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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.2 - Zuwendungen
1 +072.1 - Zuwendungen
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,142 +11,261 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 +|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 +Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
24 +Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
18 18  
26 +* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 +* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 +* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 +)))
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 23  
24 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
25 25  
26 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
27 27  
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
43 +
44 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
45 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
46 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
47 +
48 +
49 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
50 +
28 28  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
30 30  (% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
54 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
32 32  
33 33  (% start="2" %)
34 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
57 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
35 35  
36 36  (% style="list-style-type:circle" %)
37 37  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
38 38  
39 39  (% start="3" %)
40 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
63 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
44 44  
45 45  (% start="4" %)
46 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
69 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
47 47  
48 48  (% style="list-style-type:circle" %)
49 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
72 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
50 50  
51 51  (% start="5" %)
52 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
75 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
53 53  
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
80 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
60 60  
61 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
62 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
63 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
82 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
83 +(% style="float:right" %)
84 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
64 64  )))
65 65  
66 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
69 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
70 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
71 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
72 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
90 +(% start="2" %)
91 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Hinweis**:
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
95 +
96 +(% start="3" %)
97 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
101 +
102 +(% start="4" %)
103 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
107 +
108 +(% start="5" %)
109 +1. Weitere Eingaben machen
110 +
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
113 +
114 +(% start="6" %)
115 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
119 +
120 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
121 +
77 77  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79 -)))
123 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
80 80  
81 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
126 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
82 82  
83 -(% class="box infomessage" %)
84 -(((
85 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
86 -)))
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
87 87  
88 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
131 +(% start="2" %)
132 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
89 89  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 90  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
91 91  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
92 92  
143 +(% start="4" %)
144 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145 +1. Weitere Eingaben machen
93 93  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94 94  
150 +(% start="5" %)
151 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
95 95  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
96 96  
156 += Bearbeitung einer Zuwendung =
97 97  
158 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
98 98  
99 99  
162 += Löschen einer Zuwendung =
100 100  
164 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165 +
101 101  
167 +(% style="width:995px" %)
168 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
102 102  
172 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
103 103  
174 +(% class="box infomessage" %)
175 +(((
176 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
177 +)))
178 +
179 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
180 +
181 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
183 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
184 +
185 +
186 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
187 +
104 104  (% style="width:989px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
190 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
107 107  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
108 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
109 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
192 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
110 110  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
111 111  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
112 112  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
113 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
197 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
199 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200 +|**10**|(% style="width:912px" %)(((
201 +Erläuterung Verwendung:
116 116  
117 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
203 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
118 118  
205 +Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
119 119  
207 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
208 +)))
120 120  
210 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
121 121  
212 +(% class="box infomessage" %)
213 +(((
214 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
215 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
216 +)))
122 122  
218 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
123 123  
220 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
124 124  
125 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
222 +(% start="1" %)
223 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
126 126  
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
128 128  
129 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
132 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
133 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
134 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
135 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
136 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
138 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
139 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
228 +(% start="2" %)
229 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
230 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
140 140  
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
141 141  
235 +(% start="4" %)
236 +1. **Belegnummer **eingeben
237 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
238 +1. **Konto Nr.** auswählen
142 142  
240 +(% start="7" %)
241 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
143 143  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
144 144  
246 +(% start="8" %)
247 +1. **Zuwender **auswählen
248 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
145 145  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
146 146  
253 +(% start="10" %)
254 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
255 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
147 147  
257 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
148 148  
259 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
260 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
149 149  
262 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
267 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
272 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
150 150  
151 151  
152 152  
... ... @@ -158,36 +158,111 @@
158 158  
159 159  
160 160  
285 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
161 161  
287 +(% class="box infomessage" %)
288 +(((
289 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 +)))
162 162  
292 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294 +
163 163  
296 +(% start="1" %)
297 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
164 164  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
165 165  
302 +(% start="2" %)
303 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
166 166  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
167 167  
309 +(% start="4" %)
310 +1. **Belegnummer **eingeben
311 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 +1. **Konto Nr.** auswählen
168 168  
314 +(% start="8" %)
315 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
169 169  
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
170 170  
320 +(% start="9" %)
321 +1. **Zuwendungen **auswählen
171 171  
323 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
172 172  
173 173  
326 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
174 174  
328 +(% style="width:1056px" %)
329 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
330 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
331 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
332 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
333 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
334 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
335 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
336 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
337 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
338 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
339 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
175 175  
341 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
176 176  
343 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
177 177  
345 +(((
346 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347 +)))
348 +)))
178 178  
179 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
350 += Sachzuwendung in der FiBu =
180 180  
181 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
352 +(% class="box infomessage" %)
353 +(((
354 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355 +Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356 +)))
182 182  
358 +1. Modul **Finanzen **anklicken
183 183  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
184 184  
363 +(% start="2" %)
364 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
185 185  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
186 186  
369 +(% start="3" %)
370 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
187 187  
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
188 188  
376 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
189 189  
378 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
190 190  
380 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
191 191  
192 192  
193 193  
... ... @@ -195,22 +195,16 @@
195 195  
196 196  
197 197  
397 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
198 198  
199 199  
200 -(% style="width:1056px" %)
201 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
202 -|**1**|(% style="width:946px" %)
203 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
204 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
205 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
206 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
207 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
208 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
209 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
210 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
400 +Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
211 211  
212 -xx
213 213  
214 214  
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405 +
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216 216  
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