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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:58
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8 8  
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
9 9  
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10 10  
11 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
12 12  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
13 13  
14 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
15 15  
16 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
17 17  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 +
26 +
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 +
18 18  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
19 19  
20 20  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -44,53 +44,50 @@
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
46 46  
47 -(% class="box infomessage" %)
48 -(((
49 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
50 50  
51 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
52 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
53 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
54 -)))
55 55  
56 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
57 57  
58 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
59 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
60 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
61 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
62 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
62 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -**Hinweis**:
67 67  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
69 -)))
65 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
70 70  
71 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
76 -)))
77 77  
78 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
70 += Bearbeitung einer Zuwendung =
79 79  
72 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
80 80  
81 81  
76 += Löschen einer Zuwendung =
82 82  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
83 83  
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
84 84  
86 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
85 85  
88 +(% class="box infomessage" %)
89 +(((
90 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 +)))
86 86  
93 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
87 87  
95 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
97 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
98 +
88 88  
100 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
89 89  
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  (% style="width:989px" %)
95 95  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
96 96  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -104,18 +104,65 @@
104 104  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
105 105  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
106 106  
107 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
115 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
108 108  
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 +)))
109 109  
123 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
110 110  
125 +== **Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen** ==
111 111  
127 +(% start="1" %)
128 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
112 112  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
113 113  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
135 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
114 114  
115 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
116 116  
117 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
140 +(% start="4" %)
141 +1. **Belegnummer **eingeben
142 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 +1. **Konto Nr.** auswählen
144 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
118 118  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
148 +
149 +(% start="8" %)
150 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="9" %)
156 +1. **Zuwender **auswählen
157 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
161 +
162 +(% start="11" %)
163 +1. Teilbetrag eingeben
164 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
168 +
169 +== **Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail** ==
170 +
171 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
173 +
119 119  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
120 120  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
121 121  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -155,31 +155,99 @@
155 155  
156 156  
157 157  
213 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
158 158  
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
218 +)))
159 159  
220 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
221 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
222 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
160 160  
224 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
161 161  
226 +(% style="width:1056px" %)
227 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
228 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
229 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
230 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
231 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
232 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
233 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
234 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
235 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
236 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
237 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
238 +)))
162 162  
240 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
163 163  
242 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
164 164  
165 -xx
244 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
166 166  
167 -xx
168 168  
169 -xx
247 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
170 170  
171 -xx
172 172  
173 -xx
250 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
174 174  
175 -xx
252 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
253 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
254 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
255 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
256 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
257 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
258 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
259 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
260 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
261 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
176 176  
177 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
178 178  
179 -xx
180 180  
181 -xx
182 182  
183 183  
184 184  
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +??
290 +
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
185 185  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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image-20231009163135-1.png
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1 +XWiki.kprummer
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