Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 21.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 97.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/26 10:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9 9  
10 10  [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
19 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 17  
... ... @@ -19,132 +19,238 @@
19 19  
20 20  
21 21  
27 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
22 22  
29 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31 +Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
23 23  
24 24  
34 += Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
25 25  
36 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
26 26  
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
39 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
27 27  
41 +(% start="2" %)
42 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
28 28  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
45 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
29 29  
47 +(% start="3" %)
48 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
30 30  
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
31 31  
32 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
53 +(% start="4" %)
54 +1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
33 33  
34 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
35 35  
36 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
59 +(% start="5" %)
60 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
37 37  
38 38  (% style="list-style-type:circle" %)
39 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
40 40  
65 += Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66 +
67 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68 +(% style="float:right" %)
69 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70 +)))
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74 +
41 41  (% start="2" %)
42 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
76 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 45  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
46 46  
47 47  (% start="3" %)
48 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
82 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
49 49  
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
85 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
52 52  
53 53  (% start="4" %)
54 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
88 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
55 55  
56 56  (% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
91 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
58 58  
59 59  (% start="5" %)
60 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
94 +1. Weitere Eingaben machen
61 61  
62 62  (% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98 +
99 +(% start="6" %)
100 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 63  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
64 64  
65 -(% class="box infomessage" %)
66 -(((
67 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
105 += Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
68 68  
69 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 -)))
107 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
108 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
109 +Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
73 73  
74 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
111 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
75 75  
76 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -**Hinweis**:
85 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 -)))
116 +(% start="2" %)
117 +1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
88 88  
89 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90 90  
91 -(% class="box infomessage" %)
92 -(((
93 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 -)))
122 +(% start="3" %)
123 +1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
95 95  
96 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
97 97  
128 +(% start="4" %)
129 +1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130 +1. Weitere Eingaben machen
98 98  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
99 99  
135 +(% start="5" %)
136 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
100 100  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
101 101  
141 += Bearbeitung einer Zuwendung =
102 102  
143 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
144 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
103 103  
104 104  
147 += Löschen einer Zuwendung =
105 105  
149 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
106 106  
152 +(% style="width:995px" %)
153 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
107 107  
157 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
108 108  
159 +(% class="box infomessage" %)
160 +(((
161 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
162 +)))
109 109  
164 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
110 110  
166 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
167 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
168 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
169 +
111 111  
171 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
172 +
112 112  (% style="width:989px" %)
113 113  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
114 114  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
115 115  |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
116 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
117 -|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
177 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178 +|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
118 118  |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
119 119  |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
120 120  |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
121 -|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
182 +|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
122 122  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
123 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
184 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185 +|10|(% style="width:912px" %)(((
186 +Erläuterung Verwendung:
124 124  
125 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
188 +Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
126 126  
190 +Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
127 127  
192 +Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193 +)))
128 128  
195 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
129 129  
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201 +)))
130 130  
203 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
131 131  
205 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
132 132  
133 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
207 +(% start="1" %)
208 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
134 134  
135 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
136 136  
213 +(% start="2" %)
214 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219 +
220 +(% start="4" %)
221 +1. **Belegnummer **eingeben
222 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
223 +1. **Konto Nr.** auswählen
224 +
225 +(% start="7" %)
226 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
230 +
231 +(% start="8" %)
232 +1. **Zuwender **auswählen
233 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
237 +
238 +(% start="10" %)
239 +1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
240 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
241 +
242 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
243 +
244 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
246 +
137 137  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
138 138  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
139 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
140 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
141 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
249 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
142 142  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
143 143  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
144 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
145 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
146 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
254 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
147 147  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258 +|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
148 148  
149 149  
150 150  
... ... @@ -157,43 +157,133 @@
157 157  
158 158  
159 159  
271 += Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
160 160  
273 +(% class="box infomessage" %)
274 +(((
275 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
276 +)))
161 161  
278 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280 +
162 162  
282 +== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
163 163  
284 +(% start="1" %)
285 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
164 164  
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
165 165  
290 +(% start="2" %)
291 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
292 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
166 166  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
167 167  
297 +(% start="4" %)
298 +1. **Belegnummer **eingeben
299 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
300 +1. **Konto Nr.** auswählen
301 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
168 168  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
169 169  
306 +(% start="8" %)
307 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
170 170  
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
171 171  
312 +(% start="9" %)
313 +1. **Zuwender **auswählen
172 172  
315 +(% start="10" %)
316 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
173 173  
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
174 174  
321 +(% start="11" %)
322 +1. Teilbetrag eingeben
323 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
175 175  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
176 176  
328 +== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
177 177  
330 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
178 178  
332 +(% style="width:1056px" %)
333 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
335 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
336 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
337 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
338 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
339 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 +|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 +Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
179 179  
345 +Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
180 180  
347 +In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
181 181  
349 +(((
350 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 +)))
352 +)))
182 182  
354 += Sachzuwendung in der FiBu =
183 183  
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 +)))
184 184  
185 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
362 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
186 186  
187 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
364 +1. Modul **Finanzen **anklicken
188 188  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
189 189  
369 +(% start="2" %)
370 +1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
190 190  
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
191 191  
375 +(% start="3" %)
376 +1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
192 192  
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
193 193  
382 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
194 194  
384 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
195 195  
386 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
387 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
391 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
394 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
395 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
196 196  
397 +??
197 197  
198 198  
199 199  
... ... @@ -203,20 +203,13 @@
203 203  
204 204  
205 205  
206 -(% style="width:1056px" %)
207 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 -|**1**|(% style="width:946px" %)
209 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
217 217  
218 -xx
219 219  
220 220  
221 221  
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
222 222  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +60.4 KB
Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +217.6 KB
Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +179.7 KB
Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +336.0 KB
Inhalt
image-20231009163135-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +49.2 KB
Inhalt
image-20231019162620-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +8.0 KB
Inhalt