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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 21.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,28 +11,21 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
23 23  
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
33 -
34 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
35 -
36 36  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -62,53 +62,50 @@
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 64  
65 -(% class="box infomessage" %)
66 -(((
67 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
68 68  
69 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 -)))
73 73  
74 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
75 75  
76 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
62 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -**Hinweis**:
85 85  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 -)))
65 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 -)))
95 95  
96 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
70 += Bearbeitung einer Zuwendung =
97 97  
72 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
98 98  
99 99  
76 += Löschen einer Zuwendung =
100 100  
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
101 101  
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
102 102  
86 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
103 103  
88 +(% class="box infomessage" %)
89 +(((
90 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
91 +)))
104 104  
93 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
105 105  
95 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
97 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
98 +
106 106  
100 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
107 107  
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  (% style="width:989px" %)
113 113  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
114 114  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -122,18 +122,65 @@
122 122  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
123 123  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
124 124  
125 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
115 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
126 126  
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
120 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
121 +)))
127 127  
123 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
128 128  
125 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
129 129  
127 +(% start="1" %)
128 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
130 130  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
131 131  
133 +(% start="2" %)
134 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
135 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
132 132  
133 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
134 134  
135 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
140 +(% start="4" %)
141 +1. **Belegnummer **eingeben
142 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
143 +1. **Konto Nr.** auswählen
144 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
136 136  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
148 +
149 +(% start="8" %)
150 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="9" %)
156 +1. **Zuwender **auswählen
157 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
161 +
162 +(% start="11" %)
163 +1. Teilbetrag eingeben
164 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
168 +
169 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
170 +
171 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
172 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
173 +
137 137  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
138 138  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
139 139  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -171,52 +171,142 @@
171 171  
172 172  
173 173  
211 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
174 174  
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
216 +)))
175 175  
218 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
219 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
220 +
176 176  
222 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
177 177  
224 +(% start="1" %)
225 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
178 178  
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179 179  
230 +(% start="2" %)
231 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
180 180  
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
181 181  
237 +(% start="4" %)
238 +1. **Belegnummer **eingeben
239 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 +1. **Konto Nr.** auswählen
241 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
182 182  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
183 183  
246 +(% start="8" %)
247 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
184 184  
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
186 186  
187 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
252 +(% start="9" %)
253 +1. **Zuwender **auswählen
188 188  
255 +xxxx
189 189  
257 +x
190 190  
259 +x
191 191  
261 +x
192 192  
263 +xx
193 193  
265 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
194 194  
267 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
195 195  
269 +(% style="width:1056px" %)
270 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
271 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
272 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
273 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
274 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
275 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
276 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
277 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
278 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
279 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
280 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
281 +)))
196 196  
283 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
197 197  
285 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
198 198  
287 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
199 199  
200 200  
290 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
201 201  
202 202  
293 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
203 203  
295 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
296 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
297 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
298 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
299 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
300 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
301 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
302 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
303 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
304 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
204 204  
205 205  
206 -(% style="width:1056px" %)
207 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 -|**1**|(% style="width:946px" %)
209 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
217 217  
218 -xx
219 219  
220 220  
221 221  
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +
321 +
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +??
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
222 222  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
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Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
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Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
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image-20231009163135-1.png
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