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
186 -
187 -
188 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
189 -
190 190  (% style="width:989px" %)
191 191  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
192 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
114 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
193 193  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
194 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
116 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
117 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
196 196  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
197 197  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
198 198  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
199 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
121 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
200 200  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
201 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
203 -Erläuterung Verwendung:
123 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
204 204  
205 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
125 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
206 206  
207 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
208 208  
209 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210 -)))
211 211  
212 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
213 213  
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
217 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
218 -)))
219 219  
220 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
221 221  
222 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
223 223  
224 -(% start="1" %)
225 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
133 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
135 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
229 229  
230 -(% start="2" %)
231 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
236 -
237 -(% start="4" %)
238 -1. **Belegnummer **eingeben
239 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 -1. **Konto Nr.** auswählen
241 -
242 -(% start="7" %)
243 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
247 -
248 -(% start="8" %)
249 -1. **Zuwender **auswählen
250 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
254 -
255 -(% start="10" %)
256 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
257 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
258 -
259 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
260 -
261 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
262 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
263 -
264 264  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
265 265  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
266 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
139 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
140 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
141 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
269 269  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
270 270  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
271 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
144 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
145 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
146 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
274 274  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
276 276  
277 277  
278 278  
... ... @@ -286,111 +286,36 @@
286 286  
287 287  
288 288  
289 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290 290  
291 -(% class="box infomessage" %)
292 -(((
293 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 -)))
295 295  
296 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298 -
299 299  
300 -(% start="1" %)
301 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
305 305  
306 -(% start="2" %)
307 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
308 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
312 312  
313 -(% start="4" %)
314 -1. **Belegnummer **eingeben
315 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
316 -1. **Konto Nr.** auswählen
317 317  
318 -(% start="8" %)
319 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323 323  
324 -(% start="9" %)
325 -1. **Zuwendungen **auswählen
326 326  
327 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
328 328  
329 329  
330 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331 331  
332 -(% style="width:1056px" %)
333 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
335 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
336 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
337 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
338 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
339 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344 344  
345 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346 346  
347 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348 348  
349 -(((
350 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 -)))
352 -)))
353 353  
354 -= Sachzuwendung in der FiBu =
355 355  
356 -(% class="box infomessage" %)
357 -(((
358 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 -)))
361 361  
362 -1. Modul **Finanzen **anklicken
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
366 366  
367 -(% start="2" %)
368 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
375 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
185 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
187 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
379 379  
380 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
381 381  
382 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
383 383  
384 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
385 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
389 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
392 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
393 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
394 394  
395 395  
396 396  
... ... @@ -400,15 +400,25 @@
400 400  
401 401  
402 402  
403 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
404 404  
405 405  
406 -Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
407 407  
408 408  
409 409  
410 410  
206 +(% style="width:1056px" %)
207 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 +|**1**|(% style="width:946px" %)
209 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
411 411  
218 +xx
412 412  
413 413  
414 414  
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