Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -27,12 +27,8 @@
27	27
28	28
29	29
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
30	30
31		-
32		-= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
33		-
34		-== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
35		-
36	36	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37	37
38	38	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -71,21 +71,7 @@
71	71	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72	72	)))
73	73
74		-== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
75	75
76		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79		-Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80		-Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
81		-
82		-(% class="box infomessage" %)
83		-(((
84		-**Hinweis**:
85		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87		-)))
88		-
89	89	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90	90
91	91	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -122,15 +122,30 @@
122	122	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
123	123	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
124	124
125		-**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
126	126
127	127
	109	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
128	128
	111	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	112	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	113	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	114	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	115	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
129	129
	117	+(% class="box infomessage" %)
	118	+(((
	119	+**Hinweis**:
	120	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	121	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	122	+)))
130	130
131	131
	125	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
132	132
133		-= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
	127	+(% class="box infomessage" %)
	128	+(((
	129	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	130	+)))
134	134
135	135	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
136	136
...	...	@@ -174,49 +174,39 @@
174	174
175	175
176	176
	174	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
177	177
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	179	+)))
178	178
	181	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
179	179
	183	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185		-= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
186		-
187	187	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
188	188
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206	206	(% style="width:1056px" %)
207	207	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208		-|**1**|(% style="width:946px" %)
	193	+|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
209	209	|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210		-|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211		-|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	195	+|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
	196	+|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
212	212	|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
	198	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	199	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	200	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
	201	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
217	217
218		-xx
	203	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
219	219
	205	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
220	220
221	221
	208	+
222	222