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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/05 20:01
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am 2023/10/13 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -22,17 +22,18 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
25 25  
27 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
28 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
26 26  
27 27  
28 28  
32 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
29 29  
30 30  
35 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31 31  
32 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
33 -
34 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
35 -
36 36  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -62,53 +62,43 @@
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 64  
65 -(% class="box infomessage" %)
66 -(((
67 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
66 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 68  
69 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 -)))
73 73  
74 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
75 75  
76 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
70 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -**Hinweis**:
85 85  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 -)))
73 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
74 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 -)))
95 95  
96 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
78 += Bearbeitung einer Zuwendung =
97 97  
80 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
81 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
98 98  
99 99  
84 += Löschen einer Zuwendung =
100 100  
101 101  
87 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
102 102  
89 +(% class="box infomessage" %)
90 +(((
91 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
92 +)))
103 103  
94 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
104 104  
96 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
97 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
98 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
99 +
105 105  
101 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
106 106  
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  (% style="width:989px" %)
113 113  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
114 114  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -122,16 +122,121 @@
122 122  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
123 123  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
124 124  
125 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
116 += Programmparameter Neuanlage vs. =
126 126  
118 += Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
127 127  
120 +(% style="float:right" %)
121 +[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
128 128  
123 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124 +1. Verzeichnis doppelklicken
129 129  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
130 130  
129 +(% start="3" %)
130 +1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132 +1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
131 131  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
132 132  
133 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
138 +(% start="7" %)
139 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
134 134  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="9" %)
146 +1. **Belegnummer **eingeben
147 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
148 +1. **Konto Nr.** auswählen
149 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153 +
154 +(% start="13" %)
155 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159 +
160 +
161 += Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162 +
163 +(% style="float:right" %)
164 +[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165 +
166 +1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167 +
168 +(% start="2" %)
169 +1. Verzeichnis doppelklicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173 +
174 +(% start="3" %)
175 +1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176 +1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177 +1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182 +
183 +(% start="7" %)
184 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189 +
190 +(% start="9" %)
191 +1. **Belegnummer **eingeben
192 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
193 +1. **Konto Nr.** auswählen
194 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198 +
199 +(% start="13" %)
200 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204 +
205 +(% start="14" %)
206 +1. **Zuwender **auswählen
207 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208 +
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Eingabemaske der Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) wird geöffnet.
211 +
212 +(% start="16" %)
213 +1. Teilbetrag eingeben
214 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218 +
219 +
220 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
221 +
222 +(% class="box infomessage" %)
223 +(((
224 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
225 +)))
226 +
227 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
228 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
229 +
230 +
135 135  [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
136 136  
137 137  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
... ... @@ -168,23 +168,58 @@
168 168  
169 169  
170 170  
267 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
171 171  
269 +(% class="box infomessage" %)
270 +(((
271 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272 +)))
172 172  
274 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
173 173  
278 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
174 174  
280 +(% style="width:1056px" %)
281 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
282 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
283 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
284 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
285 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
286 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
287 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
288 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
289 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
290 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
291 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
292 +)))
175 175  
294 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
176 176  
296 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
177 177  
298 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
178 178  
179 179  
301 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
180 180  
181 181  
304 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
182 182  
306 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
307 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
308 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
309 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
310 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
311 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
312 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
313 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
314 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
315 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
183 183  
184 184  
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
186 186  
187 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -203,20 +203,48 @@
203 203  
204 204  
205 205  
206 -(% style="width:1056px" %)
207 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 -|**1**|(% style="width:946px" %)
209 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
217 217  
218 -xx
219 219  
220 220  
221 221  
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +??
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +
222 222  
Angaben_fuer_Geldspende.png
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