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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -22,125 +22,238 @@
22 22  
23 23  
24 24  
30 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
32 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
33 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
34 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
26 26  
27 27  
28 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
37 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
29 29  
30 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
31 -
32 32  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33 33  
34 34  (% style="list-style-type:circle" %)
35 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
42 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 37  (% start="2" %)
38 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
45 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42 42  
43 43  (% start="3" %)
44 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
51 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48 48  
49 49  (% start="4" %)
50 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
57 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51 51  
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
60 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54 54  
55 55  (% start="5" %)
56 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
63 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57 57  
58 58  (% style="list-style-type:circle" %)
59 59  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60 60  
61 -(% class="box infomessage" %)
62 -(((
63 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
68 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
64 64  
65 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
66 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
67 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
70 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
71 +(% style="float:right" %)
72 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
68 68  )))
69 69  
70 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
71 71  
72 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
73 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
74 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
75 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
76 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
78 +(% start="2" %)
79 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
77 77  
78 -(% class="box infomessage" %)
79 -(((
80 -**Hinweis**:
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
89 +
90 +(% start="4" %)
91 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
95 +
96 +(% start="5" %)
97 +1. Weitere Eingaben machen
98 +
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
101 +
102 +(% start="6" %)
103 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
107 +
108 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
109 +
81 81  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
82 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
83 -)))
111 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
112 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
84 84  
85 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
114 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
86 86  
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
90 -)))
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91 91  
92 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
119 +(% start="2" %)
120 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
93 93  
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
94 94  
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
95 95  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
96 96  
131 +(% start="4" %)
132 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
133 +1. Weitere Eingaben machen
97 97  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98 98  
138 +(% start="5" %)
139 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
99 99  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100 100  
144 += Bearbeitung einer Zuwendung =
101 101  
146 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
147 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
102 102  
103 103  
150 += Löschen einer Zuwendung =
104 104  
152 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
153 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105 105  
155 +(% style="width:995px" %)
156 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
157 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
158 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
106 106  
160 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
107 107  
162 +(% class="box infomessage" %)
163 +(((
164 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
165 +)))
166 +
167 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
168 +
169 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
170 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
171 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
172 +
173 +
174 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
175 +
108 108  (% style="width:989px" %)
109 109  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
110 110  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
111 111  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
112 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
113 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
180 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
181 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
114 114  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
115 115  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
116 116  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
117 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
185 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
118 118  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
119 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
187 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
188 +|10|(% style="width:912px" %)(((
189 +Erläuterung Verwendung:
120 120  
121 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
191 +Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
122 122  
193 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
123 123  
195 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
196 +)))
124 124  
198 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 125  
200 +(% class="box infomessage" %)
201 +(((
202 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
203 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
204 +)))
126 126  
206 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
127 127  
208 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
128 128  
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
210 +(% start="1" %)
211 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
131 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
132 132  
216 +(% start="2" %)
217 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
218 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
219 +
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
222 +
223 +(% start="4" %)
224 +1. **Belegnummer **eingeben
225 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
226 +1. **Konto Nr.** auswählen
227 +
228 +(% start="7" %)
229 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
233 +
234 +(% start="8" %)
235 +1. **Zuwender **auswählen
236 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="10" %)
242 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
243 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
244 +
245 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
246 +
247 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
248 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
249 +
133 133  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
134 134  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
135 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
136 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
137 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
252 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
253 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
254 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
138 138  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
139 139  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
140 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
141 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
142 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
257 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
258 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
259 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
143 143  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
261 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
144 144  
145 145  
146 146  
... ... @@ -156,43 +156,133 @@
156 156  
157 157  
158 158  
277 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
159 159  
279 +(% class="box infomessage" %)
280 +(((
281 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
282 +)))
160 160  
284 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
285 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
286 +
161 161  
288 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
162 162  
290 +(% start="1" %)
291 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
163 163  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
164 164  
296 +(% start="2" %)
297 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
298 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
165 165  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
166 166  
303 +(% start="4" %)
304 +1. **Belegnummer **eingeben
305 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
306 +1. **Konto Nr.** auswählen
307 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
167 167  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
168 168  
312 +(% start="8" %)
313 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
169 169  
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
170 170  
318 +(% start="9" %)
319 +1. **Zuwender **auswählen
171 171  
321 +(% start="10" %)
322 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
172 172  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
173 173  
327 +(% start="11" %)
328 +1. Teilbetrag eingeben
329 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
174 174  
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
175 175  
334 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
176 176  
336 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
177 177  
338 +(% style="width:1056px" %)
339 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
340 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
341 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
342 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
343 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
344 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
345 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
346 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
347 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
348 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
349 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
178 178  
351 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
179 179  
353 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
180 180  
355 +(((
356 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
357 +)))
358 +)))
181 181  
182 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
360 += Sachzuwendung in der FiBu =
183 183  
184 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
362 +(% class="box infomessage" %)
363 +(((
364 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
365 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
366 +)))
185 185  
368 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
186 186  
370 +1. Modul **Finanzen **anklicken
187 187  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
188 188  
375 +(% start="2" %)
376 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
189 189  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
190 190  
381 +(% start="3" %)
382 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
383 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
191 191  
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
192 192  
388 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
193 193  
390 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
194 194  
392 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
393 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
394 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
395 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
396 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
397 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
398 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
399 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
400 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
401 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
195 195  
403 +??
196 196  
197 197  
198 198  
... ... @@ -200,20 +200,15 @@
200 200  
201 201  
202 202  
203 -(% style="width:1056px" %)
204 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
205 -|**1**|(% style="width:946px" %)
206 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
207 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
208 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
209 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
210 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
211 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
212 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
213 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
214 214  
215 -xx
216 216  
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