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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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am 2024/02/27 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,138 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -xx
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
10 10  
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -xx
13 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
13 13  
14 -(% class="wikigeneratedid" %)
15 -xx
15 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16 16  
17 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17 +(% style="width:999px" %)
18 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
18 18  
19 -(% class="wikigeneratedid" %)
20 -xx
21 21  
22 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 25  
26 26  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
33 +
34 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37 +
38 +
39 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40 +
27 27  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
30 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
31 31  
32 32  (% start="2" %)
33 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
34 34  
35 35  (% style="list-style-type:circle" %)
36 36  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
37 37  
38 38  (% start="3" %)
39 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
43 43  
44 44  (% start="4" %)
45 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
46 46  
47 47  (% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
49 49  
50 50  (% start="5" %)
51 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 55  
70 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
71 +
72 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73 +(% style="float:right" %)
74 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
75 +)))
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79 +
80 +(% start="2" %)
81 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
82 +
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85 +
86 +(% start="3" %)
87 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
91 +
92 +(% start="4" %)
93 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
97 +
98 +(% start="5" %)
99 +1. Weitere Eingaben machen
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103 +
104 +(% start="6" %)
105 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109 +
110 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
111 +
112 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
115 +
116 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120 +
121 +(% start="2" %)
122 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126 +
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="4" %)
134 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135 +1. Weitere Eingaben machen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
139 +
140 +(% start="5" %)
141 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145 +
146 += Bearbeitung einer Zuwendung =
147 +
148 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150 +
151 +
152 += Löschen einer Zuwendung =
153 +
154 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155 +
156 +
157 +(% style="width:995px" %)
158 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
161 +
162 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
163 +
56 56  (% class="box infomessage" %)
57 57  (((
58 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59 -
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
166 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
63 63  )))
64 64  
65 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
169 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
66 66  
67 67  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 68  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 69  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
174 +
72 72  
176 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
177 +
178 +(% style="width:989px" %)
179 +|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
181 +|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
184 +|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185 +|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186 +|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
188 +|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191 +Erläuterung Verwendung:
192 +
193 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194 +
195 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196 +
197 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198 +)))
199 +
200 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201 +
73 73  (% class="box infomessage" %)
74 74  (((
75 -**Hinweis**:
76 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
204 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
205 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
78 78  )))
79 79  
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
208 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
81 81  
210 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
211 +
212 +(% start="1" %)
213 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
217 +
218 +(% start="2" %)
219 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
220 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
224 +
225 +(% start="4" %)
226 +1. **Belegnummer **eingeben
227 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
228 +1. **Konto Nr.** auswählen
229 +
230 +(% start="7" %)
231 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235 +
236 +(% start="8" %)
237 +1. **Zuwender **auswählen
238 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242 +
243 +(% start="10" %)
244 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
245 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246 +
247 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248 +
249 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
250 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
251 +
252 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
257 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
262 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281 +
82 82  (% class="box infomessage" %)
83 83  (((
84 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
284 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
85 85  )))
86 86  
87 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
287 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289 +
88 88  
291 +(% start="1" %)
292 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
89 89  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
90 90  
297 +(% start="2" %)
298 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
299 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
91 91  
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
92 92  
304 +(% start="4" %)
305 +1. **Belegnummer **eingeben
306 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
307 +1. **Konto Nr.** auswählen
93 93  
309 +(% start="8" %)
310 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
94 94  
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
95 95  
315 +(% start="9" %)
316 +1. **Zuwendungen **auswählen
96 96  
318 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
97 97  
98 98  
321 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
99 99  
323 +(% style="width:1056px" %)
324 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
325 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
326 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
327 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
328 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
329 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
330 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
100 100  
336 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
101 101  
338 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
102 102  
103 -|=Nummer|=Beschreibung
104 -|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 -|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 -|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 -|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 -|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 -|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 -|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 -|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 -|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 -|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
340 +(((
341 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342 +)))
343 +)))
114 114  
115 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
345 += Sachzuwendung in der FiBu =
116 116  
347 +(% class="box infomessage" %)
348 +(((
349 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351 +)))
117 117  
118 -xx
353 +1. Modul **Finanzen **anklicken
119 119  
120 -xx
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
121 121  
122 -xx
358 +(% start="2" %)
359 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
123 123  
124 -xx
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
125 125  
126 -xx
364 +(% start="3" %)
365 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
127 127  
128 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
129 129  
130 -xx
371 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
131 131  
132 -xx
373 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
133 133  
134 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
375 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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136 -xx
137 137  
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390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398 +
399 +
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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